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Hangzhou First Applied Material 評価
603806 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603806 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603806 ( CN¥23.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.91 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603806当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603806 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603806 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥41.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 18x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
603806 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.5x | ||
002129 TCL Zhonghuan Renewable Energy TechnologyLtd | 131.1x | 34.5% | CN¥37.1b |
688303 Xinjiang Daqo New EnergyLtd | 15.7x | 19.3% | CN¥49.9b |
300751 Suzhou Maxwell Technologies | 38.7x | 24.1% | CN¥36.9b |
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 8.5x | 13.2% | CN¥40.4b |
603806 Hangzhou First Applied Material | 20.7x | 18.6% | CN¥41.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603806は、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603806'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603806 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.7x |
| 公正PE 比率 | 29.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603806は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.94 | CN¥29.98 +88.1% | 13.1% | CN¥33.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥18.52 | CN¥30.25 +63.3% | 12.6% | CN¥33.00 | CN¥20.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥19.44 | CN¥29.75 +53.0% | 12.6% | CN¥32.88 | CN¥20.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥20.38 | CN¥29.63 +45.4% | 15.2% | CN¥35.54 | CN¥18.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥19.96 | CN¥29.28 +46.7% | 16.2% | CN¥35.54 | CN¥18.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥16.34 | CN¥28.98 +77.3% | 16.9% | CN¥35.54 | CN¥18.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥17.34 | CN¥32.50 +87.5% | 13.8% | CN¥40.50 | CN¥24.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥16.21 | CN¥33.05 +103.8% | 11.3% | CN¥40.50 | CN¥29.48 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥18.16 | CN¥35.87 +97.5% | 22.2% | CN¥56.90 | CN¥29.48 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CN¥20.40 | CN¥40.00 +96.1% | 21.4% | CN¥56.90 | CN¥30.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CN¥21.84 | CN¥40.00 +83.1% | 21.4% | CN¥56.90 | CN¥30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CN¥24.44 | CN¥42.23 +72.8% | 22.8% | CN¥61.00 | CN¥30.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | CN¥26.56 | CN¥41.84 +57.5% | 17.7% | CN¥56.90 | CN¥30.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | CN¥22.03 | CN¥43.92 +99.4% | 17.6% | CN¥58.29 | CN¥34.40 | CN¥18.52 | 11 |
| May ’24 | CN¥25.07 | CN¥45.76 +82.5% | 23.7% | CN¥70.71 | CN¥34.41 | CN¥19.44 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥29.97 | CN¥56.83 +89.6% | 21.4% | CN¥80.71 | CN¥38.57 | CN¥20.38 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥34.44 | CN¥58.47 +69.8% | 19.5% | CN¥80.71 | CN¥38.57 | CN¥19.96 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥38.82 | CN¥57.04 +46.9% | 21.7% | CN¥80.71 | CN¥38.57 | CN¥16.34 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥33.90 | CN¥55.79 +64.6% | 22.4% | CN¥80.71 | CN¥38.57 | CN¥17.34 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥31.22 | CN¥55.79 +78.7% | 22.4% | CN¥80.71 | CN¥38.57 | CN¥16.21 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥32.99 | CN¥55.02 +66.8% | 19.8% | CN¥75.00 | CN¥38.57 | CN¥18.16 | 9 |
| Oct ’23 | CN¥27.14 | CN¥61.46 +126.4% | 11.3% | CN¥75.00 | CN¥52.17 | CN¥20.40 | 9 |
| Sep ’23 | CN¥32.24 | CN¥61.46 +90.6% | 11.3% | CN¥75.00 | CN¥52.14 | CN¥21.84 | 9 |
| Aug ’23 | CN¥35.12 | CN¥65.30 +85.9% | 20.0% | CN¥91.50 | CN¥49.49 | CN¥24.44 | 8 |
| Jul ’23 | CN¥33.24 | CN¥66.61 +100.4% | 18.7% | CN¥91.50 | CN¥49.49 | CN¥26.56 | 8 |
| Jun ’23 | CN¥39.29 | CN¥63.02 +60.4% | 13.8% | CN¥77.04 | CN¥49.49 | CN¥22.03 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。