Enphase Energy, Inc.

BRSE:EOP 株式レポート

時価総額：CHF 4.8b

Enphase Energy 評価

EOP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EOP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 47.04
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

公正価値以下: EOP ( CHF37.26 ) は、当社の 公正価値 ( CHF47.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EOPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EOP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EOPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EOP の株価収益率 レシオを示している。これはEOP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EOP のPE レシオは？
PEレシオ39.3x
収益US$148.49m
時価総額US$5.83b

株価収益率 同業他社との比較

EOP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EOP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.6x
ONTO Onto Innovation
30.1x22.3%US$6.2b
6525 Kokusai Electric
20.8x16.7%JP¥658.2b
BESI BE Semiconductor Industries
44.2x24.4%€7.9b
A042700 HANMI Semiconductor
47.4x39.2%₩7.2t
EOP Enphase Energy
39.3x26.4%CHF 5.8b

Price-To-Earnings vs ピア: EOPは、同業他社の平均 ( { 39.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EOP'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
EOP 39.3x業界平均 19.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EOPは、 European Semiconductor業界平均 (19.2x) (39.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EOP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EOP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEOPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEOP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 37.26
CHF 48.72
+30.7%
30.8%CHF 102.80CHF 27.14n/a38
Apr ’26n/a
CHF 70.31
0%
20.2%CHF 110.56CHF 47.76n/a36
Mar ’26CHF 57.83
CHF 73.34
+26.8%
19.6%CHF 112.15CHF 48.45n/a34
Feb ’26CHF 58.39
CHF 80.23
+37.4%
23.4%CHF 132.05CHF 51.91n/a34
Jan ’26n/a
CHF 85.87
0%
24.3%CHF 130.22CHF 52.98n/a36
Dec ’25n/a
CHF 85.63
0%
24.8%CHF 128.03CHF 52.10n/a36
Nov ’25n/a
CHF 91.84
0%
21.1%CHF 133.44CHF 62.39n/a36
Oct ’25CHF 97.18
CHF 107.95
+11.1%
16.1%CHF 143.87CHF 69.40n/a36
Sep ’25CHF 104.50
CHF 109.11
+4.4%
15.8%CHF 144.75CHF 69.82n/a38
Aug ’25n/a
CHF 113.24
0%
15.0%CHF 149.76CHF 72.24n/a37
Jul ’25n/a
CHF 115.75
0%
15.7%CHF 148.25CHF 63.41n/a37
Jun ’25n/a
CHF 115.62
0%
15.4%CHF 148.87CHF 64.06n/a38
May ’25CHF 98.50
CHF 115.14
+16.9%
15.2%CHF 150.78CHF 64.88CHF 38.2040
Apr ’25n/a
CHF 116.55
0%
15.9%CHF 156.52CHF 62.43n/a38
Mar ’25CHF 106.82
CHF 112.07
+4.9%
16.9%CHF 152.16CHF 60.69CHF 57.8337
Feb ’25CHF 94.16
CHF 105.73
+12.3%
19.0%CHF 143.22CHF 64.71CHF 58.3935
Jan ’25n/a
CHF 101.17
0%
25.9%CHF 194.14CHF 63.31n/a36
Dec ’24CHF 88.45
CHF 99.72
+12.7%
28.2%CHF 203.27CHF 57.45n/a36
Nov ’24n/a
CHF 106.06
0%
28.9%CHF 208.80CHF 68.09n/a35
Oct ’24n/a
CHF 167.61
0%
18.2%CHF 238.94CHF 103.97CHF 97.1833
Sep ’24n/a
CHF 170.22
0%
16.2%CHF 230.71CHF 105.67CHF 104.5032
Aug ’24n/a
CHF 173.48
0%
17.8%CHF 264.29CHF 117.36n/a32
Jul ’24n/a
CHF 219.26
0%
16.0%CHF 283.72CHF 147.68n/a34
Jun ’24n/a
CHF 227.90
0%
17.2%CHF 308.99CHF 149.51n/a34
May ’24n/a
CHF 232.10
0%
13.6%CHF 304.78CHF 147.48CHF 98.5034
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 38 Analysts
CHF 49.70
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/06 13:38
終値2025/05/02 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Enphase Energy, Inc. 38 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。68

アナリスト機関
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research