Groupe Bruxelles Lambert SA

BRSE:EAI 株式レポート

時価総額：CHF 8.0b

Groupe Bruxelles Lambert 評価

EAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 0.22
Fair Value
30.2k% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

公正価値以下: 評価分析のためのEAIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEAIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

EAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EAIはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EAI の販売価格 レシオを示している。これはEAI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EAI のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高€6.57b
時価総額€8.52b

販売価格 同業他社との比較

EAI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EAI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
BAER Julius Bär Gruppe
2.8x4.78%CHF 10.9b
SQN Swissquote Group Holding
10.3x9.13%CHF 7.1b
VZN VZ Holding
11.7x4.92%CHF 6.9b
VONN Vontobel Holding
2.4x2.12%CHF 3.4b
EAI Groupe Bruxelles Lambert
1.3x0.49%CHF 8.5b

Price-To-Sales vs ピア: EAIは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

EAI'のPS レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／販売推定成長率時価総額
EAI 1.3x業界平均 2.2xNo. of Companies18PS02.44.87.29.612+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EAIは、 European Diversified Financial業界平均 (2.2x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EAI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EAI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのEAIのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEAI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 80.72
0%
8.72%CHF 93.24CHF 69.37n/a6
May ’26n/a
CHF 80.47
0%
9.89%CHF 93.57CHF 66.43n/a6
Apr ’26n/a
CHF 83.41
0%
9.49%CHF 95.56CHF 69.47n/a6
Mar ’26n/a
CHF 84.27
0%
10.46%CHF 93.86CHF 68.24n/a6
Feb ’26n/a
CHF 85.01
0%
10.35%CHF 94.63CHF 69.08n/a6
Jan ’26n/a
CHF 83.70
0%
10.35%CHF 93.17CHF 68.01n/a6
Dec ’25n/a
CHF 83.70
0%
10.35%CHF 93.17CHF 68.01n/a6
Nov ’25n/a
CHF 84.27
0%
10.35%CHF 93.81CHF 68.48n/a6
Oct ’25n/a
CHF 84.69
0%
10.35%CHF 94.27CHF 68.82n/a6
Sep ’25CHF 64.89
CHF 84.69
+30.51%
10.35%CHF 94.27CHF 68.82n/a6
Aug ’25CHF 65.52
CHF 84.69
+29.25%
10.35%CHF 94.27CHF 68.82n/a6
Jul ’25n/a
CHF 86.99
0%
7.20%CHF 96.84CHF 75.53n/a6
Jun ’25n/a
CHF 87.50
0%
7.34%CHF 97.04CHF 75.69n/a6
May ’25n/a
CHF 87.50
0%
7.34%CHF 97.04CHF 75.69n/a6
Apr ’25n/a
CHF 87.50
0%
7.34%CHF 97.04CHF 75.69n/a6
Mar ’25CHF 67.39
CHF 84.66
+25.64%
8.75%CHF 95.58CHF 74.55n/a6
Feb ’25n/a
CHF 84.13
0%
8.12%CHF 94.60CHF 73.79n/a7
Jan ’25n/a
CHF 84.13
0%
8.12%CHF 94.60CHF 73.79n/a7
Dec ’24n/a
CHF 87.48
0%
6.76%CHF 96.40CHF 76.64n/a6
Nov ’24n/a
CHF 90.12
0%
6.38%CHF 98.93CHF 82.60n/a6
Oct ’24n/a
CHF 90.12
0%
6.38%CHF 98.93CHF 82.60n/a6
Sep ’24CHF 70.10
CHF 90.12
+28.57%
6.38%CHF 98.93CHF 82.60CHF 64.896
Aug ’24n/a
CHF 90.44
0%
6.03%CHF 99.01CHF 84.11CHF 65.526
Jul ’24n/a
CHF 90.86
0%
4.74%CHF 97.05CHF 84.92n/a4
Jun ’24n/a
CHF 92.37
0%
5.20%CHF 98.11CHF 84.99n/a5
May ’24n/a
CHF 95.20
0%
5.83%CHF 100.98CHF 85.79n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 81.07
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/29 02:39
終値2025/05/13 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Groupe Bruxelles Lambert SA 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14

アナリスト機関
Maurits HeldringABN AMRO Bank N.V.
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Alexandre TissieresBofA Global Research