Merck & Co., Inc.

BRSE:010683053 株式レポート

時価総額：CHF 222.0b

Merck 評価

010683053 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

010683053 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 010683053 ( CHF87.45 ) は、当社の 公正価値 ( CHF275.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 010683053は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

010683053 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 010683053は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、010683053 の株価収益率 レシオを示している。これは010683053 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
010683053 のPE レシオは？
PEレシオ20.5x
収益US$12.15b
時価総額US$249.17b

株価収益率 同業他社との比較

010683053 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、010683053 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.5x
ROG Roche Holding
19.6x11.1%CHF 210.3b
NOVN Novartis
17.7x7.0%CHF 185.4b
DESN Dottikon ES Holding
40.9xn/aCHF 3.3b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
15.9x17.2%CHF 1.0b
010683053 Merck
20.5x15.5%CHF 249.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 010683053は、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

010683053'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
010683053 20.5x業界平均 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 010683053は、 European Pharmaceuticals業界平均 (21.2x) (20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

010683053 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

010683053 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための010683053のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの010683053 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 87.45
CHF 117.36
+34.2%
9.3%CHF 138.11CHF 89.10n/a27
Nov ’25CHF 90.05
CHF 116.28
+29.1%
7.9%CHF 134.94CHF 95.77n/a27
Oct ’25CHF 96.18
CHF 118.05
+22.7%
5.8%CHF 131.61CHF 101.89n/a26
Sep ’25CHF 98.27
CHF 118.36
+20.4%
5.9%CHF 131.78CHF 102.03n/a26
Aug ’25CHF 101.21
CHF 123.30
+21.8%
5.5%CHF 135.41CHF 104.83n/a26
Jul ’25CHF 116.13
CHF 127.45
+9.8%
5.3%CHF 138.46CHF 107.19n/a25
Jun ’25CHF 113.07
CHF 129.40
+14.4%
6.1%CHF 141.37CHF 107.62n/a25
May ’25CHF 119.66
CHF 130.10
+8.7%
6.1%CHF 142.47CHF 108.46n/a26
Apr ’25n/a
CHF 123.23
0%
5.7%CHF 133.90CHF 103.14n/a25
Mar ’25CHF 112.90
CHF 117.79
+4.3%
7.6%CHF 130.44CHF 90.78n/a26
Feb ’25CHF 104.59
CHF 109.56
+4.8%
7.6%CHF 120.08CHF 88.34n/a27
Jan ’25n/a
CHF 106.60
0%
7.0%CHF 117.09CHF 89.33n/a28
Dec ’24n/a
CHF 108.03
0%
6.8%CHF 117.98CHF 90.02n/a28
Nov ’24n/a
CHF 111.54
0%
6.6%CHF 121.71CHF 92.86CHF 90.0527
Oct ’24n/a
CHF 110.24
0%
6.8%CHF 121.17CHF 92.45CHF 96.1827
Sep ’24CHF 97.32
CHF 108.44
+11.4%
7.2%CHF 119.29CHF 85.72CHF 98.2728
Aug ’24CHF 91.65
CHF 107.89
+17.7%
7.0%CHF 118.16CHF 84.90CHF 101.2128
Jul ’24n/a
CHF 109.92
0%
8.0%CHF 121.07CHF 86.99CHF 116.1326
Jun ’24n/a
CHF 111.21
0%
8.3%CHF 123.08CHF 87.78CHF 113.0727
May ’24n/a
CHF 110.30
0%
9.6%CHF 138.91CHF 86.93CHF 119.6628
Apr ’24n/a
CHF 110.36
0%
10.9%CHF 142.46CHF 88.23n/a27
Mar ’24CHF 103.42
CHF 111.85
+8.2%
10.8%CHF 144.66CHF 89.60CHF 112.9026
Feb ’24n/a
CHF 107.64
0%
9.3%CHF 124.50CHF 88.80CHF 104.5924
Jan ’24CHF 104.33
CHF 105.81
+1.4%
9.5%CHF 126.37CHF 90.13n/a24
Dec ’23n/a
CHF 103.25
0%
6.9%CHF 117.75CHF 91.37n/a23
Nov ’23CHF 100.61
CHF 105.60
+5.0%
9.1%CHF 125.17CHF 85.11n/a22

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Roche Holding

CHF 210.3b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

RO

CHF 279.20

7D

-2.7%

1Y

10.9%

Roche Holding

CHF 210.3b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

ROG

CHF 261.60

7D

-1.6%

1Y

10.4%

Evotec

€1.5b

Operates as drug discovery and development partner for the pharmaceutical and biotechnology industry worldwide.

EVT

€27.76

7D

0%

1Y

0%