STMicroelectronics N.V.

BRSE:SGM 株式レポート

時価総額：CHF 36.5b

STMicroelectronics 評価

SGM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と適正株価の比較

SGM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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公正価値以下: SGM ( CHF41.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF23.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SGM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SGMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SGM の株価収益率 レシオを示している。これはSGM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SGM のPE レシオは？
PEレシオ98.1x
収益US$466.00m
時価総額US$45.72b

株価収益率 同業他社との比較

SGM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.7x
6723 Renesas Electronics
18.6x9.16%JP¥6.3t
ALAB Astera Labs
135.7x33.16%US$52.6b
NXPI NXP Semiconductors
19.2x12.14%US$57.6b
2303 United Microelectronics
17.3x4.13%NT$1.5t
SGM STMicroelectronics
98.1x37.78%CHF 39.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SGMは、同業他社の平均 ( { 98.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.7 x) に基づいて高価です。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

SGM'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SGM 98.1x業界平均 50.4xNo. of Companies4PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SGMは、 European Semiconductor業界平均 (50.4x) (98.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 50.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SGM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SGM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率98.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSGMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 41.19
CHF 61.25
+48.72%
19.00%CHF 78.76CHF 27.22n/a20
Aug ’27CHF 43.78
CHF 61.50
+40.48%
18.98%CHF 79.22CHF 27.38n/a20
Jul ’27CHF 59.86
CHF 60.53
+1.12%
24.10%CHF 80.94CHF 27.00n/a21
Jun ’27CHF 55.48
CHF 46.67
-15.89%
24.45%CHF 67.83CHF 26.28n/a21
May ’27CHF 40.28
CHF 41.54
+3.14%
14.56%CHF 48.59CHF 26.11n/a21
Apr ’27n/a
CHF 28.28
0%
14.04%CHF 36.76CHF 22.66n/a21
Mar ’27n/a
CHF 26.05
0%
13.55%CHF 31.93CHF 19.18n/a21
Feb ’27CHF 21.72
CHF 24.99
+15.06%
11.45%CHF 29.39CHF 19.29n/a21
Jan ’27n/a
CHF 23.01
0%
12.11%CHF 28.04CHF 18.47n/a19
Dec ’26n/a
CHF 23.02
0%
11.31%CHF 28.07CHF 18.68n/a19
Nov ’26n/a
CHF 22.90
0%
11.30%CHF 27.92CHF 18.59n/a19
Oct ’26n/a
CHF 24.66
0%
9.73%CHF 28.97CHF 20.74n/a19
Sep ’26n/a
CHF 24.25
0%
11.62%CHF 29.16CHF 18.86n/a20
Aug ’26n/a
CHF 24.29
0%
11.62%CHF 29.23CHF 18.91CHF 43.7820
Jul ’26n/a
CHF 22.58
0%
16.40%CHF 28.85CHF 14.39CHF 59.8621
Jun ’26n/a
CHF 22.01
0%
13.11%CHF 28.03CHF 14.95CHF 55.4821
May ’26n/a
CHF 22.56
0%
20.58%CHF 39.30CHF 14.91CHF 40.2822
Apr ’26CHF 21.64
CHF 24.54
+13.43%
21.02%CHF 42.33CHF 15.32n/a21
Mar ’26CHF 22.20
CHF 25.57
+15.19%
22.75%CHF 43.24CHF 15.01n/a22
Feb ’26CHF 20.03
CHF 25.89
+29.29%
23.11%CHF 43.62CHF 15.15CHF 21.7222
Jan ’26CHF 22.72
CHF 28.72
+26.44%
17.33%CHF 43.04CHF 19.57n/a21
Dec ’25n/a
CHF 28.65
0%
17.33%CHF 42.17CHF 19.17n/a20
Nov ’25CHF 23.29
CHF 30.59
+31.35%
17.11%CHF 45.38CHF 23.63n/a21
Oct ’25CHF 25.61
CHF 36.60
+42.89%
14.51%CHF 47.63CHF 26.39n/a21
Sep ’25n/a
CHF 36.93
0%
12.31%CHF 46.60CHF 31.06n/a21
Aug ’25CHF 30.00
CHF 38.84
+29.47%
13.46%CHF 50.85CHF 32.40n/a21
CHF 61.21
Fair Value
32.7% 割安 内在価値ディスカウント
20
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/08/19 03:26
終値2026/08/19 00:00
収益2026/06/27
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

STMicroelectronics N.V. 19 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。47

アナリスト機関
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP