このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Morgan Stanley 評価
MS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MS ( CHF42.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF62.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$164.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
MS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MSは、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MS'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.7x |
| 公正PE 比率 | 19.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 42.20 | CHF 90.54 +114.6% | 9.2% | CHF 104.30 | CHF 77.80 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | CHF 42.20 | CHF 92.52 +119.2% | 9.2% | CHF 106.58 | CHF 79.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | CHF 42.20 | CHF 89.85 +112.9% | 8.4% | CHF 106.56 | CHF 80.37 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | CHF 42.20 | CHF 90.63 +114.8% | 8.3% | CHF 107.44 | CHF 81.04 | n/a | 21 |
| May ’25 | CHF 42.20 | CHF 90.97 +115.6% | 8.8% | CHF 108.46 | CHF 80.88 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | CHF 42.20 | CHF 86.07 +104.0% | 8.7% | CHF 104.92 | CHF 75.08 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | CHF 42.20 | CHF 83.12 +97.0% | 9.3% | CHF 101.45 | CHF 73.38 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | CHF 42.20 | CHF 81.69 +93.6% | 9.6% | CHF 99.95 | CHF 68.93 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | CHF 42.20 | CHF 78.33 +85.6% | 8.9% | CHF 91.54 | CHF 68.44 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | CHF 42.20 | CHF 78.07 +85.0% | 9.6% | CHF 91.94 | CHF 64.44 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | CHF 42.20 | CHF 82.12 +94.6% | 9.6% | CHF 98.94 | CHF 66.20 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | CHF 42.20 | CHF 89.53 +112.2% | 8.8% | CHF 102.50 | CHF 73.22 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | CHF 42.20 | CHF 86.93 +106.0% | 9.0% | CHF 99.23 | CHF 70.88 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | CHF 42.20 | CHF 86.26 +104.4% | 9.3% | CHF 98.03 | CHF 70.02 | CHF 42.20 | 23 |
| Jul ’24 | CHF 42.20 | CHF 86.16 +104.2% | 10.6% | CHF 100.29 | CHF 71.64 | CHF 42.20 | 23 |
| Jun ’24 | CHF 42.20 | CHF 88.29 +109.2% | 10.2% | CHF 101.49 | CHF 72.49 | CHF 42.20 | 23 |
| May ’24 | CHF 42.20 | CHF 87.31 +106.9% | 9.4% | CHF 99.47 | CHF 71.05 | CHF 42.20 | 23 |
| Apr ’24 | CHF 42.20 | CHF 94.00 +122.8% | 10.6% | CHF 114.95 | CHF 73.57 | CHF 42.20 | 23 |
| Mar ’24 | CHF 42.20 | CHF 95.93 +127.3% | 9.7% | CHF 116.67 | CHF 78.40 | CHF 42.20 | 23 |
| Feb ’24 | CHF 42.20 | CHF 93.21 +120.9% | 9.5% | CHF 114.43 | CHF 76.90 | CHF 42.20 | 23 |
| Jan ’24 | CHF 42.20 | CHF 87.47 +107.3% | 8.4% | CHF 106.86 | CHF 73.61 | CHF 42.20 | 24 |
| Dec ’23 | CHF 42.20 | CHF 87.82 +108.1% | 8.4% | CHF 107.76 | CHF 74.23 | CHF 42.20 | 24 |
| Nov ’23 | CHF 42.20 | CHF 92.27 +118.7% | 8.4% | CHF 115.01 | CHF 79.23 | CHF 42.20 | 24 |
| Oct ’23 | CHF 42.20 | CHF 92.39 +118.9% | 9.1% | CHF 111.11 | CHF 70.53 | CHF 42.20 | 24 |
| Sep ’23 | CHF 42.20 | CHF 90.41 +114.2% | 8.8% | CHF 108.43 | CHF 74.95 | CHF 42.20 | 24 |
| Aug ’23 | CHF 42.20 | CHF 90.78 +115.1% | 8.7% | CHF 109.27 | CHF 75.54 | CHF 42.20 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。