Spotify Technology S.A.

SWX:SPF 株式レポート

時価総額：CHF 65.8b

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Spotify Technology 評価

SPF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPF ( CHF142 ) は、当社の 公正価値 ( CHF143.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SPF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SPF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.6x
企業価値／EBITDA89.6x
PEGレシオ4.8x

販売価格 同業他社との比較

SPF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
UMG Universal Music Group
3.8x6.2%€44.0b
DIS Walt Disney
2x3.9%US$175.3b
HLEE Highlight Event and Entertainment
0.2xn/aCHF 80.3m
FWON.K Formula One Group
5.1x6.3%US$18.7b
SPF Spotify Technology
4.8x12.8%CHF 76.1b

Price-To-Sales vs ピア: SPFは、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SPF'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SPFは、 European Entertainment業界平均 (1.6x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SPF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SPF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.8x
公正PS 比率4.9x

Price-To-Sales対 公正比率: SPFは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 142.00
CHF 337.98
+138.0%
16.5%CHF 430.34CHF 137.92n/a35
Oct ’25CHF 142.00
CHF 331.33
+133.3%
16.7%CHF 432.29CHF 138.54n/a36
Sep ’25CHF 142.00
CHF 329.16
+131.8%
16.6%CHF 396.74CHF 137.65n/a34
Aug ’25CHF 142.00
CHF 335.29
+136.1%
16.6%CHF 406.46CHF 141.02n/a34
Jul ’25CHF 142.00
CHF 304.79
+114.6%
16.7%CHF 360.41CHF 141.48n/a32
Jun ’25CHF 142.00
CHF 309.62
+118.0%
17.0%CHF 370.82CHF 145.83n/a33
May ’25CHF 142.00
CHF 301.57
+112.4%
18.1%CHF 367.38CHF 144.48n/a34
Apr ’25CHF 142.00
CHF 239.49
+68.7%
15.8%CHF 298.33CHF 142.84n/a34
Mar ’25CHF 142.00
CHF 232.24
+63.5%
15.3%CHF 293.48CHF 140.51n/a33
Feb ’25CHF 142.00
CHF 187.26
+31.9%
15.6%CHF 260.31CHF 137.05n/a31
Jan ’25CHF 142.00
CHF 177.97
+25.3%
15.9%CHF 259.29CHF 128.48n/a31
Dec ’24CHF 142.00
CHF 164.33
+15.7%
13.2%CHF 223.22CHF 119.54n/a30
Nov ’24CHF 142.00
CHF 164.89
+16.1%
15.0%CHF 227.28CHF 95.85n/a31
Oct ’24CHF 142.00
CHF 151.87
+7.0%
15.0%CHF 221.21CHF 96.33CHF 142.0031
Sep ’24CHF 142.00
CHF 147.81
+4.1%
15.3%CHF 219.40CHF 95.54CHF 142.0032
Aug ’24CHF 142.00
CHF 148.27
+4.4%
15.0%CHF 217.02CHF 94.40CHF 142.0033
Jul ’24CHF 142.00
CHF 143.44
+1.0%
12.9%CHF 170.35CHF 96.41CHF 142.0032
Jun ’24CHF 142.00
CHF 139.07
-2.1%
12.9%CHF 164.23CHF 96.12CHF 142.0031
May ’24CHF 142.00
CHF 135.14
-4.8%
14.5%CHF 165.62CHF 82.21CHF 142.0031
Apr ’24CHF 142.00
CHF 125.16
-11.9%
17.1%CHF 174.56CHF 83.35CHF 142.0030
Mar ’24CHF 142.00
CHF 123.24
-13.2%
17.8%CHF 170.69CHF 76.18CHF 142.0029
Feb ’24CHF 142.00
CHF 116.35
-18.1%
16.1%CHF 170.04CHF 75.89CHF 142.0029
Jan ’24CHF 142.00
CHF 116.24
-18.1%
18.2%CHF 172.25CHF 85.63CHF 142.0029
Dec ’23CHF 142.00
CHF 117.32
-17.4%
18.4%CHF 172.30CHF 85.66CHF 142.0029
Nov ’23CHF 142.00
CHF 116.98
-17.6%
18.4%CHF 171.72CHF 85.37CHF 142.0029
Oct ’23CHF 142.00
CHF 136.12
-4.1%
22.2%CHF 216.98CHF 86.24CHF 142.0027

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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