Spotify Technology S.A.

SWX:SPF 株式レポート

時価総額：CHF 83.2b

Spotify Technology 評価

SPF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPF ( CHF142 ) は、当社の 公正価値 ( CHF171.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPFは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SPF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SPFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SPF の株価収益率 レシオを示している。これはSPF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SPF のPE レシオは？
PEレシオ127.3x
収益€701.00m
時価総額€89.26b

株価収益率 同業他社との比較

SPF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51x
UMG Universal Music Group
28.8x6.5%€44.6b
DIS Walt Disney
40.8x19.6%US$202.9b
FWON.K Formula One Group
84.3x18.0%US$23.2b
NFLX Netflix
49.9x15.9%US$388.6b
SPF Spotify Technology
127.3x29.6%CHF 93.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SPFは、同業他社の平均 ( { 127.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SPF'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SPF 127.3x業界平均 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPFは、 European Entertainment業界平均 (12.8x) (127.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率127.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSPFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 142.00
CHF 424.67
+199.1%
15.1%CHF 543.18CHF 208.76n/a36
Dec ’25CHF 142.00
CHF 420.21
+195.9%
14.4%CHF 541.73CHF 208.21n/a34
Nov ’25CHF 142.00
CHF 348.95
+145.7%
13.3%CHF 431.98CHF 211.38n/a34
Oct ’25CHF 142.00
CHF 336.73
+137.1%
13.5%CHF 431.47CHF 211.13n/a35
Sep ’25CHF 142.00
CHF 334.89
+135.8%
13.1%CHF 396.74CHF 209.77n/a33
Aug ’25CHF 142.00
CHF 341.17
+140.3%
13.1%CHF 406.46CHF 216.46n/a33
Jul ’25CHF 142.00
CHF 310.06
+118.3%
13.7%CHF 360.41CHF 189.22n/a31
Jun ’25CHF 142.00
CHF 314.74
+121.6%
14.2%CHF 370.82CHF 195.03n/a32
May ’25CHF 142.00
CHF 306.33
+115.7%
15.7%CHF 367.38CHF 193.23n/a33
Apr ’25CHF 142.00
CHF 242.42
+70.7%
14.2%CHF 298.33CHF 147.55n/a33
Mar ’25CHF 142.00
CHF 235.10
+65.6%
13.6%CHF 293.48CHF 145.15n/a32
Feb ’25CHF 142.00
CHF 188.94
+33.1%
14.9%CHF 260.31CHF 141.57n/a30
Jan ’25CHF 142.00
CHF 179.35
+26.3%
15.4%CHF 259.29CHF 128.48n/a30
Dec ’24CHF 142.00
CHF 165.20
+16.3%
13.0%CHF 223.22CHF 119.54CHF 142.0029
Nov ’24CHF 142.00
CHF 165.67
+16.7%
15.0%CHF 227.28CHF 95.85CHF 142.0030
Oct ’24CHF 142.00
CHF 152.19
+7.2%
15.2%CHF 221.21CHF 96.33CHF 142.0030
Sep ’24CHF 142.00
CHF 148.04
+4.3%
15.5%CHF 219.40CHF 95.54CHF 142.0031
Aug ’24CHF 142.00
CHF 148.51
+4.6%
15.2%CHF 217.02CHF 94.40CHF 142.0032
Jul ’24CHF 142.00
CHF 143.44
+1.0%
13.1%CHF 170.35CHF 96.41CHF 142.0031
Jun ’24CHF 142.00
CHF 139.86
-1.5%
12.7%CHF 164.23CHF 96.12CHF 142.0030
May ’24CHF 142.00
CHF 135.77
-4.4%
14.5%CHF 165.62CHF 82.21CHF 142.0030
Apr ’24CHF 142.00
CHF 125.41
-11.7%
17.3%CHF 174.56CHF 83.35CHF 142.0029
Mar ’24CHF 142.00
CHF 123.24
-13.2%
17.8%CHF 170.69CHF 76.18CHF 142.0029
Feb ’24CHF 142.00
CHF 116.35
-18.1%
16.1%CHF 170.04CHF 75.89CHF 142.0029
Jan ’24CHF 142.00
CHF 116.24
-18.1%
18.2%CHF 172.25CHF 85.63CHF 142.0029
Dec ’23CHF 142.00
CHF 117.32
-17.4%
18.4%CHF 172.30CHF 85.66CHF 142.0029

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/22 13:47
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Spotify Technology S.A. 34 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。67

アナリスト機関
Richard KramerArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP