Abbott Laboratories

SWX:ABT 株式レポート

時価総額：CHF 178.9b

Abbott Laboratories 評価

ABT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABT ( CHF93.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF119.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ABT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ABTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ABT の株価収益率 レシオを示している。これはABT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ABT のPE レシオは？
PEレシオ34.7x
収益US$5.74b
時価総額US$200.75b

株価収益率 同業他社との比較

ABT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.6x
SOON Sonova Holding
31.6x8.6%CHF 19.0b
STMN Straumann Holding
62.8x20.9%CHF 18.1b
MOVE Medacta Group
43.4x18.4%CHF 2.3b
ALC Alcon
36.6x9.5%CHF 37.8b
ABT Abbott Laboratories
34.7x11.6%CHF 200.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ABTは、同業他社の平均 ( { 34.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ABT'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ABT 34.7x業界平均 29.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABTは、 Swiss Medical Equipment業界平均 (37.1x) (34.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.7x
公正PE 比率41.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 93.50
CHF 114.36
+22.3%
7.5%CHF 131.42CHF 91.73n/a24
Nov ’25CHF 93.50
CHF 111.92
+19.7%
7.6%CHF 126.50CHF 90.11n/a24
Oct ’25CHF 93.50
CHF 105.18
+12.5%
8.4%CHF 121.01CHF 88.01n/a23
Sep ’25CHF 92.00
CHF 105.26
+14.4%
8.5%CHF 121.58CHF 88.42n/a22
Aug ’25CHF 94.00
CHF 110.42
+17.5%
8.0%CHF 126.73CHF 92.16n/a22
Jul ’25CHF 93.00
CHF 113.07
+21.6%
7.6%CHF 129.19CHF 93.96n/a22
Jun ’25CHF 93.00
CHF 113.07
+21.6%
7.6%CHF 129.19CHF 93.96n/a22
May ’25CHF 93.00
CHF 115.18
+23.8%
7.5%CHF 130.37CHF 94.82n/a22
Apr ’25CHF 93.00
CHF 110.86
+19.2%
7.2%CHF 124.59CHF 91.89n/a22
Mar ’25CHF 93.00
CHF 109.75
+18.0%
7.2%CHF 123.89CHF 91.38n/a22
Feb ’25CHF 93.00
CHF 106.82
+14.9%
7.3%CHF 120.94CHF 89.20n/a21
Jan ’25CHF 93.00
CHF 100.36
+7.9%
7.7%CHF 113.89CHF 85.63n/a21
Dec ’24CHF 91.00
CHF 104.23
+14.5%
7.9%CHF 119.24CHF 89.66n/a21
Nov ’24CHF 91.00
CHF 104.23
+14.5%
7.9%CHF 119.24CHF 89.66CHF 93.5021
Oct ’24CHF 90.00
CHF 109.19
+21.3%
6.5%CHF 119.99CHF 91.76CHF 93.5020
Sep ’24CHF 93.50
CHF 109.19
+16.8%
6.5%CHF 119.99CHF 91.76CHF 92.0020
Aug ’24CHF 93.00
CHF 107.24
+15.3%
6.3%CHF 117.57CHF 89.91CHF 94.0020
Jul ’24CHF 91.50
CHF 111.15
+21.5%
7.3%CHF 123.57CHF 93.59CHF 93.0021
Jun ’24CHF 91.50
CHF 110.17
+20.4%
7.7%CHF 123.18CHF 93.29CHF 93.0022
May ’24CHF 91.50
CHF 108.32
+18.4%
7.8%CHF 120.78CHF 91.48CHF 93.0021
Apr ’24CHF 95.00
CHF 109.78
+15.6%
7.7%CHF 127.97CHF 95.06CHF 93.0022
Mar ’24CHF 103.00
CHF 110.98
+7.8%
8.2%CHF 128.83CHF 95.70CHF 93.0022
Feb ’24CHF 103.00
CHF 110.98
+7.8%
8.2%CHF 128.83CHF 95.70CHF 93.0022
Jan ’24CHF 101.00
CHF 108.23
+7.2%
10.7%CHF 133.81CHF 85.49CHF 93.0024
Dec ’23CHF 101.00
CHF 117.67
+16.5%
10.9%CHF 145.89CHF 93.21CHF 91.0023
Nov ’23CHF 107.00
CHF 115.45
+7.9%
10.3%CHF 142.04CHF 90.75CHF 91.0023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Becton Dickinson

US$66.7b

Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.

912061

US$238.02

7D

0%

1Y

-2.2%

Galenica

CHF 3.7b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 75.20

7D

-0.07%

1Y

7.6%

Fresenius Medical Care

€9.9b

Provides dialysis and related services for individuals with renal diseases in Germany, North America, and internationally.

FME

€81.20

7D

0%

1Y

0%