Siemens Aktiengesellschaft

BRSE:SIN 株式レポート

時価総額：CHF 121.9b

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Siemens 評価

SIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIN ( CHF149.9 ) は、当社の 公正価値 ( CHF255.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SINは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SIN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA14.8x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

SIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.2x
ABBN ABB
27.4x8.5%CHF 88.8b
SCHN Schindler Holding
27.5x6.9%CHF 25.0b
HON Honeywell International
22.7x9.5%US$130.0b
6501 Hitachi
23x10.4%JP¥16.0t
SIN Siemens
16.1x6.3%CHF 128.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SINは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SIN'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SINは、 European Industrials業界平均 (16.1x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率36.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: SINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 149.90
CHF 188.17
+25.5%
12.5%CHF 219.94CHF 119.53n/a19
Aug ’25CHF 149.90
CHF 193.17
+28.9%
12.9%CHF 223.02CHF 121.21n/a19
Jul ’25CHF 149.90
CHF 193.17
+28.9%
12.9%CHF 223.02CHF 121.21n/a19
Jun ’25CHF 149.90
CHF 194.13
+29.5%
12.4%CHF 222.50CHF 123.61n/a19
May ’25CHF 149.90
CHF 188.98
+26.1%
13.1%CHF 218.11CHF 120.21n/a20
Apr ’25CHF 149.90
CHF 187.47
+25.1%
13.1%CHF 220.84CHF 120.63n/a20
Mar ’25CHF 149.90
CHF 182.75
+21.9%
12.8%CHF 219.41CHF 118.29n/a21
Feb ’25CHF 105.00
CHF 174.41
+66.1%
13.2%CHF 216.39CHF 116.66n/a21
Jan ’25CHF 105.00
CHF 170.35
+62.2%
13.0%CHF 215.23CHF 116.04n/a21
Dec ’24CHF 105.00
CHF 172.88
+64.6%
12.1%CHF 209.35CHF 119.63n/a21
Nov ’24CHF 105.00
CHF 167.82
+59.8%
12.9%CHF 213.71CHF 117.44n/a21
Oct ’24CHF 105.00
CHF 169.94
+61.8%
12.7%CHF 217.50CHF 117.93n/a20
Sep ’24CHF 105.00
CHF 171.79
+63.6%
9.6%CHF 214.74CHF 140.29n/a19
Aug ’24CHF 105.00
CHF 175.64
+67.3%
13.0%CHF 237.83CHF 124.67CHF 149.9020
Jul ’24CHF 105.00
CHF 181.17
+72.5%
13.1%CHF 242.21CHF 126.97CHF 149.9020
Jun ’24CHF 125.50
CHF 175.48
+39.8%
13.5%CHF 238.50CHF 126.55CHF 149.9021
May ’24CHF 125.50
CHF 171.06
+36.3%
12.1%CHF 216.41CHF 125.08CHF 149.9021
Apr ’24CHF 110.00
CHF 169.55
+54.1%
12.2%CHF 216.66CHF 125.23CHF 149.9021
Mar ’24CHF 110.00
CHF 163.91
+49.0%
11.1%CHF 197.56CHF 124.46CHF 149.9021
Feb ’24CHF 110.00
CHF 156.47
+42.2%
11.3%CHF 190.19CHF 120.12CHF 105.0021
Jan ’24CHF 113.98
CHF 149.15
+30.9%
15.8%CHF 187.52CHF 92.77CHF 105.0021
Dec ’23CHF 113.98
CHF 149.39
+31.1%
15.5%CHF 187.33CHF 92.68CHF 105.0022
Nov ’23CHF 113.98
CHF 140.87
+23.6%
21.7%CHF 187.80CHF 73.14CHF 105.0022
Oct ’23CHF 113.98
CHF 144.38
+26.7%
21.7%CHF 194.13CHF 71.83CHF 105.0022
Sep ’23CHF 113.98
CHF 147.24
+29.2%
21.6%CHF 196.42CHF 72.67CHF 105.0022
Aug ’23CHF 112.00
CHF 147.70
+31.9%
21.8%CHF 197.16CHF 67.03CHF 105.0022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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