K+S Aktiengesellschaft

BRSE:SDF 株式レポート

時価総額：CHF 1.8b

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K+S 評価

SDF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SDF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SDF ( CHF20.88 ) は、当社の 公正価値 ( CHF41.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SDFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SDF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SDF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA4.3x
PEGレシオ6x

販売価格 同業他社との比較

SDF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SDF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
CLN Clariant
1x5.0%CHF 4.4b
VETN Vetropack Holding
0.7x2.8%CHF 621.5m
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.5x3.9%CHF 16.5b
CPHN CPH Group
0.7x-7.0%CHF 389.7m
SDF K+S
0.5x0.9%CHF 1.9b

Price-To-Sales vs ピア: SDFは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SDF'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SDFは、 European Chemicals業界平均 (1.1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SDF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SDF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: SDFは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSDF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 20.88
CHF 12.71
-39.1%
25.3%CHF 17.99CHF 7.10n/a17
Aug ’25CHF 20.88
CHF 14.23
-31.8%
20.8%CHF 19.48CHF 9.74n/a17
Jul ’25CHF 20.88
CHF 14.65
-29.8%
18.2%CHF 19.24CHF 9.62n/a17
Jun ’25CHF 20.88
CHF 14.98
-28.3%
17.5%CHF 19.58CHF 9.79n/a17
May ’25CHF 20.88
CHF 15.09
-27.7%
17.2%CHF 19.52CHF 9.76n/a17
Apr ’25CHF 20.88
CHF 15.11
-27.6%
16.9%CHF 19.43CHF 9.72n/a16
Mar ’25CHF 20.88
CHF 15.56
-25.5%
20.6%CHF 21.44CHF 10.25n/a16
Feb ’25CHF 20.88
CHF 15.56
-25.5%
20.6%CHF 21.44CHF 10.25n/a16
Jan ’25CHF 20.88
CHF 16.82
-19.4%
17.1%CHF 21.49CHF 12.15n/a16
Dec ’24CHF 20.88
CHF 17.56
-15.9%
15.7%CHF 22.18CHF 12.54n/a16
Nov ’24CHF 20.88
CHF 18.49
-11.5%
15.7%CHF 23.76CHF 15.21n/a16
Oct ’24CHF 20.88
CHF 18.82
-9.8%
16.3%CHF 23.96CHF 14.38n/a16
Sep ’24CHF 20.88
CHF 18.82
-9.8%
16.3%CHF 23.96CHF 14.38n/a16
Aug ’24CHF 20.88
CHF 18.39
-11.9%
15.9%CHF 23.96CHF 14.38CHF 20.8816
Jul ’24CHF 20.88
CHF 19.69
-5.7%
15.8%CHF 25.50CHF 15.69CHF 20.8816
Jun ’24CHF 20.88
CHF 20.17
-3.4%
17.6%CHF 26.24CHF 16.23CHF 20.8816
May ’24CHF 20.88
CHF 23.19
+11.1%
17.2%CHF 29.51CHF 16.72CHF 20.8816
Apr ’24CHF 20.88
CHF 24.02
+15.0%
15.7%CHF 29.92CHF 16.95CHF 20.8816
Mar ’24CHF 20.88
CHF 24.82
+18.8%
15.7%CHF 34.57CHF 19.65CHF 20.8815
Feb ’24CHF 18.20
CHF 25.22
+38.6%
16.0%CHF 34.94CHF 19.87CHF 20.8815
Jan ’24CHF 18.20
CHF 25.55
+40.4%
15.2%CHF 34.54CHF 20.04CHF 20.8815
Dec ’23CHF 18.20
CHF 25.11
+38.0%
15.3%CHF 34.34CHF 19.92CHF 20.8814
Nov ’23CHF 18.20
CHF 26.92
+47.9%
19.8%CHF 37.24CHF 20.58CHF 20.8815
Oct ’23CHF 18.20
CHF 27.98
+53.7%
23.8%CHF 42.67CHF 19.18CHF 20.8815
Sep ’23CHF 18.20
CHF 27.53
+51.3%
26.1%CHF 43.11CHF 18.02CHF 20.8815
Aug ’23CHF 18.20
CHF 29.01
+59.4%
28.6%CHF 44.10CHF 15.86CHF 20.8815

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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