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K+S 評価
SDF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SDF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SDF ( CHF20.88 ) は、当社の 公正価値 ( CHF41.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SDFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SDF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
SDF のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | €1.91b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.6x |
企業価値/EBITDA | 4.3x |
PEGレシオ | 6x |
販売価格 同業他社との比較
SDF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SDFは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SDF'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SDF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 0.5x |
公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: SDFは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CHF 20.88 | CHF 12.71 -39.1% | 25.3% | CHF 17.99 | CHF 7.10 | n/a | 17 |
Aug ’25 | CHF 20.88 | CHF 14.23 -31.8% | 20.8% | CHF 19.48 | CHF 9.74 | n/a | 17 |
Jul ’25 | CHF 20.88 | CHF 14.65 -29.8% | 18.2% | CHF 19.24 | CHF 9.62 | n/a | 17 |
Jun ’25 | CHF 20.88 | CHF 14.98 -28.3% | 17.5% | CHF 19.58 | CHF 9.79 | n/a | 17 |
May ’25 | CHF 20.88 | CHF 15.09 -27.7% | 17.2% | CHF 19.52 | CHF 9.76 | n/a | 17 |
Apr ’25 | CHF 20.88 | CHF 15.11 -27.6% | 16.9% | CHF 19.43 | CHF 9.72 | n/a | 16 |
Mar ’25 | CHF 20.88 | CHF 15.56 -25.5% | 20.6% | CHF 21.44 | CHF 10.25 | n/a | 16 |
Feb ’25 | CHF 20.88 | CHF 15.56 -25.5% | 20.6% | CHF 21.44 | CHF 10.25 | n/a | 16 |
Jan ’25 | CHF 20.88 | CHF 16.82 -19.4% | 17.1% | CHF 21.49 | CHF 12.15 | n/a | 16 |
Dec ’24 | CHF 20.88 | CHF 17.56 -15.9% | 15.7% | CHF 22.18 | CHF 12.54 | n/a | 16 |
Nov ’24 | CHF 20.88 | CHF 18.49 -11.5% | 15.7% | CHF 23.76 | CHF 15.21 | n/a | 16 |
Oct ’24 | CHF 20.88 | CHF 18.82 -9.8% | 16.3% | CHF 23.96 | CHF 14.38 | n/a | 16 |
Sep ’24 | CHF 20.88 | CHF 18.82 -9.8% | 16.3% | CHF 23.96 | CHF 14.38 | n/a | 16 |
Aug ’24 | CHF 20.88 | CHF 18.39 -11.9% | 15.9% | CHF 23.96 | CHF 14.38 | CHF 20.88 | 16 |
Jul ’24 | CHF 20.88 | CHF 19.69 -5.7% | 15.8% | CHF 25.50 | CHF 15.69 | CHF 20.88 | 16 |
Jun ’24 | CHF 20.88 | CHF 20.17 -3.4% | 17.6% | CHF 26.24 | CHF 16.23 | CHF 20.88 | 16 |
May ’24 | CHF 20.88 | CHF 23.19 +11.1% | 17.2% | CHF 29.51 | CHF 16.72 | CHF 20.88 | 16 |
Apr ’24 | CHF 20.88 | CHF 24.02 +15.0% | 15.7% | CHF 29.92 | CHF 16.95 | CHF 20.88 | 16 |
Mar ’24 | CHF 20.88 | CHF 24.82 +18.8% | 15.7% | CHF 34.57 | CHF 19.65 | CHF 20.88 | 15 |
Feb ’24 | CHF 18.20 | CHF 25.22 +38.6% | 16.0% | CHF 34.94 | CHF 19.87 | CHF 20.88 | 15 |
Jan ’24 | CHF 18.20 | CHF 25.55 +40.4% | 15.2% | CHF 34.54 | CHF 20.04 | CHF 20.88 | 15 |
Dec ’23 | CHF 18.20 | CHF 25.11 +38.0% | 15.3% | CHF 34.34 | CHF 19.92 | CHF 20.88 | 14 |
Nov ’23 | CHF 18.20 | CHF 26.92 +47.9% | 19.8% | CHF 37.24 | CHF 20.58 | CHF 20.88 | 15 |
Oct ’23 | CHF 18.20 | CHF 27.98 +53.7% | 23.8% | CHF 42.67 | CHF 19.18 | CHF 20.88 | 15 |
Sep ’23 | CHF 18.20 | CHF 27.53 +51.3% | 26.1% | CHF 43.11 | CHF 18.02 | CHF 20.88 | 15 |
Aug ’23 | CHF 18.20 | CHF 29.01 +59.4% | 28.6% | CHF 44.10 | CHF 15.86 | CHF 20.88 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。