Nisshinbo Holdings 評価
3105 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3105 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3105 ( ¥895.7 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1424.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3105は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3105 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3105は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3105 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 62.1x |
| 収益 | JP¥2.27b |
| 時価総額 | JP¥140.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
3105 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3105は、同業他社の平均 ( { 62.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3105'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3105は、 JP Industrials業界平均 (14.8x) (62.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3105 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 62.1x |
| 公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3105は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
8058
JP¥2,646.50
7D
-2.0%
1Y
12.3%
Tsubakimoto Chain
JP¥196.2b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,905.00
7D
-1.0%
1Y
52.0%
AeroEdge
JP¥6.8b
Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.
7409
JP¥1,760.00
7D
-5.4%
1Y
-57.7%