Fresenius SE KGaA 評価

Q: 000332902 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

000332902 ( CHF53.06 ) は、当社の [[公正価値]] ( CHF148.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

000332902 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000332902 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000332902 ( CHF53.06 ) は、当社の公正価値 ( CHF148.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000332902は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000332902 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000332902は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、000332902 の販売価格レシオを示している。これは000332902 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
000332902 のPS レシオは？
PS比	0.8x
売上高	€22.81b
時価総額	€18.49b

000332902 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.4x
企業価値／EBITDA	14.7x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

000332902 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000332902 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.4x
STMN Straumann Holding	6.9x	8.6%	CHF 17.6b
SOON Sonova Holding	5.2x	6.3%	CHF 18.9b
GALE Galenica	1x	4.2%	CHF 3.8b
ALC Alcon	4.4x	6.2%	CHF 37.8b
000332902 Fresenius SE KGaA	0.8x	3.6%	CHF 18.5b

Price-To-Sales vs ピア: 000332902は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

000332902'のPS レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

7 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

7 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 000332902は、 European Healthcare業界平均 (0.6x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

000332902 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

000332902 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.8x
公正PS 比率	1.7x

Price-To-Sales対公正比率: 000332902は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

COLTENE Holding

CHF 305.9m

Develops, manufactures, and sells disposables, tools, and equipment for dentists and dental laboratories in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and Asia/Oceania.

CLTN

CHF 51.20

-6.2%

-23.6%

Becton Dickinson

US$66.7b

Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.

912061

US$238.02

-2.2%

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 76.30

-0.5%

8.2%