Morgan Stanley 評価
MS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MS ( CHF42.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF46.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
MS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.3x |
| 収益 | US$10.62b |
| 時価総額 | US$215.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
MS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MSは、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MS'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MSは、 Swiss Capital Markets業界平均 (19.6x) (20.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.3x |
| 公正PE 比率 | 29x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Swissquote Group Holding
CHF 5.0b
Provides a suite of online financial services to retail investors, affluent investors, and professional and institutional customers worldwide.
SQN
CHF 337.40
7D
1.7%
1Y
66.7%
VP Bank
CHF 461.3m
Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.
VPBN
CHF 74.40
7D
0.5%
1Y
-12.3%
DWS Group GmbH KGaA
€7.9b
Offers asset management services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
DWS
€34.00
7D
0%
1Y
0%