CALIDA Holding AG

SWX:CALN 株式レポート

時価総額：CHF 106.3m

CALIDA Holding 評価

CALN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CALN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 55.79
Fair Value
72.7% 割安 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

公正価値以下: CALN ( CHF15.24 ) は、当社の 公正価値 ( CHF55.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CALNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CALN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CALNはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CALN の販売価格 レシオを示している。これはCALN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CALN のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高CHF 231.04m
時価総額CHF 106.28m

販売価格 同業他社との比較

CALN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CALN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
UHR Swatch Group
1.1x4.15%CHF 7.3b
VZUG V-ZUG Holding
0.7x3.35%CHF 408.9m
2030 Cabbeen Fashion
0.9xn/aHK$1.0b
A016450 Hansae Yes24 Holdings
0.06xn/a₩177.7b
CALN CALIDA Holding
0.5x2.31%CHF 106.3m

Price-To-Sales vs ピア: CALNは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CALN'のPS レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
CALN 0.5x業界平均 0.7xNo. of Companies22PS00.61.21.82.43+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CALNは、 European Luxury業界平均 (0.7x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CALN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CALN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: CALNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCALN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 15.24
CHF 20.79
+36.44%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Jul ’26CHF 15.36
CHF 20.79
+35.38%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Jun ’26CHF 17.04
CHF 20.79
+22.03%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
May ’26CHF 15.86
CHF 20.79
+31.11%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Apr ’26CHF 17.65
CHF 26.96
+52.78%
23.64%CHF 33.33CHF 20.59n/a2
Mar ’26CHF 21.76
CHF 28.92
+32.88%
15.25%CHF 33.33CHF 24.51n/a2
Feb ’26CHF 22.06
CHF 29.90
+35.56%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Jan ’26CHF 23.77
CHF 29.90
+25.77%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Dec ’25CHF 24.12
CHF 29.90
+23.98%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Nov ’25CHF 25.44
CHF 29.90
+17.53%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Oct ’25CHF 28.63
CHF 29.90
+4.45%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Sep ’25CHF 27.45
CHF 30.39
+10.71%
12.90%CHF 34.31CHF 26.47n/a2
Aug ’25CHF 28.68
CHF 30.39
+5.98%
12.90%CHF 34.31CHF 26.47n/a2
Jul ’25CHF 30.20
CHF 30.88
+2.27%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 15.362
Jun ’25CHF 30.78
CHF 30.88
+0.32%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 17.042
May ’25CHF 28.38
CHF 30.88
+8.81%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 15.862
Apr ’25CHF 28.63
CHF 30.88
+7.88%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 17.652
Mar ’25CHF 27.45
CHF 31.86
+16.07%
13.85%CHF 36.27CHF 27.45CHF 21.762
Feb ’25CHF 26.67
CHF 34.31
+28.68%
20.00%CHF 41.18CHF 27.45CHF 22.062
Jan ’25CHF 28.82
CHF 37.25
+29.25%
10.53%CHF 41.18CHF 33.33CHF 23.772
Dec ’24CHF 27.89
CHF 44.12
+58.17%
6.67%CHF 47.06CHF 41.18CHF 24.122
Nov ’24CHF 24.75
CHF 44.12
+78.22%
6.67%CHF 47.06CHF 41.18CHF 25.442
Oct ’24CHF 29.66
CHF 44.12
+48.76%
6.67%CHF 47.06CHF 41.18CHF 28.632
Sep ’24CHF 30.93
CHF 44.12
+42.63%
6.67%CHF 47.06CHF 41.18CHF 27.452
Aug ’24CHF 35.29
CHF 45.10
+27.78%
4.35%CHF 47.06CHF 43.14CHF 28.682
Jul ’24CHF 33.43
CHF 46.08
+37.83%
6.38%CHF 49.02CHF 43.14CHF 30.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 20.79
Fair Value
26.7% 割安 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/07/20 05:14
終値2025/07/18 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

CALIDA Holding AG 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。7

アナリスト機関
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Martin WuermliBerenberg
Michael HeiderHelvea SA