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Sogefi 評価
SGF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SGF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SGF ( €3 ) は、当社の 公正価値 ( €3.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SGFは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SGF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SGF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €401.40m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.1x |
| PEGレシオ | -0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
SGF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SGFは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SGF'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SGF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.8x |
| 公正PE 比率 | 7.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SGFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.39 | €3.83 +13.2% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.93 | €3.83 +31.1% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.89 | €3.90 +35.2% | 9.6% | €4.30 | €3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.20 | €3.83 +20.0% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.10 | €3.83 +23.9% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.85 | €1.92 +4.0% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.05 | €1.92 -5.9% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.61 | €1.92 +19.5% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.55 | €1.92 +23.9% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €1.49 | €1.54 +3.7% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €1.28 | €1.54 +21.0% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €1.27 | €1.54 +21.1% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €1.22 | €1.44 +18.3% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €1.12 | €1.44 +29.3% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | €2.93 | 3 |
| May ’24 | €1.23 | €1.33 +8.5% | 17.6% | €1.60 | €1.00 | €2.89 | 4 |
| Apr ’24 | €1.10 | €1.25 +12.8% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | €3.20 | 4 |
| Mar ’24 | €1.09 | €1.25 +13.8% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | €3.10 | 4 |
| Feb ’24 | €1.12 | €1.14 +1.4% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.85 | 4 |
| Jan ’24 | €0.93 | €1.14 +22.3% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €2.05 | 4 |
| Dec ’23 | €0.89 | €1.14 +28.5% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.61 | 4 |
| Nov ’23 | €0.83 | €1.14 +37.4% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.55 | 4 |
| Oct ’23 | €0.71 | €1.22 +71.1% | 21.6% | €1.50 | €0.91 | €1.49 | 4 |
| Sep ’23 | €0.82 | €1.22 +48.2% | 21.6% | €1.50 | €0.91 | €1.28 | 4 |
| Aug ’23 | €0.92 | €1.22 +32.8% | 21.6% | €1.50 | €0.91 | €1.27 | 4 |
| Jul ’23 | €0.83 | €1.30 +56.7% | 15.2% | €1.50 | €1.00 | €1.22 | 4 |
| Jun ’23 | €0.97 | €1.30 +33.4% | 15.2% | €1.50 | €1.00 | €1.12 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。