Neste Oyj

BRSE:NEF 株式レポート

時価総額：CHF 12.3b

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Neste Oyj 評価

NEF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NEF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NEF ( CHF18 ) は、当社の 公正価値 ( CHF35.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NEFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NEF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NEF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA6.9x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

NEF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NEF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.6x
5020 ENEOS Holdings
8.5x1.1%JP¥2.4t
BPCL Bharat Petroleum
4.9x-35.6%₹1.3t
DINO HF Sinclair
6.7x-8.8%US$10.2b
5019 Idemitsu KosanLtd
6.2x-8.4%JP¥1.4t
NEF Neste Oyj
9.4x12.9%CHF 12.8b

Price-To-Earnings vs ピア: NEFは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NEF'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NEFは、 European Oil and Gas業界平均 (8.5x) (10.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NEF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NEF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNEFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNEF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 16.88
CHF 26.26
+55.6%
25.2%CHF 38.33CHF 18.69n/a20
Jun ’25n/a
CHF 27.92
0%
25.7%CHF 39.15CHF 19.09n/a21
May ’25n/a
CHF 33.17
0%
18.9%CHF 44.16CHF 21.59n/a21
Apr ’25n/a
CHF 36.40
0%
19.2%CHF 47.75CHF 25.34n/a21
Mar ’25n/a
CHF 36.20
0%
16.4%CHF 46.44CHF 26.54n/a20
Feb ’25n/a
CHF 41.11
0%
15.9%CHF 55.34CHF 28.14n/a21
Jan ’25n/a
CHF 41.82
0%
16.2%CHF 55.73CHF 28.34n/a20
Dec ’24n/a
CHF 42.83
0%
15.7%CHF 57.02CHF 28.99n/a20
Nov ’24n/a
CHF 42.95
0%
16.4%CHF 56.47CHF 28.72n/a20
Oct ’24n/a
CHF 45.17
0%
16.2%CHF 56.98CHF 28.97n/a20
Sep ’24n/a
CHF 45.21
0%
16.8%CHF 56.61CHF 28.78n/a20
Aug ’24n/a
CHF 45.59
0%
16.6%CHF 56.55CHF 28.75n/a20
Jul ’24n/a
CHF 49.31
0%
16.8%CHF 63.50CHF 29.31n/a20
Jun ’24n/a
CHF 49.46
0%
15.8%CHF 63.37CHF 29.25n/a21
May ’24n/a
CHF 52.07
0%
12.9%CHF 64.02CHF 38.41n/a20
Apr ’24n/a
CHF 52.66
0%
13.0%CHF 64.80CHF 38.88n/a21
Mar ’24n/a
CHF 51.98
0%
12.5%CHF 64.12CHF 38.47n/a21
Feb ’24n/a
CHF 52.14
0%
12.8%CHF 65.12CHF 41.08n/a21
Jan ’24n/a
CHF 51.79
0%
12.2%CHF 63.94CHF 41.31n/a20
Dec ’23n/a
CHF 51.98
0%
12.0%CHF 64.11CHF 41.43n/a20
Nov ’23n/a
CHF 52.04
0%
12.0%CHF 64.25CHF 41.51n/a20
Oct ’23n/a
CHF 50.67
0%
11.7%CHF 61.85CHF 39.96n/a20
Sep ’23n/a
CHF 51.16
0%
11.8%CHF 62.51CHF 40.39n/a20
Aug ’23n/a
CHF 51.18
0%
11.6%CHF 63.21CHF 40.84n/a19
Jul ’23n/a
CHF 50.14
0%
13.1%CHF 65.05CHF 37.03n/a19
Jun ’23n/a
CHF 52.79
0%
15.4%CHF 68.12CHF 38.78n/a20

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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