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SWX:ABBN 株式レポート

時価総額：CHF 94.8b

ABB 評価

ABBN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABBN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABBN ( CHF51.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF42.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABBN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ABBN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ABBNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ABBN の株価収益率 レシオを示している。これはABBN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ABBN のPE レシオは？
PEレシオ27.4x
収益US$3.88b
時価総額US$106.04b

株価収益率 同業他社との比較

ABBN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABBN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.7x
HUBN Huber+Suhner
21.2x14.9%CHF 1.3b
PMN Phoenix Mecano
10.3x8.0%CHF 407.8m
SCHN Schindler Holding
28.8x6.7%CHF 26.8b
ROL Von Roll Holding
42.3xn/aCHF 287.3m
ABBN ABB
27.4x9.5%CHF 94.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ABBNは、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ABBN'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ABBN 27.4x業界平均 16.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABBNは、 Swiss Electrical業界平均 (24.3x) (27.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABBN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABBN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.4x
公正PE 比率33.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABBNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABBN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 51.52
CHF 48.81
-5.3%
10.3%CHF 60.69CHF 39.23n/a22
Dec ’25CHF 50.28
CHF 47.76
-5.0%
10.4%CHF 59.79CHF 38.65n/a21
Nov ’25CHF 48.41
CHF 46.51
-3.9%
8.9%CHF 55.16CHF 38.09n/a21
Oct ’25CHF 48.99
CHF 45.73
-6.7%
9.2%CHF 55.41CHF 37.97n/a21
Sep ’25CHF 48.63
CHF 45.59
-6.3%
12.2%CHF 57.11CHF 36.28n/a19
Aug ’25CHF 48.78
CHF 46.05
-5.6%
12.4%CHF 57.88CHF 36.77n/a19
Jul ’25CHF 50.38
CHF 44.78
-11.1%
13.6%CHF 58.29CHF 34.61n/a19
Jun ’25CHF 49.40
CHF 43.01
-12.9%
9.4%CHF 51.19CHF 35.23n/a19
May ’25CHF 44.89
CHF 41.86
-6.7%
10.3%CHF 51.45CHF 35.20n/a19
Apr ’25CHF 41.89
CHF 39.74
-5.1%
9.8%CHF 46.75CHF 32.36n/a19
Mar ’25CHF 40.74
CHF 37.63
-7.6%
12.6%CHF 45.54CHF 27.98n/a20
Feb ’25CHF 37.30
CHF 36.75
-1.5%
12.1%CHF 44.96CHF 27.97n/a20
Jan ’25CHF 37.30
CHF 34.71
-7.0%
12.7%CHF 42.18CHF 26.34n/a20
Dec ’24CHF 35.18
CHF 34.82
-1.0%
12.7%CHF 43.59CHF 27.22CHF 50.2820
Nov ’24CHF 30.49
CHF 35.28
+15.7%
13.9%CHF 47.50CHF 27.97CHF 48.4120
Oct ’24CHF 32.80
CHF 36.70
+11.9%
12.6%CHF 51.08CHF 29.63CHF 48.9921
Sep ’24CHF 33.31
CHF 35.43
+6.4%
12.7%CHF 49.89CHF 28.43CHF 48.6322
Aug ’24CHF 34.86
CHF 34.99
+0.4%
11.4%CHF 45.97CHF 28.33CHF 48.7822
Jul ’24CHF 35.18
CHF 33.92
-3.6%
13.0%CHF 47.01CHF 28.14CHF 50.3821
Jun ’24CHF 33.52
CHF 33.82
+0.9%
13.6%CHF 48.02CHF 28.60CHF 49.4022
May ’24CHF 32.12
CHF 32.66
+1.7%
11.7%CHF 40.53CHF 26.88CHF 44.8921
Apr ’24CHF 31.37
CHF 31.90
+1.7%
12.5%CHF 40.23CHF 26.63CHF 41.8920
Mar ’24CHF 31.47
CHF 31.93
+1.5%
12.6%CHF 39.00CHF 25.47CHF 40.7420
Feb ’24CHF 31.97
CHF 30.70
-4.0%
14.0%CHF 40.32CHF 23.45CHF 37.3020
Jan ’24CHF 28.06
CHF 28.41
+1.2%
13.3%CHF 39.72CHF 23.64CHF 37.3020
Dec ’23CHF 29.54
CHF 28.92
-2.1%
12.2%CHF 37.98CHF 24.09CHF 35.1821

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/18 07:35
終値2024/12/18 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

ABB Ltd 26 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。70

アナリスト機関
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Heinz SteffenAlphaValue
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research