ARYZTA AG

SWX:ARYN 株式レポート

時価総額：CHF 1.5b

ARYZTA 評価

ARYN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARYN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARYN ( CHF1.49 ) は、当社の 公正価値 ( CHF2.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARYNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ARYN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARYNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ARYN の株価収益率 レシオを示している。これはARYN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARYN のPE レシオは？
PEレシオ21.5x
収益€73.34m
時価総額€1.58b

株価収益率 同業他社との比較

ARYN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARYN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
BELL Bell Food Group
13x-0.7%CHF 1.7b
EMMN Emmi
22.1x13.0%CHF 4.3b
BARN Barry Callebaut
38.9x24.1%CHF 7.4b
ORON ORIOR
11.7x7.2%CHF 250.0m
ARYN ARYZTA
21.5x16.9%CHF 1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ARYNは、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ARYN'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ARYN 21.5x業界平均 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARYNは、 Swiss Food業界平均 (19.5x) (21.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARYN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARYN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.5x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARYNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARYN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 1.49
CHF 2.18
+46.5%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Nov ’25CHF 1.54
CHF 2.18
+41.7%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Oct ’25CHF 1.61
CHF 2.20
+36.8%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Sep ’25CHF 1.72
CHF 2.20
+28.1%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Aug ’25CHF 1.69
CHF 2.31
+37.1%
14.3%CHF 2.78CHF 2.03n/a3
Jul ’25CHF 1.61
CHF 2.19
+36.0%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Jun ’25CHF 1.80
CHF 2.19
+21.4%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
May ’25CHF 1.75
CHF 2.19
+25.3%
3.5%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Apr ’25CHF 1.64
CHF 2.15
+31.2%
6.1%CHF 2.31CHF 1.97n/a4
Mar ’25CHF 1.57
CHF 1.98
+26.4%
3.4%CHF 2.10CHF 1.92n/a4
Feb ’25CHF 1.57
CHF 2.11
+34.4%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92n/a4
Jan ’25CHF 1.55
CHF 2.11
+36.2%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92n/a4
Dec ’24CHF 1.69
CHF 2.19
+29.6%
10.4%CHF 2.51CHF 1.95n/a4
Nov ’24CHF 1.66
CHF 2.01
+21.6%
9.4%CHF 2.30CHF 1.77CHF 1.544
Oct ’24CHF 1.57
CHF 1.84
+17.2%
5.8%CHF 1.98CHF 1.70CHF 1.614
Sep ’24CHF 1.43
CHF 1.66
+15.9%
20.1%CHF 1.96CHF 1.02CHF 1.725
Aug ’24CHF 1.49
CHF 1.78
+19.3%
24.1%CHF 2.34CHF 1.04CHF 1.695
Jul ’24CHF 1.48
CHF 1.78
+19.7%
24.5%CHF 2.35CHF 1.03CHF 1.615
Jun ’24CHF 1.47
CHF 1.57
+7.0%
32.7%CHF 2.35CHF 0.98CHF 1.805
May ’24CHF 1.58
CHF 1.55
-2.4%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.754
Apr ’24CHF 1.55
CHF 1.55
-0.3%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.644
Mar ’24CHF 1.29
CHF 1.27
-1.9%
20.6%CHF 1.51CHF 0.88CHF 1.574
Feb ’24CHF 1.25
CHF 1.27
+1.5%
20.0%CHF 1.51CHF 0.90CHF 1.574
Jan ’24CHF 1.10
CHF 1.20
+9.1%
18.1%CHF 1.50CHF 0.89CHF 1.554
Dec ’23CHF 1.17
CHF 1.20
+3.2%
18.1%CHF 1.50CHF 0.89CHF 1.694
Nov ’23CHF 1.04
CHF 1.19
+13.8%
18.4%CHF 1.49CHF 0.88CHF 1.664

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

KWS

€69.20

7D

0%

1Y

0%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NESN

CHF 76.00

7D

-2.0%

1Y

-24.4%

Bell Food Group

CHF 1.7b

Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.

BELL

CHF 265.50

7D

0.2%

1Y

-0.9%