RTX Corporation

BRSE:UTX 株式レポート

時価総額：CHF 120.0b

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RTX 評価

UTX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UTX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UTX ( CHF92.55 ) は、当社の 公正価値 ( CHF95.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UTXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

UTX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

UTX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA18.6x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

UTX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UTX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
ABBN ABB
27.8x8.8%CHF 90.9b
SCHN Schindler Holding
27x5.5%CHF 24.1b
AIR Airbus
26.4x17.9%€103.3b
LMT Lockheed Martin
16.5x0.9%US$112.0b
UTX RTX
38.4x17.4%CHF 133.6b

Price-To-Earnings vs ピア: UTXは、同業他社の平均 ( { 40 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UTX'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UTXは、 European Aerospace & Defense業界平均 (28.6x) (40 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UTX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UTX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのUTXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUTX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 90.80
CHF 96.26
+6.0%
10.8%CHF 126.74CHF 77.30n/a22
Jun ’25CHF 96.72
CHF 97.83
+1.1%
10.8%CHF 128.80CHF 78.56n/a22
May ’25CHF 92.92
CHF 97.27
+4.7%
9.0%CHF 110.30CHF 79.05n/a22
Apr ’25CHF 87.99
CHF 87.07
-1.0%
9.9%CHF 106.58CHF 75.50n/a23
Mar ’25CHF 79.82
CHF 85.38
+7.0%
8.2%CHF 98.82CHF 74.99n/a23
Feb ’25CHF 77.84
CHF 83.56
+7.4%
8.8%CHF 96.48CHF 68.91n/a23
Jan ’25n/a
CHF 78.30
0%
12.4%CHF 96.40CHF 64.55n/a23
Dec ’24CHF 71.08
CHF 80.32
+13.0%
12.3%CHF 99.51CHF 66.63n/a23
Nov ’24CHF 71.36
CHF 82.10
+15.1%
12.0%CHF 100.98CHF 67.62n/a23
Oct ’24CHF 66.46
CHF 84.39
+27.0%
12.6%CHF 102.22CHF 64.46n/a24
Sep ’24CHF 76.39
CHF 89.32
+16.9%
6.1%CHF 99.11CHF 80.53n/a23
Aug ’24CHF 76.07
CHF 88.36
+16.2%
6.5%CHF 97.37CHF 79.11n/a21
Jul ’24n/a
CHF 98.00
0%
5.8%CHF 107.63CHF 87.90n/a22
Jun ’24n/a
CHF 99.74
0%
5.9%CHF 109.31CHF 89.27CHF 96.7222
May ’24n/a
CHF 98.01
0%
5.6%CHF 106.95CHF 89.12CHF 92.9220
Apr ’24n/a
CHF 100.25
0%
5.3%CHF 110.27CHF 91.89CHF 87.9920
Mar ’24n/a
CHF 102.16
0%
5.3%CHF 112.31CHF 93.60CHF 79.8220
Feb ’24n/a
CHF 101.78
0%
5.3%CHF 111.03CHF 92.53CHF 77.8419
Jan ’24n/a
CHF 98.33
0%
9.3%CHF 111.21CHF 76.92n/a20
Dec ’23n/a
CHF 99.50
0%
9.6%CHF 114.23CHF 79.01CHF 71.0819
Nov ’23n/a
CHF 103.98
0%
10.1%CHF 120.16CHF 83.11CHF 71.3618
Oct ’23n/a
CHF 107.90
0%
8.3%CHF 123.03CHF 89.29CHF 66.4618
Sep ’23n/a
CHF 104.51
0%
8.0%CHF 118.56CHF 86.05CHF 76.3918
Aug ’23n/a
CHF 104.07
0%
8.3%CHF 118.05CHF 85.68CHF 76.0717
Jul ’23n/a
CHF 108.64
0%
8.2%CHF 124.72CHF 90.18n/a17
Jun ’23n/a
CHF 108.64
0%
8.2%CHF 124.72CHF 90.18n/a17

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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