Nestlé S.A.

SWX:NESN 株式レポート

時価総額：CHF 207.2b

Nestlé 評価

NESN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NESN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

CHF 142.75
Fair Value
43.6% 割安 内在価値ディスカウント
20
Number of Analysts

公正価値以下: NESN ( CHF80.54 ) は、当社の 公正価値 ( CHF142.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NESNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NESN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NESNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NESN の株価収益率 レシオを示している。これはNESN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NESN のPE レシオは？
PEレシオ20.1x
収益CHF 10.31b
時価総額CHF 207.21b

株価収益率 同業他社との比較

NESN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NESN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.5x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
42.9x9.42%CHF 27.5b
BARN Barry Callebaut
37.6x25.21%CHF 7.0b
EMMN Emmi
18x7.69%CHF 3.8b
BELL Bell Food Group
11.4x3.07%CHF 1.4b
NESN Nestlé
20.1x5.35%CHF 207.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NESNは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NESN'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NESN 20.1x業界平均 14.9xNo. of Companies19PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NESNは、 Swiss Food業界平均 (18x) (20.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NESN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NESN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.1x
公正PE 比率27.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: NESNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNESN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 80.54
CHF 87.80
+9.01%
9.70%CHF 104.00CHF 71.00n/a20
Nov ’26CHF 76.88
CHF 87.31
+13.56%
9.72%CHF 104.00CHF 71.00n/a20
Oct ’26CHF 73.88
CHF 86.01
+16.41%
10.21%CHF 103.00CHF 71.00n/a20
Sep ’26CHF 75.49
CHF 86.55
+14.65%
10.43%CHF 102.00CHF 71.00n/a22
Aug ’26CHF 71.10
CHF 87.32
+22.82%
10.40%CHF 102.00CHF 71.00n/a22
Jul ’26CHF 79.15
CHF 90.02
+13.74%
9.53%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
Jun ’26CHF 87.70
CHF 89.78
+2.37%
10.20%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
May ’26CHF 87.74
CHF 89.96
+2.53%
9.97%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
Apr ’26CHF 90.16
CHF 90.57
+0.45%
10.74%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
Mar ’26CHF 87.12
CHF 89.17
+2.36%
10.75%CHF 103.00CHF 67.00n/a23
Feb ’26CHF 77.48
CHF 88.17
+13.80%
11.11%CHF 104.00CHF 67.00n/a23
Jan ’26CHF 74.88
CHF 89.63
+19.69%
8.80%CHF 102.00CHF 76.00n/a24
Dec ’25CHF 76.48
CHF 90.48
+18.30%
9.34%CHF 110.00CHF 76.00n/a23
Nov ’25CHF 82.72
CHF 92.83
+12.22%
9.43%CHF 111.00CHF 80.00CHF 76.8823
Oct ’25CHF 84.92
CHF 97.28
+14.56%
8.23%CHF 114.00CHF 84.00CHF 73.8823
Sep ’25CHF 91.02
CHF 99.87
+9.72%
8.65%CHF 120.00CHF 87.00CHF 75.4923
Aug ’25CHF 89.14
CHF 100.61
+12.87%
8.63%CHF 120.00CHF 87.00CHF 71.1023
Jul ’25CHF 91.88
CHF 106.04
+15.42%
9.33%CHF 123.00CHF 86.00CHF 79.1523
Jun ’25CHF 95.56
CHF 107.48
+12.47%
8.71%CHF 123.00CHF 86.00CHF 87.7023
May ’25CHF 92.20
CHF 108.33
+17.49%
9.15%CHF 124.00CHF 84.50CHF 87.7423
Apr ’25CHF 95.75
CHF 108.80
+13.63%
8.89%CHF 124.00CHF 84.50CHF 90.1623
Mar ’25CHF 92.54
CHF 108.50
+17.25%
8.73%CHF 124.00CHF 86.00CHF 87.1224
Feb ’25CHF 98.35
CHF 112.31
+14.19%
10.24%CHF 126.00CHF 86.00CHF 77.4824
Jan ’25CHF 97.51
CHF 113.00
+15.89%
9.81%CHF 127.00CHF 86.00CHF 74.8824
Dec ’24CHF 98.95
CHF 115.38
+16.60%
8.45%CHF 130.00CHF 97.00CHF 76.4824
Nov ’24CHF 99.38
CHF 116.65
+17.38%
8.15%CHF 130.00CHF 97.00CHF 82.7223
CHF 87.8
Fair Value
8.3% 割安 内在価値ディスカウント
20
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/24 08:22
終値2025/11/24 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Nestlé S.A. 17 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。47

アナリスト機関
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Miguel Angel GilBanco Santander