Pirelli & C 評価
PIRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PIRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PIRC ( €5.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €5.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PIRC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PIRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PIRCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PIRC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.9x |
| 収益 | €432.48m |
| 時価総額 | €5.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
PIRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PIRCは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PIRC'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PIRCは、 European Auto Components業界平均 (8.9x) (11.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PIRC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 12.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PIRCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.13 | €6.50 +26.6% | 6.4% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €5.07 | €6.52 +28.8% | 6.6% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €5.34 | €6.51 +21.8% | 6.6% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €5.49 | €6.55 +19.3% | 7.2% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €5.56 | €6.55 +17.9% | 7.2% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €5.62 | €6.52 +16.1% | 7.5% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €6.08 | €6.50 +7.0% | 7.1% | €7.30 | €5.80 | n/a | 16 |
| May ’25 | €5.97 | €6.29 +5.5% | 8.5% | €7.30 | €5.50 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €5.68 | €6.05 +6.6% | 7.8% | €7.30 | €5.20 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €5.63 | €5.74 +2.0% | 9.3% | €6.50 | €4.50 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €5.01 | €5.60 +11.8% | 10.4% | €6.50 | €4.50 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €4.93 | €5.56 +12.8% | 10.3% | €6.50 | €4.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €4.56 | €5.52 +21.0% | 10.5% | €6.50 | €4.50 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €4.23 | €5.52 +30.4% | 10.7% | €6.50 | €4.50 | €5.07 | 15 |
| Oct ’24 | €4.56 | €5.65 +23.9% | 10.1% | €6.50 | €4.50 | €5.34 | 15 |
| Sep ’24 | €4.60 | €5.61 +21.8% | 9.4% | €6.40 | €4.50 | €5.49 | 15 |
| Aug ’24 | €4.88 | €5.54 +13.5% | 11.3% | €6.40 | €4.00 | €5.56 | 15 |
| Jul ’24 | €4.52 | €5.55 +22.6% | 11.4% | €6.40 | €4.00 | €5.62 | 15 |
| Jun ’24 | €4.47 | €5.61 +25.7% | 10.1% | €6.40 | €4.00 | €6.08 | 15 |
| May ’24 | €4.75 | €5.56 +17.2% | 10.1% | €6.40 | €4.00 | €5.97 | 15 |
| Apr ’24 | €4.62 | €5.53 +19.7% | 10.3% | €6.40 | €4.00 | €5.68 | 15 |
| Mar ’24 | €4.89 | €5.53 +13.1% | 10.3% | €6.40 | €4.00 | €5.63 | 15 |
| Feb ’24 | €4.58 | €5.11 +11.4% | 13.5% | €6.40 | €3.80 | €5.01 | 15 |
| Jan ’24 | €4.00 | €5.06 +26.4% | 14.7% | €6.40 | €3.80 | €4.93 | 15 |
| Dec ’23 | €4.33 | €5.06 +17.0% | 14.7% | €6.40 | €3.80 | €4.56 | 15 |
| Nov ’23 | €3.72 | €5.17 +38.9% | 18.3% | €6.50 | €3.60 | €4.23 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Forvia
€1.6b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
1FRVIA
€8.04
7D
3.3%
1Y
-55.0%
Sogefi
€231.6m
Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.
SGF
€1.95
7D
-1.8%
1Y
24.2%
Continental
€12.4b
A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.
1CON
€61.92
7D
3.1%
1Y
-12.7%