Brembo N.V.

BIT:BRE 株式レポート

時価総額：€2.7b

Brembo 評価

BRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRE ( €8.62 ) は、当社の 公正価値 ( €9.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BREは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BRE の株価収益率 レシオを示している。これはBRE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BRE のPE レシオは？
PEレシオ10.1x
収益€270.94m
時価総額€2.75b

株価収益率 同業他社との比較

BRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
36.5x-4.7%€594.4m
SGF Sogefi
3.3x-49.1%€235.8m
PIRC Pirelli & C
11.8x12.4%€5.1b
PIA Piaggio & C
10.9x11.7%€733.2m
BRE Brembo
10.1x13.2%€2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BREは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BRE'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BRE 10.1x業界平均 9.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BREは、 European Auto Components業界平均 (9.3x) (10.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BRE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: BREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.62
€11.48
+33.2%
16.1%€14.00€8.50n/a9
Nov ’25€9.59
€12.79
+33.4%
17.7%€16.10€9.50n/a9
Oct ’25€9.68
€12.83
+32.6%
17.3%€16.00€9.50n/a9
Sep ’25€10.59
€13.18
+24.5%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Aug ’25€10.05
€13.18
+31.1%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Jul ’25€10.32
€13.49
+30.6%
15.8%€17.00€10.00n/a8
Jun ’25€10.66
€13.46
+26.3%
17.3%€17.00€10.00n/a7
May ’25€11.97
€13.50
+12.8%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Apr ’25€11.87
€13.50
+13.7%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Mar ’25€11.63
€13.26
+14.0%
19.4%€17.00€10.00n/a7
Feb ’25€11.53
€13.11
+13.7%
18.1%€16.50€10.00n/a7
Jan ’25€11.10
€12.97
+16.8%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Dec ’24€10.95
€12.97
+18.4%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Nov ’24€10.13
€14.60
+44.1%
19.2%€18.00€10.50€9.596
Oct ’24€11.76
€14.68
+24.9%
18.3%€18.00€11.00€9.686
Sep ’24€12.83
€14.68
+14.4%
18.3%€18.00€11.00€10.596
Aug ’24€13.22
€14.68
+11.1%
18.3%€18.00€11.00€10.056
Jul ’24€13.58
€15.35
+13.0%
13.9%€18.00€11.90€10.326
Jun ’24€14.42
€15.63
+8.4%
13.4%€18.00€11.90€10.667
May ’24€13.31
€15.64
+17.5%
15.3%€20.00€12.00€11.977
Apr ’24€13.50
€15.64
+15.9%
15.3%€20.00€12.00€11.877
Mar ’24€14.64
€14.16
-3.3%
21.6%€20.00€10.10€11.637
Feb ’24€12.81
€12.84
+0.3%
14.2%€15.50€10.10€11.537
Jan ’24€10.45
€12.34
+18.1%
13.1%€15.00€10.10€11.107
Dec ’23€11.23
€12.34
+9.9%
13.1%€15.00€10.10€10.957
Nov ’23€10.57
€11.57
+9.5%
14.0%€15.00€9.90€10.137

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.15

7D

-6.1%

1Y

-51.0%

Sogefi

€235.8m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.99

7D

0.1%

1Y

22.6%

Continental

€12.3b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€61.48

7D

2.5%

1Y

-9.8%