adidas AG

SWX:ADS 株式レポート

時価総額：CHF 29.5b

adidas 評価

ADS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と適正株価の比較

ADS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: ADS ( CHF168.15 ) は、当社の 公正価値 ( CHF332.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ADS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADS の株価収益率 レシオを示している。これはADS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADS のPE レシオは？
PEレシオ23.3x
収益€1.38b
時価総額€32.00b

株価収益率 同業他社との比較

ADS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.2x
CFR Compagnie Financière Richemont
36x13.87%CHF 115.1b
CALN CALIDA Holding
18.5x7.07%CHF 131.0m
TPR Tapestry
42.8x14.98%US$27.3b
RL Ralph Lauren
23.7x6.99%US$22.0b
ADS adidas
23.3x15.22%CHF 32.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ADSは、同業他社の平均 ( { 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

ADS'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADS 23.3x業界平均 18.5xNo. of Companies9PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADSは、 European Luxury業界平均 (18.5x) (23.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.3x
公正PE 比率37.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 168.15
CHF 191.59
+13.94%
10.89%CHF 235.35CHF 150.44n/a29
Jul ’27CHF 162.00
CHF 189.48
+16.96%
12.37%CHF 246.80CHF 150.10n/a29
Jun ’27CHF 154.00
CHF 181.34
+17.75%
13.82%CHF 245.10CHF 149.07n/a28
May ’27CHF 127.85
CHF 179.90
+40.71%
15.24%CHF 245.51CHF 132.83n/a28
Apr ’27CHF 127.85
CHF 182.57
+42.80%
15.82%CHF 246.68CHF 128.87n/a28
Mar ’27CHF 144.15
CHF 200.72
+39.24%
13.80%CHF 246.62CHF 146.15n/a28
Feb ’27CHF 136.50
CHF 204.67
+49.94%
14.79%CHF 254.86CHF 146.68n/a29
Jan ’27CHF 151.20
CHF 211.66
+39.99%
12.43%CHF 258.91CHF 162.05n/a27
Dec ’26n/a
CHF 213.76
0%
13.26%CHF 260.83CHF 162.09n/a28
Nov ’26n/a
CHF 217.09
0%
12.37%CHF 259.71CHF 169.74n/a28
Oct ’26n/a
CHF 220.17
0%
12.10%CHF 261.86CHF 170.21n/a29
Sep ’26n/a
CHF 226.80
0%
11.17%CHF 261.88CHF 170.22n/a30
Aug ’26n/a
CHF 228.45
0%
10.88%CHF 261.03CHF 169.67n/a31
Jul ’26n/a
CHF 240.16
0%
9.99%CHF 280.25CHF 169.09CHF 162.0032
Jun ’26n/a
CHF 240.16
0%
10.08%CHF 280.22CHF 169.07CHF 154.0032
May ’26n/a
CHF 240.44
0%
10.17%CHF 280.99CHF 169.53CHF 127.8532
Apr ’26n/a
CHF 251.71
0%
10.13%CHF 286.08CHF 171.65CHF 127.8530
Mar ’26n/a
CHF 245.56
0%
12.36%CHF 280.90CHF 149.81CHF 144.1529
Feb ’26n/a
CHF 246.64
0%
12.34%CHF 283.21CHF 151.05CHF 136.5029
Jan ’26n/a
CHF 233.96
0%
12.11%CHF 266.77CHF 149.77CHF 151.2028
Dec ’25n/a
CHF 232.55
0%
12.24%CHF 265.39CHF 148.99n/a28
Nov ’25n/a
CHF 234.54
0%
12.24%CHF 267.66CHF 150.27n/a28
Oct ’25n/a
CHF 226.05
0%
14.91%CHF 281.01CHF 149.87n/a29
Sep ’25n/a
CHF 227.37
0%
15.14%CHF 286.88CHF 153.00n/a28
Aug ’25CHF 350.70
CHF 222.15
-36.66%
15.74%CHF 282.82CHF 150.84n/a28
Jul ’25CHF 350.70
CHF 217.28
-38.04%
13.49%CHF 255.99CHF 145.45n/a28
CHF 190.85
Fair Value
11.9% 割安 内在価値ディスカウント
29
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/07/15 04:06
終値2026/07/15 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

adidas AG 27 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。62

アナリスト機関
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Jonathan KompBaird