Analog Devices, Inc.

BRSE:ANL 株式レポート

時価総額：CHF 92.7b

Analog Devices 評価

ANL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ANL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 301.49
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

公正価値以下: ANL ( CHF189.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF301.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ANLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ANL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ANLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ANL の株価収益率 レシオを示している。これはANL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ANL のPE レシオは？
PEレシオ62.2x
収益US$1.64b
時価総額US$101.63b

株価収益率 同業他社との比較

ANL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ANL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.4x
A000660 SK hynix
13.2x26.8%₩137.6t
MU Micron Technology
27x29.1%US$104.8b
2454 MediaTek
22.6x9.4%NT$2.4t
981 Semiconductor Manufacturing International
82.8x23.3%HK$485.2b
ANL Analog Devices
62.2x22.5%CHF 101.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ANLは、同業他社の平均 ( { 62.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ANL'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
ANL 62.2x業界平均 14.0xNo. of Companies6PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ANLは、 European Semiconductor業界平均 (14x) (62.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ANL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ANL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率62.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのANLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのANL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 229.64
0%
9.9%CHF 269.93CHF 192.15n/a28
Feb ’26CHF 189.50
CHF 229.64
+21.2%
9.9%CHF 269.93CHF 192.15n/a28
Jan ’26n/a
CHF 225.27
0%
9.6%CHF 263.81CHF 189.68n/a28
Dec ’25n/a
CHF 222.06
0%
9.3%CHF 260.20CHF 187.08n/a28
Nov ’25n/a
CHF 218.27
0%
9.2%CHF 252.67CHF 168.99n/a27
Oct ’25n/a
CHF 215.94
0%
9.2%CHF 249.84CHF 167.09n/a27
Sep ’25CHF 193.39
CHF 219.31
+13.4%
8.7%CHF 251.46CHF 168.18n/a27
Aug ’25n/a
CHF 222.22
0%
8.5%CHF 248.98CHF 172.37n/a26
Jul ’25n/a
CHF 223.69
0%
9.6%CHF 253.63CHF 175.59n/a27
Jun ’25n/a
CHF 227.91
0%
10.0%CHF 259.93CHF 179.95n/a27
May ’25n/a
CHF 193.55
0%
7.2%CHF 231.57CHF 168.67n/a28
Apr ’25n/a
CHF 187.01
0%
6.2%CHF 203.94CHF 164.04n/a28
Mar ’25n/a
CHF 186.69
0%
6.1%CHF 203.38CHF 163.59n/a28
Feb ’25n/a
CHF 180.11
0%
6.7%CHF 200.26CHF 152.37CHF 189.5027
Jan ’25n/a
CHF 177.12
0%
6.1%CHF 195.15CHF 151.78n/a27
Dec ’24n/a
CHF 178.61
0%
5.6%CHF 194.53CHF 154.74n/a27
Nov ’24n/a
CHF 182.16
0%
6.1%CHF 200.12CHF 159.18n/a27
Oct ’24n/a
CHF 178.94
0%
5.9%CHF 196.50CHF 156.30n/a26
Sep ’24n/a
CHF 177.54
0%
5.9%CHF 194.69CHF 154.86CHF 193.3926
Aug ’24n/a
CHF 178.96
0%
6.4%CHF 203.16CHF 151.29n/a26
Jul ’24n/a
CHF 182.95
0%
6.0%CHF 209.44CHF 155.97n/a26
Jun ’24n/a
CHF 186.44
0%
6.5%CHF 212.67CHF 158.37n/a26
May ’24n/a
CHF 194.24
0%
8.0%CHF 223.90CHF 156.11n/a27
Apr ’24n/a
CHF 201.17
0%
8.2%CHF 233.81CHF 163.02n/a28
Mar ’24n/a
CHF 201.17
0%
8.2%CHF 233.81CHF 163.02n/a28
Feb ’24n/a
CHF 178.30
0%
6.6%CHF 197.39CHF 146.89n/a28
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
CHF 232.16
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/11 07:07
終値2025/01/28 00:00
収益2024/11/02
年間収益2024/11/02

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Analog Devices, Inc. 27 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。59

アナリスト機関
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company