The Home Depot, Inc.

BRSE:HD 株式レポート

時価総額：CHF 311.2b

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Home Depot 評価

HD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HD ( CHF204 ) は、当社の 公正価値 ( CHF231.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA17.2x
PEGレシオ3.9x

株価収益率 同業他社との比較

HD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.9x
LOW Lowe's Companies
19.1x4.8%US$137.4b
AVOL Avolta
38.8x24.8%CHF 4.9b
FND Floor & Decor Holdings
53.7x13.7%US$11.3b
MOZN mobilezone holding ag
12.1x7.9%CHF 591.9m
HD Home Depot
24.3x6.2%CHF 359.0b

Price-To-Earnings vs ピア: HDは、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HD'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HDは、 European Specialty Retail業界平均 (16.8x) (23.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.3x
公正PE 比率35.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 204.00
CHF 331.89
+62.7%
8.6%CHF 370.69CHF 235.50n/a32
Aug ’25CHF 204.00
CHF 334.45
+63.9%
8.6%CHF 372.16CHF 235.88n/a32
Jul ’25CHF 204.00
CHF 342.05
+67.7%
8.7%CHF 381.35CHF 237.78n/a31
Jun ’25CHF 204.00
CHF 347.80
+70.5%
8.7%CHF 388.22CHF 242.06n/a32
May ’25CHF 204.00
CHF 351.08
+72.1%
9.4%CHF 401.41CHF 239.93n/a33
Apr ’25CHF 204.00
CHF 347.13
+70.2%
9.5%CHF 397.99CHF 237.89n/a33
Mar ’25CHF 204.00
CHF 332.06
+62.8%
9.6%CHF 366.97CHF 232.56n/a33
Feb ’25CHF 204.00
CHF 300.27
+47.2%
10.5%CHF 355.95CHF 225.58n/a32
Jan ’25CHF 204.00
CHF 288.15
+41.3%
8.0%CHF 333.96CHF 225.21n/a33
Dec ’24CHF 204.00
CHF 292.07
+43.2%
6.7%CHF 331.40CHF 232.42n/a33
Nov ’24CHF 204.00
CHF 309.48
+51.7%
7.5%CHF 346.21CHF 237.12n/a32
Oct ’24CHF 204.00
CHF 317.25
+55.5%
7.2%CHF 350.21CHF 239.86n/a32
Sep ’24CHF 204.00
CHF 305.65
+49.8%
7.5%CHF 339.21CHF 232.32n/a31
Aug ’24CHF 204.00
CHF 277.39
+36.0%
8.5%CHF 319.87CHF 223.91CHF 204.0032
Jul ’24CHF 204.00
CHF 284.98
+39.7%
7.8%CHF 322.89CHF 232.30CHF 204.0032
Jun ’24CHF 204.00
CHF 281.94
+38.2%
7.6%CHF 323.31CHF 232.60CHF 204.0032
May ’24CHF 204.00
CHF 294.91
+44.6%
8.5%CHF 358.69CHF 236.74CHF 204.0031
Apr ’24CHF 204.00
CHF 302.27
+48.2%
8.7%CHF 365.91CHF 241.50CHF 204.0030
Mar ’24CHF 204.00
CHF 310.05
+52.0%
8.6%CHF 375.96CHF 248.13CHF 204.0031
Feb ’24CHF 204.00
CHF 313.82
+53.8%
11.5%CHF 427.11CHF 234.45CHF 204.0030
Jan ’24CHF 204.00
CHF 320.24
+57.0%
11.5%CHF 436.99CHF 239.88CHF 204.0030
Dec ’23CHF 204.00
CHF 329.16
+61.4%
11.6%CHF 446.31CHF 244.99CHF 204.0030
Nov ’23CHF 204.00
CHF 355.18
+74.1%
11.3%CHF 470.06CHF 267.03CHF 204.0031
Oct ’23CHF 204.00
CHF 354.77
+73.9%
10.8%CHF 466.76CHF 265.16CHF 204.0030
Sep ’23CHF 204.00
CHF 351.57
+72.3%
10.5%CHF 459.55CHF 261.06CHF 204.0030
Aug ’23CHF 204.00
CHF 336.15
+64.8%
11.1%CHF 437.50CHF 256.67CHF 204.0029

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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