Transocean Ltd.

BRSE:RIGN 株式レポート

時価総額：CHF 3.5b

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Transocean 評価

RIGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RIGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RIGN ( CHF4 ) は、当社の 公正価値 ( CHF8.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RIGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RIGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RIGN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.6x
企業価値／EBITDA14.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

RIGN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RIGN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
VAL Valaris
2.1x17.9%US$4.4b
2382 ADES Holding
4.1x8.8%ر.س22.1b
2381 Arabian Drilling
2.7x7.3%ر.س10.4b
SDRL Seadrill
1.9x12.1%US$2.8b
RIGN Transocean
1.3x12.8%CHF 4.1b

Price-To-Sales vs ピア: RIGNは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RIGN'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RIGNは、 European Energy Services業界平均 (0.8x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RIGN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RIGN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのRIGNのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRIGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 4.00
CHF 6.07
+51.7%
20.7%CHF 10.22CHF 4.68n/a15
Aug ’25CHF 4.00
CHF 6.26
+56.4%
20.5%CHF 10.48CHF 4.80n/a15
Jul ’25CHF 4.00
CHF 6.47
+61.8%
19.9%CHF 10.79CHF 5.39n/a15
Jun ’25CHF 4.00
CHF 6.51
+62.7%
20.2%CHF 10.90CHF 5.45n/a15
May ’25CHF 4.00
CHF 6.62
+65.6%
19.7%CHF 11.03CHF 5.51n/a16
Apr ’25CHF 4.00
CHF 6.50
+62.4%
22.2%CHF 10.79CHF 4.95n/a15
Mar ’25CHF 4.00
CHF 6.45
+61.2%
23.2%CHF 10.56CHF 4.40n/a15
Feb ’25CHF 4.00
CHF 7.24
+80.9%
20.6%CHF 10.42CHF 4.78n/a15
Jan ’25CHF 4.00
CHF 7.52
+87.9%
20.8%CHF 10.50CHF 5.25n/a15
Dec ’24CHF 4.00
CHF 7.65
+91.2%
20.2%CHF 10.51CHF 5.25n/a14
Nov ’24CHF 4.00
CHF 7.91
+97.8%
21.9%CHF 10.89CHF 5.45n/a13
Oct ’24CHF 4.00
CHF 7.86
+96.4%
21.6%CHF 10.77CHF 5.39n/a13
Sep ’24CHF 4.00
CHF 7.54
+88.5%
21.9%CHF 10.54CHF 5.27n/a12
Aug ’24CHF 4.00
CHF 7.04
+76.0%
28.4%CHF 10.50CHF 4.38CHF 4.0012
Jul ’24CHF 4.00
CHF 6.42
+60.5%
28.7%CHF 10.63CHF 4.43CHF 4.0013
Jun ’24CHF 6.00
CHF 6.42
+7.0%
28.7%CHF 10.63CHF 4.43CHF 4.0013
May ’24CHF 6.00
CHF 6.64
+10.6%
29.6%CHF 10.73CHF 4.47CHF 4.0011
Apr ’24CHF 6.00
CHF 6.29
+4.8%
38.0%CHF 10.98CHF 3.66CHF 4.0010
Mar ’24CHF 6.10
CHF 5.62
-7.9%
34.3%CHF 9.33CHF 3.27CHF 4.0012
Feb ’24CHF 5.90
CHF 5.28
-10.5%
28.7%CHF 9.18CHF 3.21CHF 4.0013
Jan ’24CHF 3.50
CHF 4.90
+40.0%
26.9%CHF 7.63CHF 3.34CHF 4.0011
Dec ’23CHF 3.80
CHF 4.90
+28.9%
26.9%CHF 7.63CHF 3.34CHF 4.0011
Nov ’23CHF 3.80
CHF 4.78
+25.9%
31.5%CHF 7.97CHF 2.99CHF 4.0011
Oct ’23CHF 3.80
CHF 4.77
+25.5%
31.6%CHF 7.88CHF 3.20CHF 4.0010
Sep ’23CHF 3.80
CHF 4.34
+14.3%
26.1%CHF 6.77CHF 3.14CHF 4.009
Aug ’23CHF 3.80
CHF 3.81
+0.3%
32.4%CHF 5.75CHF 0.96CHF 4.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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