Hitachi, Ltd.

TSE:6501 株式レポート

時価総額：JP¥15.5t

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Hitachi 評価

6501 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6501 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6501 ( ¥16915 ) は、当社の 公正価値 ( ¥27982.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6501は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

6501 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6501 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA12.9x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

6501 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6501 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
9435 Hikari Tsushin
10.3x-8.0%JP¥1.3t
9045 Keihan Holdings
12.1x-0.3%JP¥301.8b
7744 Noritsu Koki
10.6x-5.4%JP¥152.9b
3167 TOKAI Holdings
14.8x5.6%JP¥125.8b
6501 Hitachi
26.3x13.2%JP¥15.5t

Price-To-Earnings vs ピア: 6501は、同業他社の平均 ( { 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6501'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6501は、 Asian Industrials業界平均 (11.8x) (26.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6501 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6501 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.3x
公正PE 比率27.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6501は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6501 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥16,770.00
JP¥16,986.67
+1.3%
16.0%JP¥21,000.00JP¥11,000.00n/a15
Jun ’25JP¥16,145.00
JP¥15,500.00
-4.0%
16.6%JP¥17,700.00JP¥8,800.00n/a15
May ’25JP¥14,490.00
JP¥14,673.33
+1.3%
16.2%JP¥17,500.00JP¥8,800.00n/a15
Apr ’25JP¥13,390.00
JP¥12,980.00
-3.1%
18.5%JP¥16,700.00JP¥8,800.00n/a15
Mar ’25JP¥12,940.00
JP¥12,660.00
-2.2%
16.4%JP¥16,500.00JP¥8,800.00n/a15
Feb ’25JP¥11,785.00
JP¥12,300.00
+4.4%
15.0%JP¥15,500.00JP¥8,800.00n/a15
Jan ’25JP¥10,170.00
JP¥11,513.33
+13.2%
13.5%JP¥13,600.00JP¥7,900.00n/a15
Dec ’24JP¥10,455.00
JP¥11,286.67
+8.0%
13.9%JP¥13,600.00JP¥7,900.00n/a15
Nov ’24JP¥9,642.00
JP¥10,783.33
+11.8%
12.9%JP¥13,000.00JP¥7,900.00n/a15
Oct ’24JP¥9,275.00
JP¥10,376.67
+11.9%
14.9%JP¥13,000.00JP¥7,200.00n/a15
Sep ’24JP¥9,919.00
JP¥10,246.67
+3.3%
14.4%JP¥13,000.00JP¥7,200.00n/a15
Aug ’24JP¥9,589.00
JP¥9,326.67
-2.7%
13.1%JP¥10,900.00JP¥6,700.00n/a15
Jul ’24JP¥8,896.00
JP¥9,046.67
+1.7%
13.2%JP¥10,900.00JP¥6,700.00n/a15
Jun ’24JP¥8,037.00
JP¥8,696.67
+8.2%
10.9%JP¥10,000.00JP¥6,700.00JP¥16,145.0015
May ’24JP¥7,780.00
JP¥8,596.67
+10.5%
10.7%JP¥10,000.00JP¥6,700.00JP¥14,490.0015
Apr ’24JP¥7,252.00
JP¥8,532.14
+17.7%
11.3%JP¥10,000.00JP¥6,300.00JP¥13,390.0014
Mar ’24JP¥6,979.00
JP¥8,408.93
+20.5%
10.1%JP¥9,400.00JP¥6,300.00JP¥12,940.0014
Feb ’24JP¥6,706.00
JP¥8,316.07
+24.0%
11.1%JP¥9,400.00JP¥6,300.00JP¥11,785.0014
Jan ’24JP¥6,691.00
JP¥8,386.54
+25.3%
11.1%JP¥10,000.00JP¥5,800.00JP¥10,170.0013
Dec ’23JP¥7,322.00
JP¥8,386.54
+14.5%
11.1%JP¥10,000.00JP¥5,800.00JP¥10,455.0013
Nov ’23JP¥7,019.00
JP¥8,214.64
+17.0%
11.5%JP¥10,000.00JP¥5,800.00JP¥9,642.0014
Oct ’23JP¥6,114.00
JP¥8,293.21
+35.6%
11.6%JP¥10,000.00JP¥5,800.00JP¥9,275.0014
Sep ’23JP¥6,961.00
JP¥8,321.79
+19.5%
10.8%JP¥10,000.00JP¥6,100.00JP¥9,919.0014
Aug ’23JP¥6,614.00
JP¥8,212.86
+24.2%
10.6%JP¥10,000.00JP¥6,100.00JP¥9,589.0014
Jul ’23JP¥6,337.00
JP¥8,045.00
+27.0%
12.3%JP¥10,000.00JP¥6,100.00JP¥8,896.0014
Jun ’23JP¥6,796.00
JP¥8,025.38
+18.1%
12.8%JP¥10,000.00JP¥6,100.00JP¥8,037.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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