Drägerwerk AG & Co. KGaA

SWX:DRW3 株式レポート

時価総額：CHF853.7m

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Drägerwerk KGaA 評価

DRW3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DRW3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRW3 ( CHF59.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF264.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DRW3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DRW3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DRW3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA4.2x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

DRW3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRW3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.3x
METN Metall Zug
25.5x7.3%CHF567.0m
MOVE Medacta Group
55.4x19.0%CHF2.5b
SOON Sonova Holding
26.9x9.9%CHF16.2b
STMN Straumann Holding
69.5x21.0%CHF17.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.2x12.3%CHF899.3m

Price-To-Earnings vs ピア: DRW3は、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DRW3'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DRW3は、 European Medical Equipment業界平均 (29.8x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DRW3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DRW3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.2x
公正PE 比率25.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: DRW3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDRW3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF59.50
CHF56.13
-5.7%
17.8%CHF68.33CHF41.00n/a4
Jun ’25CHF59.50
CHF56.13
-5.7%
17.8%CHF68.33CHF41.00n/a4
May ’25CHF59.50
CHF56.13
-5.7%
17.8%CHF68.33CHF41.00n/a4
Apr ’25CHF59.50
CHF54.59
-8.3%
15.7%CHF63.08CHF40.76n/a4
Mar ’25CHF59.50
CHF52.51
-11.8%
15.7%CHF60.67CHF39.20n/a4
Feb ’25CHF59.50
CHF52.51
-11.8%
15.7%CHF60.67CHF39.20n/a4
Jan ’25CHF59.50
CHF51.26
-13.9%
18.3%CHF61.70CHF36.07n/a4
Dec ’24CHF59.50
CHF52.19
-12.3%
18.3%CHF62.82CHF36.73n/a4
Nov ’24CHF59.50
CHF47.86
-19.6%
20.0%CHF61.88CHF36.18n/a4
Oct ’24CHF59.50
CHF48.06
-19.2%
20.0%CHF62.14CHF36.33n/a4
Sep ’24CHF59.50
CHF48.06
-19.2%
20.0%CHF62.14CHF36.33n/a4
Aug ’24CHF59.50
CHF47.94
-19.4%
21.4%CHF62.60CHF34.67n/a4
Jul ’24CHF59.50
CHF46.39
-22.0%
22.5%CHF63.45CHF35.14n/a4
Jun ’24CHF59.50
CHF54.55
-8.3%
33.8%CHF86.31CHF35.31CHF59.505
May ’24CHF59.50
CHF54.55
-8.3%
33.8%CHF86.31CHF35.31CHF59.505
Apr ’24CHF59.50
CHF52.86
-11.2%
38.2%CHF87.32CHF35.72CHF59.504
Mar ’24CHF59.50
CHF52.10
-12.4%
39.0%CHF86.82CHF35.52CHF59.504
Feb ’24CHF59.50
CHF52.91
-11.1%
39.0%CHF88.16CHF36.07CHF59.504
Jan ’24CHF59.50
CHF54.44
-8.5%
34.6%CHF86.98CHF41.51CHF59.504
Dec ’23CHF59.50
CHF54.44
-8.5%
34.6%CHF86.98CHF41.51CHF59.504
Nov ’23CHF59.50
CHF54.44
-8.5%
34.6%CHF86.98CHF41.51CHF59.504
Oct ’23CHF59.50
CHF57.23
-3.8%
28.1%CHF85.08CHF47.13CHF59.504
Sep ’23CHF59.50
CHF57.68
-3.1%
28.1%CHF85.76CHF47.51CHF59.504
Aug ’23CHF59.50
CHF57.68
-3.1%
28.1%CHF85.76CHF47.51CHF59.504
Jul ’23CHF59.50
CHF61.17
+2.8%
26.8%CHF89.45CHF50.83CHF59.504
Jun ’23CHF59.50
CHF64.15
+7.8%
24.2%CHF90.27CHF51.29CHF59.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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