Johnson & Johnson

BRSE:000943981 株式レポート

時価総額：CHF 327.9b

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Johnson & Johnson 評価

000943981 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000943981 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000943981 ( CHF129.13 ) は、当社の 公正価値 ( CHF243.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000943981は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000943981 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

000943981 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.7x
企業価値／EBITDA13x
PEGレシオ3.3x

株価収益率 同業他社との比較

000943981 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000943981 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.7x
ROG Roche Holding
20.4x10.9%CHF 219.0b
NOVN Novartis
23.4x9.4%CHF 198.3b
DESN Dottikon ES Holding
44.1xn/aCHF 3.6b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
18.7x18.6%CHF 1.2b
000943981 Johnson & Johnson
23.7x7.2%CHF 388.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 000943981は、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000943981'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000943981は、 European Pharmaceuticals業界平均 (23x) (24.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000943981 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000943981 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.7x
公正PE 比率37.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000943981は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000943981 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 135.98
CHF 145.72
+7.2%
8.0%CHF 182.87CHF 127.58n/a22
Sep ’25CHF 139.57
CHF 145.43
+4.2%
8.0%CHF 182.80CHF 127.53n/a22
Aug ’25CHF 141.95
CHF 152.16
+7.2%
8.0%CHF 191.68CHF 133.73n/a22
Jul ’25CHF 131.55
CHF 153.39
+16.6%
7.7%CHF 192.05CHF 138.46n/a22
Jun ’25CHF 132.38
CHF 155.34
+17.3%
7.8%CHF 194.24CHF 140.03n/a22
May ’25CHF 134.07
CHF 158.82
+18.5%
7.8%CHF 197.62CHF 142.47n/a21
Apr ’25CHF 143.01
CHF 158.59
+10.9%
7.1%CHF 194.39CHF 144.66n/a21
Mar ’25CHF 142.26
CHF 153.27
+7.7%
7.5%CHF 189.12CHF 138.10n/a21
Feb ’25CHF 137.42
CHF 149.71
+8.9%
7.4%CHF 184.41CHF 134.66n/a22
Jan ’25CHF 131.43
CHF 151.63
+15.4%
7.2%CHF 186.48CHF 136.17n/a22
Dec ’24CHF 136.56
CHF 151.74
+11.1%
7.4%CHF 186.91CHF 134.75n/a22
Nov ’24CHF 135.18
CHF 157.32
+16.4%
6.9%CHF 192.03CHF 140.23n/a22
Oct ’24CHF 143.12
CHF 161.39
+12.8%
6.5%CHF 192.97CHF 141.81n/a21
Sep ’24CHF 143.01
CHF 160.36
+12.1%
6.0%CHF 190.48CHF 145.30CHF 139.5721
Aug ’24CHF 150.56
CHF 159.03
+5.6%
6.1%CHF 187.50CHF 143.03CHF 141.9520
Jul ’24n/a
CHF 163.23
0%
6.9%CHF 195.84CHF 146.65CHF 131.5520
Jun ’24CHF 140.03
CHF 163.23
+16.6%
6.9%CHF 195.84CHF 146.65CHF 132.3820
May ’24n/a
CHF 159.49
0%
7.1%CHF 191.79CHF 143.62CHF 134.0719
Apr ’24CHF 140.96
CHF 163.48
+16.0%
7.2%CHF 197.56CHF 147.94CHF 143.0121
Mar ’24CHF 146.48
CHF 168.47
+15.0%
7.0%CHF 202.08CHF 151.32CHF 142.2621
Feb ’24CHF 150.35
CHF 167.38
+11.3%
6.5%CHF 198.93CHF 151.74CHF 137.4220
Jan ’24CHF 163.93
CHF 169.08
+3.1%
7.1%CHF 199.78CHF 148.68CHF 131.4322
Dec ’23n/a
CHF 170.77
0%
7.1%CHF 201.46CHF 149.92CHF 136.5620
Nov ’23CHF 175.06
CHF 182.78
+4.4%
7.0%CHF 215.98CHF 160.73CHF 135.1821
Oct ’23CHF 164.01
CHF 178.47
+8.8%
6.6%CHF 207.32CHF 158.14CHF 143.1219
Sep ’23n/a
CHF 179.09
0%
6.4%CHF 207.81CHF 159.49CHF 143.0119

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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