JPMorgan Chase 評価
JPM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JPM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JPM ( CHF107.86 ) は、当社の 公正価値 ( CHF174.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JPMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JPM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JPMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JPM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.4x |
| 収益 | US$52.07b |
| 時価総額 | US$699.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
JPM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.1x | ||
LLBN Liechtensteinische Landesbank | 12.7x | n/a | CHF 2.1b |
BAC Bank of America | 16.4x | 9.5% | US$360.6b |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.3x | 4.2% | HK$2.2t |
WFC Wells Fargo | 14.9x | 3.7% | US$252.9b |
JPM JPMorgan Chase | 13.4x | -4.8% | CHF 699.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: JPMは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
JPM'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: JPMは、 Swiss Banks業界平均 (12.6x) (13.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JPM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.4x |
| 公正PE 比率 | 18.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JPMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Lloyds Banking Group
UK£32.9b
Provides a range of banking and financial services in the United Kingdom and internationally.
LLOY
UK£0.76
7D
0%
1Y
0%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€56.4b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BOY
€9.81
7D
0%
1Y
n/a
Société Générale Société anonyme
€17.6b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
GLE
€26.68
7D
0%
1Y
0%