Enphase Energy, Inc.

BRSE:EOP 株式レポート

時価総額：CHF 13.9b

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Enphase Energy 評価

EOP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EOP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EOP ( CHF91.99 ) は、当社の 公正価値 ( CHF210.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EOPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EOP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EOP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.2x
企業価値／EBITDA93.8x
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

EOP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EOP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.6x
ENTG Entegris
91.9x50.5%US$17.3b
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China
51x20.7%CN¥89.7b
ONTO Onto Innovation
62.5x30.8%US$10.6b
6920 Lasertec
45.2x20.0%JP¥2.6t
EOP Enphase Energy
125.1x38.8%CHF 16.2b

Price-To-Earnings vs ピア: EOPは、同業他社の平均 ( { 108.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EOP'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EOPは、 European Semiconductor業界平均 (18.6x) (108.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EOP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EOP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率125.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEOPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEOP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 94.87
CHF 110.84
+16.8%
15.9%CHF 147.11CHF 70.96n/a38
Aug ’25n/a
CHF 113.24
0%
15.0%CHF 149.76CHF 72.24n/a37
Jul ’25n/a
CHF 115.75
0%
15.7%CHF 148.25CHF 63.41n/a37
Jun ’25n/a
CHF 115.62
0%
15.4%CHF 148.87CHF 64.06n/a38
May ’25CHF 98.50
CHF 115.14
+16.9%
15.2%CHF 150.78CHF 64.88n/a40
Apr ’25n/a
CHF 116.55
0%
15.9%CHF 156.52CHF 62.43n/a38
Mar ’25CHF 106.82
CHF 112.07
+4.9%
16.9%CHF 152.16CHF 60.69n/a37
Feb ’25CHF 94.16
CHF 105.73
+12.3%
19.0%CHF 143.22CHF 64.71n/a35
Jan ’25n/a
CHF 101.17
0%
25.9%CHF 194.14CHF 63.31n/a36
Dec ’24CHF 88.45
CHF 99.72
+12.7%
28.2%CHF 203.27CHF 57.45n/a36
Nov ’24n/a
CHF 106.06
0%
28.9%CHF 208.80CHF 68.09n/a35
Oct ’24n/a
CHF 167.61
0%
18.2%CHF 238.94CHF 103.97n/a33
Sep ’24n/a
CHF 170.22
0%
16.2%CHF 230.71CHF 105.67n/a32
Aug ’24n/a
CHF 173.48
0%
17.8%CHF 264.29CHF 117.36n/a32
Jul ’24n/a
CHF 219.26
0%
16.0%CHF 283.72CHF 147.68n/a34
Jun ’24n/a
CHF 227.90
0%
17.2%CHF 308.99CHF 149.51n/a34
May ’24n/a
CHF 232.10
0%
13.6%CHF 304.78CHF 147.48CHF 98.5034
Apr ’24n/a
CHF 263.41
0%
14.3%CHF 333.62CHF 164.53n/a32
Mar ’24n/a
CHF 273.19
0%
14.7%CHF 343.06CHF 169.18CHF 106.8229
Feb ’24n/a
CHF 271.43
0%
15.5%CHF 331.69CHF 172.66CHF 94.1626
Jan ’24n/a
CHF 293.79
0%
15.7%CHF 352.90CHF 176.92n/a29
Dec ’23n/a
CHF 287.25
0%
15.2%CHF 340.14CHF 178.03CHF 88.4527
Nov ’23n/a
CHF 301.20
0%
15.2%CHF 359.98CHF 188.42n/a26
Oct ’23n/a
CHF 270.80
0%
16.6%CHF 348.92CHF 144.18n/a26
Sep ’23n/a
CHF 265.44
0%
15.8%CHF 351.44CHF 145.22n/a27
Aug ’23n/a
CHF 246.00
0%
15.5%CHF 300.86CHF 143.27n/a26

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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