Costco Wholesale Corporation

BRSE:CTO 株式レポート

時価総額：CHF 329.9b

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Costco Wholesale 評価

CTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTO ( CHF780.96 ) は、当社の 公正価値 ( CHF936.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CTO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA33.8x
PEGレシオ7.2x

株価収益率 同業他社との比較

CTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.4x
WMT Walmart
41.2x12.4%US$641.3b
TGT Target
15.9x5.1%US$71.5b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
18.7x9.4%Mex$1.0t
8267 Aeon
105.6x16.3%JP¥3.4t
CTO Costco Wholesale
53.3x7.4%CHF 392.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CTOは、同業他社の平均 ( { 53.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CTO'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTOは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.7x) (53.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCTOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 748.60
CHF 774.39
+3.4%
10.7%CHF 882.71CHF 428.75n/a31
Sep ’25CHF 750.64
CHF 762.44
+1.6%
11.2%CHF 908.10CHF 441.08n/a30
Aug ’25CHF 720.65
CHF 790.58
+9.7%
11.3%CHF 940.52CHF 456.82n/a30
Jul ’25CHF 772.51
CHF 762.35
-1.3%
10.4%CHF 880.47CHF 460.56n/a30
Jun ’25CHF 738.77
CHF 743.31
+0.6%
9.9%CHF 848.10CHF 451.12n/a30
May ’25n/a
CHF 707.83
0%
9.4%CHF 793.15CHF 455.84n/a31
Apr ’25n/a
CHF 688.04
0%
12.4%CHF 818.25CHF 452.07n/a32
Mar ’25CHF 660.99
CHF 621.64
-6.0%
11.5%CHF 724.86CHF 421.74n/a33
Feb ’25CHF 593.43
CHF 577.49
-2.7%
10.3%CHF 673.83CHF 413.61n/a33
Jan ’25CHF 561.65
CHF 556.62
-0.9%
9.9%CHF 628.85CHF 405.17n/a34
Dec ’24n/a
CHF 527.70
0%
7.9%CHF 595.41CHF 402.78n/a33
Nov ’24n/a
CHF 528.48
0%
7.8%CHF 606.20CHF 410.08n/a33
Oct ’24n/a
CHF 536.89
0%
8.3%CHF 622.35CHF 411.85n/a33
Sep ’24n/a
CHF 502.68
0%
8.7%CHF 575.06CHF 422.24CHF 750.6432
Aug ’24n/a
CHF 482.66
0%
7.6%CHF 553.79CHF 414.25CHF 720.6532
Jul ’24CHF 475.60
CHF 492.18
+3.5%
7.0%CHF 569.54CHF 426.03CHF 772.5132
Jun ’24n/a
CHF 494.69
0%
6.9%CHF 575.16CHF 430.24CHF 738.7731
May ’24n/a
CHF 491.44
0%
7.2%CHF 569.09CHF 425.70n/a31
Apr ’24n/a
CHF 499.87
0%
7.3%CHF 580.42CHF 434.17n/a32
Mar ’24n/a
CHF 515.47
0%
8.0%CHF 594.33CHF 441.77CHF 660.9931
Feb ’24n/a
CHF 501.11
0%
8.3%CHF 577.05CHF 408.93CHF 593.4330
Jan ’24n/a
CHF 507.97
0%
8.9%CHF 602.37CHF 417.02CHF 561.6530
Dec ’23n/a
CHF 522.30
0%
8.4%CHF 609.06CHF 426.34n/a27
Nov ’23n/a
CHF 561.11
0%
8.1%CHF 650.77CHF 455.54n/a27
Oct ’23n/a
CHF 559.12
0%
9.1%CHF 673.32CHF 450.87n/a28
Sep ’23n/a
CHF 561.30
0%
9.2%CHF 665.65CHF 431.98n/a28

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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