Barry Callebaut 評価
BARN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BARN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BARN ( CHF1324 ) は、当社の 公正価値 ( CHF1928 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BARNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BARN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BARNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BARN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.2x |
| 収益 | CHF 189.79m |
| 時価総額 | CHF 7.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
BARN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BARNは、同業他社の平均 ( { 38.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BARN'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BARNは、 Swiss Food業界平均 (19.6x) (38.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BARN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.2x |
| 公正PE 比率 | 27.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BARNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 1,324.00 | CHF 1,736.92 +31.2% | 8.1% | CHF 2,000.00 | CHF 1,513.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CHF 1,510.00 | CHF 1,744.00 +15.5% | 10.2% | CHF 2,000.00 | CHF 1,400.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CHF 1,556.00 | CHF 1,675.25 +7.7% | 11.4% | CHF 2,000.00 | CHF 1,400.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CHF 1,376.00 | CHF 1,636.64 +18.9% | 12.4% | CHF 2,000.00 | CHF 1,400.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CHF 1,415.00 | CHF 1,683.91 +19.0% | 16.5% | CHF 2,300.00 | CHF 1,400.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CHF 1,491.00 | CHF 1,663.50 +11.6% | 17.8% | CHF 2,300.00 | CHF 1,350.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CHF 1,566.00 | CHF 1,663.50 +6.2% | 17.7% | CHF 2,300.00 | CHF 1,350.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CHF 1,484.00 | CHF 1,671.83 +12.7% | 18.1% | CHF 2,300.00 | CHF 1,350.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CHF 1,309.00 | CHF 1,650.17 +26.1% | 19.7% | CHF 2,300.00 | CHF 1,180.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CHF 1,251.00 | CHF 1,665.17 +33.1% | 19.0% | CHF 2,300.00 | CHF 1,180.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CHF 1,272.00 | CHF 1,669.33 +31.2% | 18.8% | CHF 2,300.00 | CHF 1,180.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CHF 1,419.00 | CHF 1,881.00 +32.6% | 18.7% | CHF 2,800.00 | CHF 1,430.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CHF 1,434.00 | CHF 1,879.27 +31.1% | 19.5% | CHF 2,800.00 | CHF 1,430.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CHF 1,442.00 | CHF 1,929.64 +33.8% | 18.2% | CHF 2,800.00 | CHF 1,380.00 | CHF 1,510.00 | 11 |
| Oct ’24 | CHF 1,458.00 | CHF 2,033.80 +39.5% | 15.3% | CHF 2,800.00 | CHF 1,670.00 | CHF 1,556.00 | 10 |
| Sep ’24 | CHF 1,536.00 | CHF 2,154.27 +40.3% | 11.8% | CHF 2,800.00 | CHF 1,800.00 | CHF 1,376.00 | 11 |
| Aug ’24 | CHF 1,633.00 | CHF 2,177.00 +33.3% | 10.7% | CHF 2,800.00 | CHF 1,912.00 | CHF 1,415.00 | 11 |
| Jul ’24 | CHF 1,727.00 | CHF 2,276.67 +31.8% | 9.4% | CHF 2,800.00 | CHF 2,000.00 | CHF 1,491.00 | 12 |
| Jun ’24 | CHF 1,870.00 | CHF 2,308.33 +23.4% | 8.6% | CHF 2,800.00 | CHF 2,075.00 | CHF 1,566.00 | 12 |
| May ’24 | CHF 1,904.00 | CHF 2,309.58 +21.3% | 8.7% | CHF 2,800.00 | CHF 2,075.00 | CHF 1,484.00 | 12 |
| Apr ’24 | CHF 1,939.00 | CHF 2,301.09 +18.7% | 7.1% | CHF 2,600.00 | CHF 2,097.00 | CHF 1,309.00 | 11 |
| Mar ’24 | CHF 1,861.00 | CHF 2,285.17 +22.8% | 5.8% | CHF 2,500.00 | CHF 2,100.00 | CHF 1,251.00 | 12 |
| Feb ’24 | CHF 1,907.00 | CHF 2,285.17 +19.8% | 5.8% | CHF 2,500.00 | CHF 2,100.00 | CHF 1,272.00 | 12 |
| Jan ’24 | CHF 1,829.00 | CHF 2,277.08 +24.5% | 6.3% | CHF 2,500.00 | CHF 2,050.00 | CHF 1,419.00 | 12 |
| Dec ’23 | CHF 1,932.00 | CHF 2,288.64 +18.5% | 6.5% | CHF 2,500.00 | CHF 2,050.00 | CHF 1,434.00 | 11 |
| Nov ’23 | CHF 1,859.00 | CHF 2,349.64 +26.4% | 6.9% | CHF 2,600.00 | CHF 2,056.00 | CHF 1,442.00 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Coca-Cola
US$266.0b
A beverage company, manufactures, markets, and sells various nonalcoholic beverages worldwide.
KO
US$60.01
7D
0%
1Y
0%
KWS SAAT SE KGaA
€1.9b
KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.
KWS
€69.20
7D
0%
1Y
0%
Bell Food Group
CHF 1.7b
Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.
BELL
CHF 264.00
7D
0%
1Y
-1.5%