Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

SWX:ML 株式レポート

時価総額：CHF 20.2b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 評価

ML は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ML 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ML ( CHF144.15 ) は、当社の 公正価値 ( CHF352.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ML の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ML の株価収益率 レシオを示している。これはML の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ML のPE レシオは？
PEレシオ10.8x
収益€1.84b
時価総額€19.86b

株価収益率 同業他社との比較

ML のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ML の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.1x
5108 Bridgestone
11.9x11.3%JP¥3.7t
AUTN Autoneum Holding
18.9x26.9%CHF 595.7m
502355 Balkrishna Industries
32.8x14.7%₹535.1b
2105 Cheng Shin Rubber Ind
20.7x7.7%NT$174.7b
ML Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
10.8x11.6%CHF 19.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MLは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ML'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ML 10.8x業界平均 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MLは、 European Auto Components業界平均 (9.4x) (10.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ML のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ML PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Continental

€11.8b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CONT

€144.60

7D

0%

1Y

0%

Mercedes-Benz Group

€54.1b

Operates as an automotive company in Germany and internationally.

945657

€47.45

7D

0%

1Y

0%

Mercedes-Benz Group

€54.9b

Operates as an automotive company in Germany and internationally.

DAI

€95.00

7D

0%

1Y

0%