V-ZUG Holding 評価
VZUG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VZUG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VZUG ( CHF46.4 ) は、当社の 公正価値 ( CHF268.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VZUGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VZUG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VZUGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VZUG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.5x |
| 収益 | CHF 16.09m |
| 時価総額 | CHF 298.29m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
VZUG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40x | ||
001387 Hefei Snowky Electric | 22x | n/a | CN¥2.8b |
1614 Taiwan Sanyo ElectricLtd | 56.4x | n/a | NT$10.2b |
301448 Keystone Electrical (Zhejiang)Ltd | 35.1x | n/a | CN¥2.3b |
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd | 46.5x | n/a | CN¥3.0b |
VZUG V-ZUG Holding | 18.5x | 38.7% | CHF 298.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: VZUGは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VZUG'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VZUGは、 European Consumer Durables業界平均 (12.6x) (18.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VZUG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.5x |
| 公正PE 比率 | 21.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VZUGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 46.40 | CHF 74.50 +60.6% | 16.8% | CHF 87.00 | CHF 62.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CHF 55.60 | CHF 74.50 +34.0% | 16.8% | CHF 87.00 | CHF 62.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CHF 55.00 | CHF 74.00 +34.5% | 17.6% | CHF 87.00 | CHF 61.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 53.80 | CHF 74.00 +37.5% | 17.6% | CHF 87.00 | CHF 61.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 56.80 | CHF 74.00 +30.3% | 17.6% | CHF 87.00 | CHF 61.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CHF 61.80 | CHF 94.50 +52.9% | 7.9% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CHF 64.80 | CHF 94.33 +45.6% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CHF 63.20 | CHF 94.33 +49.3% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CHF 60.00 | CHF 94.33 +57.2% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | CHF 55.60 | 3 |
| Oct ’24 | CHF 63.20 | CHF 94.33 +49.3% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | CHF 55.00 | 3 |
| Sep ’24 | CHF 67.80 | CHF 94.33 +39.1% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | CHF 53.80 | 3 |
| Aug ’24 | CHF 71.10 | CHF 94.33 +32.7% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | CHF 56.80 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 71.50 | CHF 94.33 +31.9% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | CHF 49.20 | 3 |
| Jun ’24 | CHF 77.30 | CHF 102.67 +32.8% | 6.4% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 52.20 | 3 |
| May ’24 | CHF 81.80 | CHF 102.67 +25.5% | 6.4% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 57.20 | 3 |
| Apr ’24 | CHF 82.60 | CHF 102.67 +24.3% | 6.4% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 59.70 | 3 |
| Mar ’24 | CHF 92.70 | CHF 105.33 +13.6% | 6.9% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 60.20 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 91.50 | CHF 105.33 +15.1% | 6.9% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 61.80 | 3 |
| Jan ’24 | CHF 91.00 | CHF 103.00 +13.2% | 7.8% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 64.80 | 2 |
| Dec ’23 | CHF 82.10 | CHF 110.50 +34.6% | 0.5% | CHF 111.00 | CHF 110.00 | CHF 63.20 | 2 |
| Nov ’23 | CHF 73.20 | CHF 113.00 +54.4% | 2.7% | CHF 116.00 | CHF 110.00 | CHF 60.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。