Imperial Brands PLC

BRSE:IMB 株式レポート

時価総額：CHF 20.5b

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Imperial Brands 評価

IMB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IMB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IMB ( CHF23.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF70.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IMBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IMB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IMB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA7.9x
PEGレシオ16x

株価収益率 同業他社との比較

IMB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IMB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.3x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
37.4x6.4%CHF 25.8b
BARN Barry Callebaut
26.3x25.0%CHF 7.5b
EMMN Emmi
24.5x15.3%CHF 4.7b
NESN Nestlé
20.9x6.5%CHF 234.0b
IMB Imperial Brands
8.8x0.6%CHF 18.3b

Price-To-Earnings vs ピア: IMBは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IMB'のPE レシオは、Global Tobacco 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IMBは、 Global Tobacco業界平均 (10.8x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IMB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IMB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: IMBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIMB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 23.20
CHF 26.55
+14.4%
19.4%CHF 41.35CHF 21.25n/a12
Aug ’25CHF 23.20
CHF 26.55
+14.4%
19.4%CHF 41.35CHF 21.25n/a12
Jul ’25CHF 23.20
CHF 26.39
+13.7%
19.4%CHF 41.10CHF 21.12n/a12
Jun ’25CHF 23.20
CHF 27.31
+17.7%
20.2%CHF 41.69CHF 21.42n/a12
May ’25CHF 23.20
CHF 25.66
+10.6%
22.6%CHF 40.54CHF 19.26n/a12
Apr ’25CHF 23.20
CHF 25.91
+11.7%
21.5%CHF 40.68CHF 20.34n/a12
Mar ’25CHF 23.20
CHF 25.13
+8.3%
20.7%CHF 39.51CHF 19.76n/a13
Feb ’25CHF 23.20
CHF 25.13
+8.3%
20.7%CHF 39.51CHF 19.76n/a13
Jan ’25CHF 23.20
CHF 24.78
+6.8%
20.3%CHF 38.03CHF 17.93n/a15
Dec ’24CHF 23.20
CHF 25.64
+10.5%
19.4%CHF 38.92CHF 18.35n/a15
Nov ’24CHF 23.20
CHF 25.31
+9.1%
19.3%CHF 38.20CHF 18.01n/a15
Oct ’24CHF 23.20
CHF 26.06
+12.3%
18.0%CHF 38.95CHF 18.70n/a15
Sep ’24CHF 23.20
CHF 26.56
+14.5%
17.3%CHF 39.15CHF 18.79CHF 23.2016
Aug ’24CHF 23.20
CHF 26.56
+14.5%
17.3%CHF 39.15CHF 18.79CHF 23.2016
Jul ’24CHF 23.20
CHF 26.98
+16.3%
17.2%CHF 39.72CHF 19.07CHF 23.2016
Jun ’24CHF 23.20
CHF 27.60
+19.0%
14.4%CHF 39.65CHF 22.58CHF 23.2017
May ’24CHF 23.20
CHF 27.15
+17.0%
14.1%CHF 38.86CHF 22.13CHF 23.2017
Apr ’24CHF 23.20
CHF 27.40
+18.1%
14.1%CHF 39.33CHF 22.40CHF 23.2017
Mar ’24CHF 23.20
CHF 27.40
+18.1%
14.1%CHF 39.33CHF 22.40CHF 23.2017
Feb ’24CHF 23.20
CHF 27.43
+18.2%
14.1%CHF 39.36CHF 22.57CHF 23.2017
Jan ’24CHF 23.20
CHF 27.89
+20.2%
12.7%CHF 37.90CHF 23.06CHF 23.2017
Dec ’23CHF 23.20
CHF 27.91
+20.3%
12.8%CHF 37.86CHF 23.04CHF 23.2017
Nov ’23CHF 23.20
CHF 26.54
+14.4%
15.1%CHF 36.43CHF 18.37CHF 23.2018
Oct ’23CHF 23.20
CHF 24.79
+6.9%
15.8%CHF 34.23CHF 17.26CHF 23.2017
Sep ’23CHF 23.20
CHF 26.08
+12.4%
16.2%CHF 36.51CHF 18.41CHF 23.2017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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