Phoenix Mecano AG

SWX:PMN 株式レポート

時価総額：CHF 404.6m

Phoenix Mecano 評価

PMN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PMN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

CHF 987.53
Fair Value
55.7% 割安 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

公正価値以下: PMN ( CHF437 ) は、当社の 公正価値 ( CHF987.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PMNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PMN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PMNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PMN の株価収益率 レシオを示している。これはPMN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PMN のPE レシオは？
PEレシオ13.9x
収益€31.25m
時価総額€433.50m

株価収益率 同業他社との比較

PMN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PMN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.5x
GAV Carlo Gavazzi Holding
60.5xn/aCHF 123.0m
HUBN Huber+Suhner
37.3x14.66%CHF 2.7b
RSGN R&S Group Holding
11x5.51%CHF 637.5m
MTG Meier Tobler Group
21.1x8.83%CHF 433.7m
PMN Phoenix Mecano
13.9x15.29%CHF 404.6m

Price-To-Earnings vs ピア: PMNは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PMN'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PMN 13.9x業界平均 23.3xNo. of Companies8PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PMNは、 Swiss Electrical業界平均 (37.3x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PMN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PMN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: PMNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPMN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 437.00
CHF 491.67
+12.51%
11.35%CHF 547.46CHF 435.89n/a2
Nov ’26CHF 438.00
CHF 491.67
+12.25%
11.35%CHF 547.46CHF 435.89n/a2
Oct ’26CHF 438.00
CHF 492.00
+12.33%
12.33%CHF 576.80CHF 438.28n/a3
Sep ’26CHF 427.00
CHF 514.43
+20.47%
12.27%CHF 579.67CHF 440.46n/a4
Aug ’26CHF 460.00
CHF 479.53
+4.24%
11.61%CHF 574.53CHF 439.60n/a4
Jul ’26CHF 440.00
CHF 479.53
+8.98%
11.61%CHF 574.53CHF 439.60n/a4
Jun ’26CHF 454.00
CHF 479.53
+5.62%
11.61%CHF 574.53CHF 439.60n/a4
May ’26CHF 425.00
CHF 479.53
+12.83%
11.61%CHF 574.53CHF 439.60n/a4
Apr ’26CHF 431.00
CHF 495.16
+14.89%
10.50%CHF 582.66CHF 446.84n/a4
Mar ’26CHF 430.00
CHF 488.62
+13.63%
10.76%CHF 578.26CHF 443.46n/a4
Feb ’26CHF 418.00
CHF 488.33
+16.83%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Jan ’26CHF 425.00
CHF 488.33
+14.90%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Dec ’25CHF 460.00
CHF 488.33
+6.16%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82CHF 433.003
Nov ’25CHF 442.00
CHF 449.05
+1.60%
1.30%CHF 454.87CHF 443.23CHF 438.002
Oct ’25CHF 461.00
CHF 460.56
-0.096%
2.09%CHF 470.18CHF 450.94CHF 438.002
Sep ’25CHF 431.00
CHF 460.56
+6.86%
2.09%CHF 470.18CHF 450.94CHF 427.002
Aug ’25CHF 474.00
CHF 456.93
-3.60%
1.23%CHF 462.52CHF 451.33CHF 460.002
Jul ’25CHF 473.00
CHF 456.93
-3.40%
1.23%CHF 462.52CHF 451.33CHF 440.002
Jun ’25CHF 493.00
CHF 464.39
-5.80%
1.29%CHF 470.38CHF 458.40CHF 454.002
May ’25CHF 494.00
CHF 464.39
-5.99%
1.29%CHF 470.38CHF 458.40CHF 425.002
Apr ’25CHF 456.00
CHF 461.04
+1.11%
2.39%CHF 472.04CHF 450.04CHF 431.002
Mar ’25CHF 464.00
CHF 461.04
-0.64%
2.39%CHF 472.04CHF 450.04CHF 430.002
Feb ’25CHF 453.00
CHF 481.36
+6.26%
23.19%CHF 592.98CHF 369.74CHF 418.002
Jan ’25CHF 434.00
CHF 481.36
+10.91%
23.19%CHF 592.98CHF 369.74CHF 425.002
Dec ’24CHF 412.00
CHF 473.38
+14.90%
26.32%CHF 597.96CHF 348.79CHF 460.002
CHF 491.67
Fair Value
11.1% 割安 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/03 09:08
終値2025/12/03 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Phoenix Mecano AG 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Reto HuberResearch Partners AG
Jörn IffertUBS Investment Bank