RTX Corporation

SWX:RTX 株式レポート

時価総額：CHF 184.9b

RTX 評価

RTX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と将来キャッシュフロー価値の比較

RTX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: RTX ( CHF137.88 ) は、当社の 公正価値 ( CHF154.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RTXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

RTX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RTXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RTX の株価収益率 レシオを示している。これはRTX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RTX のPE レシオは？
PEレシオ32.5x
収益US$7.26b
時価総額US$234.98b

株価収益率 同業他社との比較

RTX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RTX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61.7x
ABBN ABB
38.6x7.20%CHF 147.5b
AERO Montana Aerospace
89.8x46.81%CHF 1.4b
BA Boeing
91.1x38.83%US$169.5b
AIR Airbus
27.2x15.66%€136.5b
RTX RTX
32.5x9.85%CHF 235.0b

Price-To-Earnings vs ピア: RTXは、同業他社の平均 ( { 32.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

RTX'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
RTX 32.5x業界平均 30.7xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RTXは、 European Aerospace & Defense業界平均 (30.7x) (32.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RTX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RTX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.5x
公正PE 比率40.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: RTXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRTX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 137.88
CHF 169.35
+22.82%
8.35%CHF 190.37CHF 141.60n/a22
May ’27CHF 136.96
CHF 171.00
+24.85%
8.66%CHF 191.44CHF 142.39n/a22
Apr ’27CHF 153.84
CHF 171.57
+11.52%
9.20%CHF 190.74CHF 142.26n/a22
Mar ’27CHF 152.45
CHF 167.87
+10.12%
9.32%CHF 184.18CHF 138.52n/a21
Feb ’27CHF 153.84
CHF 164.52
+6.94%
11.24%CHF 181.66CHF 115.95n/a21
Jan ’27CHF 145.94
CHF 154.41
+5.80%
9.33%CHF 172.57CHF 118.20n/a20
Dec ’26CHF 136.57
CHF 155.88
+14.14%
9.04%CHF 174.55CHF 120.66n/a19
Nov ’26CHF 142.53
CHF 152.35
+6.89%
9.39%CHF 172.14CHF 118.99n/a18
Oct ’26CHF 132.67
CHF 131.42
-0.94%
7.94%CHF 143.17CHF 106.58n/a18
Sep ’26CHF 126.24
CHF 132.63
+5.06%
8.51%CHF 146.28CHF 108.90n/a20
Aug ’26CHF 128.68
CHF 131.95
+2.54%
8.50%CHF 146.21CHF 108.84n/a20
Jul ’26CHF 115.91
CHF 114.52
-1.20%
9.14%CHF 128.53CHF 91.24n/a22
Jun ’26CHF 110.78
CHF 114.63
+3.47%
8.33%CHF 132.34CHF 94.29n/a23
May ’26CHF 102.92
CHF 114.42
+11.18%
8.18%CHF 132.73CHF 94.57CHF 136.9622
Apr ’26CHF 116.38
CHF 126.47
+8.67%
8.25%CHF 141.18CHF 105.89CHF 153.8422
Mar ’26CHF 118.88
CHF 128.41
+8.01%
7.98%CHF 143.55CHF 108.34CHF 152.4522
Feb ’26CHF 114.41
CHF 128.91
+12.68%
8.17%CHF 144.80CHF 109.29CHF 153.8422
Jan ’26CHF 105.08
CHF 121.69
+15.80%
7.86%CHF 140.99CHF 101.48CHF 145.9422
Dec ’25n/a
CHF 119.56
0%
8.21%CHF 139.13CHF 100.14CHF 136.5722
Nov ’25CHF 104.07
CHF 116.71
+12.15%
7.60%CHF 136.21CHF 98.04CHF 142.5321
Oct ’25CHF 102.72
CHF 103.91
+1.16%
10.32%CHF 126.93CHF 88.01CHF 132.6721
Sep ’25CHF 104.12
CHF 102.61
-1.45%
9.86%CHF 120.91CHF 86.00CHF 126.2421
Aug ’25CHF 103.24
CHF 104.03
+0.77%
12.32%CHF 124.63CHF 78.99CHF 128.6821
Jul ’25CHF 90.55
CHF 96.71
+6.81%
10.51%CHF 125.52CHF 77.66CHF 115.9122
Jun ’25CHF 96.72
CHF 97.27
+0.56%
10.77%CHF 128.06CHF 78.11CHF 110.7822
May ’25CHF 92.92
CHF 97.27
+4.68%
8.99%CHF 110.30CHF 79.05CHF 102.9222
CHF 169.76
Fair Value
18.8% 割安 内在価値ディスカウント
22
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/20 02:11
終値2026/05/20 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

RTX Corporation 22 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。36

アナリスト機関
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Carter CopelandBarclays