ARYZTA AG

SWX:ARYN 株式レポート

時価総額：CHF 2.1b

ARYZTA 評価

ARYN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARYN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 171.16
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

公正価値以下: ARYN ( CHF85.6 ) は、当社の 公正価値 ( CHF171.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARYNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ARYN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARYNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ARYN の株価収益率 レシオを示している。これはARYN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARYN のPE レシオは？
PEレシオ22.6x
収益€100.10m
時価総額€2.27b

株価収益率 同業他社との比較

ARYN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARYN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.2x
BELL Bell Food Group
13.3x2.75%CHF 1.6b
BARN Barry Callebaut
31.2x30.85%CHF 4.5b
EMMN Emmi
20x6.29%CHF 4.4b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
44.5x7.88%CHF 30.3b
ARYN ARYZTA
22.6x9.90%CHF 2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ARYNは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ARYN'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
ARYN 22.6x業界平均 16.3xNo. of Companies25PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARYNは、 Swiss Food業界平均 (20.6x) (22.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARYN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARYN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.6x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARYNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARYN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 85.60
CHF 95.15
+11.15%
0.88%CHF 96.20CHF 93.85n/a4
May ’26CHF 82.64
CHF 91.18
+10.33%
6.70%CHF 96.18CHF 80.84n/a4
Apr ’26CHF 79.08
CHF 91.32
+15.48%
6.38%CHF 97.59CHF 81.93n/a4
Mar ’26CHF 74.24
CHF 89.37
+20.37%
6.25%CHF 96.05CHF 80.64n/a4
Feb ’26CHF 72.32
CHF 87.14
+20.50%
5.14%CHF 91.83CHF 81.12n/a3
Jan ’26CHF 63.40
CHF 87.08
+37.35%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Dec ’25CHF 61.28
CHF 87.08
+42.10%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Nov ’25CHF 61.44
CHF 87.08
+41.73%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Oct ’25CHF 64.36
CHF 87.25
+35.56%
8.16%CHF 97.21CHF 81.04n/a3
Sep ’25CHF 68.72
CHF 88.02
+28.08%
8.16%CHF 98.07CHF 81.76n/a3
Aug ’25CHF 67.40
CHF 92.41
+37.11%
14.35%CHF 111.01CHF 81.07n/a3
Jul ’25CHF 64.40
CHF 87.60
+36.02%
3.30%CHF 91.89CHF 84.17n/a4
Jun ’25CHF 72.16
CHF 87.60
+21.40%
3.30%CHF 91.89CHF 84.17CHF 84.854
May ’25CHF 69.80
CHF 87.48
+25.33%
3.53%CHF 92.17CHF 83.93CHF 82.644
Apr ’25CHF 65.48
CHF 85.87
+31.14%
6.04%CHF 92.31CHF 78.80CHF 79.084
Mar ’25CHF 62.80
CHF 79.38
+26.40%
3.42%CHF 83.89CHF 76.61CHF 74.244
Feb ’25CHF 62.92
CHF 84.58
+34.42%
10.25%CHF 98.86CHF 76.72CHF 72.324
Jan ’25CHF 62.08
CHF 84.58
+36.24%
10.25%CHF 98.86CHF 76.72CHF 63.404
Dec ’24CHF 67.48
CHF 87.42
+29.56%
10.43%CHF 100.34CHF 77.86CHF 61.284
Nov ’24CHF 66.20
CHF 80.47
+21.56%
9.39%CHF 92.04CHF 70.86CHF 61.444
Oct ’24CHF 62.72
CHF 73.53
+17.24%
5.78%CHF 79.26CHF 67.90CHF 64.364
Sep ’24CHF 57.32
CHF 66.43
+15.89%
20.08%CHF 78.59CHF 40.90CHF 68.725
Aug ’24CHF 59.56
CHF 71.08
+19.35%
24.11%CHF 93.69CHF 41.60CHF 67.405
Jul ’24CHF 59.36
CHF 71.08
+19.75%
24.48%CHF 93.87CHF 41.01CHF 64.405
Jun ’24CHF 58.76
CHF 62.77
+6.82%
32.56%CHF 93.57CHF 39.36CHF 72.165
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 95.15
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/02 16:32
終値2025/06/02 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

ARYZTA AG 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。22

アナリスト機関
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research