Kellanova

BRSE:K 株式レポート

時価総額：CHF 24.4b

Kellanova 評価

K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: K ( CHF55.02 ) は、当社の 公正価値 ( CHF89.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: Kは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 Kは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、K の株価収益率 レシオを示している。これはK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
K のPE レシオは？
PEレシオ27x
収益US$1.03b
時価総額US$27.92b

株価収益率 同業他社との比較

K のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、K の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.8x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.6x6.3%CHF 23.0b
BARN Barry Callebaut
38.5x24.1%CHF 7.4b
EMMN Emmi
21.7x13.0%CHF 4.3b
NESN Nestlé
17.4x5.0%CHF 195.4b
K Kellanova
27x9.0%CHF 27.9b

Price-To-Earnings vs ピア: Kは、同業他社の平均 ( { 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

K'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
K 27.0x業界平均 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: Kは、 Swiss Food業界平均 (19.5x) (27 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

K のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

K PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: Kは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

KWS

€69.20

7D

0%

1Y

0%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NESN

CHF 76.00

7D

-2.8%

1Y

-24.2%

Bell Food Group

CHF 1.7b

Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.

BELL

CHF 265.50

7D

0.6%

1Y

-2.7%