BHP Group Limited

SWX:BHP 株式レポート

時価総額：CHF 131.9b

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BHP Group 評価

BHP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BHP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BHP ( CHF29 ) は、当社の 公正価値 ( CHF37.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BHPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BHP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BHP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA6.1x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

BHP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BHP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
HOLN Holcim
14.5x6.3%CHF 44.9b
GIVN Givaudan
44.2x7.8%CHF 39.7b
SIKA Sika
38.6x12.5%CHF 40.9b
RIO Rio Tinto Group
10.6x2.9%UK£88.9b
BHP BHP Group
19.7x16.0%CHF 218.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BHPは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BHP'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BHPは、 European Metals and Mining業界平均 (15.1x) (19.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BHP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BHP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.7x
公正PE 比率35.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: BHPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBHP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 29.00
CHF 28.01
-3.4%
8.1%CHF 31.72CHF 24.03n/a16
Jun ’25CHF 29.00
CHF 27.98
-3.5%
8.7%CHF 31.66CHF 23.98n/a14
May ’25CHF 29.00
CHF 28.17
-2.9%
8.6%CHF 31.69CHF 24.28n/a12
Apr ’25CHF 29.00
CHF 27.88
-3.9%
7.5%CHF 31.25CHF 24.93n/a16
Mar ’25CHF 29.00
CHF 27.12
-6.5%
7.2%CHF 30.23CHF 24.21n/a16
Feb ’25CHF 29.00
CHF 27.26
-6.0%
9.1%CHF 33.77CHF 24.35n/a15
Jan ’25CHF 29.00
CHF 27.23
-6.1%
10.6%CHF 32.72CHF 22.53n/a15
Dec ’24CHF 29.00
CHF 26.63
-8.2%
11.1%CHF 33.05CHF 22.76n/a15
Nov ’24CHF 29.00
CHF 27.12
-6.5%
9.7%CHF 34.29CHF 23.59n/a16
Oct ’24CHF 29.00
CHF 26.66
-8.1%
12.6%CHF 34.57CHF 21.33n/a16
Sep ’24CHF 29.00
CHF 25.45
-12.2%
12.0%CHF 33.18CHF 20.48n/a17
Aug ’24CHF 29.00
CHF 26.50
-8.6%
11.0%CHF 32.94CHF 21.57n/a17
Jul ’24CHF 29.00
CHF 27.53
-5.1%
10.8%CHF 33.87CHF 22.18CHF 29.0016
Jun ’24CHF 29.00
CHF 27.75
-4.3%
11.6%CHF 34.22CHF 22.42CHF 29.0018
May ’24CHF 29.00
CHF 27.60
-4.8%
11.6%CHF 33.85CHF 22.78CHF 29.0018
Apr ’24CHF 29.00
CHF 28.68
-1.1%
11.6%CHF 34.74CHF 22.02CHF 29.0017
Mar ’24CHF 29.00
CHF 29.13
+0.5%
11.1%CHF 35.54CHF 23.26CHF 29.0017
Feb ’24CHF 29.00
CHF 28.76
-0.8%
11.4%CHF 37.30CHF 24.43CHF 29.0018
Jan ’24CHF 29.00
CHF 27.61
-4.8%
10.6%CHF 34.44CHF 21.11CHF 29.0018
Dec ’23CHF 29.00
CHF 26.78
-7.6%
10.8%CHF 34.57CHF 21.19CHF 29.0018
Nov ’23CHF 29.00
CHF 27.27
-6.0%
8.8%CHF 32.68CHF 22.64CHF 29.0018
Oct ’23CHF 29.00
CHF 28.58
-1.5%
10.3%CHF 33.89CHF 23.96CHF 29.0018
Sep ’23CHF 29.00
CHF 28.90
-0.3%
10.3%CHF 34.59CHF 23.99CHF 29.0018
Aug ’23CHF 29.00
CHF 28.50
-1.7%
11.5%CHF 34.98CHF 23.34CHF 29.0019
Jul ’23CHF 29.00
CHF 31.42
+8.4%
9.9%CHF 36.50CHF 25.33CHF 29.0019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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