Merck & Co., Inc.

BRSE:010683053 株式レポート

時価総額：CHF 161.8b

Merck 評価

010683053 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

010683053 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 197.24
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

公正価値以下: 010683053 ( CHF63.27 ) は、当社の 公正価値 ( CHF197.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 010683053は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

010683053 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 010683053は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、010683053 の株価収益率 レシオを示している。これは010683053 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
010683053 のPE レシオは？
PEレシオ11.1x
収益US$17.43b
時価総額US$193.93b

株価収益率 同業他社との比較

010683053 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、010683053 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.7x
NOVN Novartis
17x6.21%CHF 179.4b
ROG Roche Holding
25.3x13.92%CHF 208.6b
GALD Galderma Group
126x31.37%CHF 23.8b
DESN Dottikon ES Holding
38.5xn/aCHF 2.9b
010683053 Merck
11.1x7.34%CHF 193.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 010683053は、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

010683053'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
010683053 11.1x業界平均 23.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 010683053は、 Swiss Pharmaceuticals業界平均 (25x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

010683053 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

010683053 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.1x
公正PE 比率38.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 010683053は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの010683053 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 63.27
CHF 85.57
+35.25%
12.89%CHF 115.14CHF 68.42n/a23
May ’26CHF 70.59
CHF 87.12
+23.43%
11.99%CHF 114.48CHF 68.03n/a23
Apr ’26CHF 79.33
CHF 99.05
+24.86%
11.93%CHF 129.05CHF 83.97n/a22
Mar ’26CHF 82.04
CHF 102.73
+25.22%
12.22%CHF 131.81CHF 85.77n/a23
Feb ’26CHF 90.39
CHF 112.73
+24.71%
11.41%CHF 136.40CHF 90.94n/a24
Jan ’26CHF 90.15
CHF 114.95
+27.51%
11.31%CHF 138.42CHF 89.30n/a25
Dec ’25CHF 91.21
CHF 114.75
+25.80%
10.60%CHF 136.47CHF 88.05n/a25
Nov ’25CHF 90.05
CHF 116.28
+29.12%
7.90%CHF 134.94CHF 95.77n/a27
Oct ’25CHF 96.18
CHF 116.88
+21.52%
5.84%CHF 130.31CHF 100.88n/a26
Sep ’25CHF 98.27
CHF 118.36
+20.45%
5.89%CHF 131.78CHF 102.03n/a26
Aug ’25CHF 101.21
CHF 123.30
+21.82%
5.54%CHF 135.41CHF 104.83n/a26
Jul ’25CHF 116.13
CHF 127.45
+9.76%
5.31%CHF 138.46CHF 107.19n/a25
Jun ’25CHF 113.07
CHF 129.40
+14.44%
6.14%CHF 141.37CHF 107.62n/a25
May ’25CHF 119.66
CHF 130.10
+8.73%
6.15%CHF 142.47CHF 108.46CHF 70.5926
Apr ’25n/a
CHF 123.23
0%
5.73%CHF 133.90CHF 103.14CHF 79.3325
Mar ’25CHF 112.90
CHF 117.79
+4.33%
7.60%CHF 130.44CHF 90.78CHF 82.0426
Feb ’25CHF 104.59
CHF 109.56
+4.75%
7.61%CHF 120.08CHF 88.34CHF 90.3927
Jan ’25n/a
CHF 106.60
0%
7.04%CHF 117.09CHF 89.33CHF 90.1528
Dec ’24n/a
CHF 108.03
0%
6.80%CHF 117.98CHF 90.02CHF 91.2128
Nov ’24n/a
CHF 111.54
0%
6.60%CHF 121.71CHF 92.86CHF 90.0527
Oct ’24n/a
CHF 110.24
0%
6.84%CHF 121.17CHF 92.45CHF 96.1827
Sep ’24CHF 97.32
CHF 108.44
+11.43%
7.21%CHF 119.29CHF 85.72CHF 98.2728
Aug ’24CHF 91.65
CHF 107.89
+17.72%
6.97%CHF 118.16CHF 84.90CHF 101.2128
Jul ’24n/a
CHF 109.92
0%
7.98%CHF 121.07CHF 86.99CHF 116.1326
Jun ’24n/a
CHF 111.21
0%
8.31%CHF 123.08CHF 87.78CHF 113.0727
May ’24n/a
CHF 110.30
0%
9.63%CHF 138.91CHF 86.93CHF 119.6628
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 84.02
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/20 18:58
終値2025/05/16 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Merck & Co., Inc. 25 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。56

アナリスト機関
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Charles ButlerBarclays