Nestlé S.A.

SWX:NESN 株式レポート

時価総額:CHF 212.7b

Nestlé 評価

NESN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NESN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NESN ( CHF82.72 ) は、当社の 公正価値 ( CHF169.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NESNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

NESN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

NESN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3x
企業価値/EBITDA15x
PEGレシオ3.9x

株価収益率 同業他社との比較

NESN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NESN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
34.3x6.2%CHF 23.7b
BARN Barry Callebaut
28.8x25.7%CHF 8.3b
EMMN Emmi
23x13.0%CHF 4.4b
BELL Bell Food Group
13x-0.7%CHF 1.7b
NESN Nestlé
19x4.9%CHF 212.7b

Price-To-Earnings vs ピア: NESNは、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

NESN'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NESNは、 Swiss Food業界平均 (20.5x) (19 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NESN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NESN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19x
公正PE 比率25.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: NESNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのNESN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 82.72
CHF 92.83
+12.2%
9.4%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Oct ’25CHF 84.92
CHF 97.93
+15.3%
9.3%CHF 120.00CHF 84.00n/a23
Sep ’25CHF 91.02
CHF 100.52
+10.4%
9.5%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Aug ’25CHF 89.14
CHF 100.61
+12.9%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Jul ’25CHF 91.88
CHF 106.04
+15.4%
9.3%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
Jun ’25CHF 95.56
CHF 107.48
+12.5%
8.7%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
May ’25CHF 92.20
CHF 108.33
+17.5%
9.2%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Apr ’25CHF 95.75
CHF 108.80
+13.6%
8.9%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Mar ’25CHF 92.54
CHF 108.50
+17.2%
8.7%CHF 124.00CHF 86.00n/a24
Feb ’25CHF 98.35
CHF 112.31
+14.2%
10.2%CHF 126.00CHF 86.00n/a24
Jan ’25CHF 97.51
CHF 113.00
+15.9%
9.8%CHF 127.00CHF 86.00n/a24
Dec ’24CHF 98.95
CHF 115.38
+16.6%
8.4%CHF 130.00CHF 97.00n/a24
Nov ’24CHF 99.38
CHF 116.65
+17.4%
8.1%CHF 130.00CHF 97.00CHF 82.7223
Oct ’24CHF 103.74
CHF 119.00
+14.7%
9.1%CHF 135.00CHF 97.00CHF 84.9223
Sep ’24CHF 105.46
CHF 120.06
+13.8%
8.0%CHF 135.00CHF 97.00CHF 91.0225
Aug ’24CHF 106.88
CHF 120.02
+12.3%
8.3%CHF 135.00CHF 97.00CHF 89.1424
Jul ’24CHF 107.60
CHF 121.14
+12.6%
8.0%CHF 135.00CHF 98.00CHF 91.8824
Jun ’24CHF 108.78
CHF 121.83
+12.0%
7.8%CHF 135.00CHF 98.00CHF 95.5624
May ’24CHF 114.52
CHF 121.29
+5.9%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 92.2024
Apr ’24CHF 111.46
CHF 119.62
+7.3%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 95.7524
Mar ’24CHF 105.60
CHF 120.08
+13.7%
8.0%CHF 135.00CHF 100.00CHF 92.5425
Feb ’24CHF 111.02
CHF 119.95
+8.0%
8.2%CHF 135.00CHF 100.00CHF 98.3524
Jan ’24CHF 107.14
CHF 118.75
+10.8%
9.1%CHF 135.00CHF 95.00CHF 97.5124
Dec ’23CHF 113.72
CHF 119.04
+4.7%
9.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 98.9524
Nov ’23CHF 108.44
CHF 119.36
+10.1%
9.4%CHF 135.00CHF 95.00CHF 99.3825

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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