Visa Inc.

BRSE:003826452 株式レポート

時価総額：CHF 551.8b

Visa 評価

003826452 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

003826452 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 003826452 ( CHF279.31 ) は、当社の 公正価値 ( CHF300.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 003826452は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

003826452 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 003826452は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、003826452 の株価収益率 レシオを示している。これは003826452 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
003826452 のPE レシオは？
PEレシオ31.7x
収益US$19.46b
時価総額US$617.08b

株価収益率 同業他社との比較

003826452 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、003826452 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.6x
MA Mastercard
39x12.0%US$477.2b
UBSG UBS Group
21.1x25.5%CHF 85.7b
PGHN Partners Group Holding
32.9x14.5%CHF 31.8b
FI Fiserv
37.6x18.6%US$114.8b
003826452 Visa
31.7x9.1%CHF 617.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 003826452は、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

003826452'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
003826452 31.7x業界平均 11.4xNo. of Companies13PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 003826452は、 European Diversified Financial業界平均 (11.4x) (31.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

003826452 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

003826452 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.7x
公正PE 比率35.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 003826452は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの003826452 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 279.31
CHF 297.92
+6.7%
8.0%CHF 336.77CHF 246.17n/a35
Dec ’25CHF 278.07
CHF 285.89
+2.8%
6.6%CHF 319.04CHF 241.05n/a35
Nov ’25CHF 245.18
CHF 276.96
+13.0%
6.7%CHF 304.71CHF 230.71n/a35
Oct ’25CHF 233.86
CHF 259.53
+11.0%
6.2%CHF 278.16CHF 212.42n/a35
Sep ’25CHF 227.79
CHF 257.21
+12.9%
7.1%CHF 279.87CHF 212.87n/a34
Aug ’25CHF 231.98
CHF 267.16
+15.2%
7.1%CHF 291.53CHF 220.85n/a34
Jul ’25CHF 239.27
CHF 275.61
+15.2%
5.7%CHF 299.66CHF 237.04n/a34
Jun ’25CHF 244.36
CHF 280.56
+14.8%
6.0%CHF 305.13CHF 236.82n/a34
May ’25CHF 247.73
CHF 281.14
+13.5%
6.6%CHF 307.95CHF 239.01n/a35
Apr ’25n/a
CHF 272.61
0%
6.1%CHF 303.08CHF 235.23n/a34
Mar ’25CHF 249.40
CHF 265.42
+6.4%
5.7%CHF 289.31CHF 230.74n/a35
Feb ’25CHF 236.12
CHF 254.28
+7.7%
6.5%CHF 279.61CHF 223.00n/a35
Jan ’25n/a
CHF 241.40
0%
7.4%CHF 278.05CHF 188.22n/a35
Dec ’24CHF 224.56
CHF 241.92
+7.7%
6.7%CHF 284.57CHF 192.63CHF 278.0735
Nov ’24n/a
CHF 248.42
0%
6.9%CHF 293.01CHF 198.35CHF 245.1835
Oct ’24n/a
CHF 254.03
0%
7.9%CHF 307.57CHF 201.39CHF 233.8633
Sep ’24n/a
CHF 244.04
0%
7.5%CHF 295.87CHF 193.73CHF 227.7934
Aug ’24CHF 206.20
CHF 237.88
+15.4%
10.1%CHF 293.03CHF 143.90CHF 231.9835
Jul ’24CHF 211.20
CHF 239.09
+13.2%
5.8%CHF 269.03CHF 197.29CHF 239.2734
Jun ’24n/a
CHF 241.53
0%
5.9%CHF 271.30CHF 198.95CHF 244.3634
May ’24n/a
CHF 237.33
0%
9.4%CHF 268.86CHF 129.95CHF 247.7334
Apr ’24n/a
CHF 239.58
0%
9.4%CHF 270.12CHF 133.68n/a34
Mar ’24n/a
CHF 239.58
0%
9.4%CHF 270.12CHF 133.68CHF 249.4034
Feb ’24n/a
CHF 239.64
0%
9.7%CHF 271.10CHF 134.16CHF 236.1234
Jan ’24n/a
CHF 229.73
0%
10.6%CHF 269.52CHF 134.76n/a32
Dec ’23n/a
CHF 233.44
0%
10.5%CHF 276.67CHF 138.34CHF 224.5631

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/20 19:07
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2024/09/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Visa Inc. 33 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。81

アナリスト機関
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research