Northland Power 評価
NPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NPI ( CA$20.23 ) は、当社の 公正価値 ( CA$38.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NPIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NPIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| NPI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.2x |
| 売上高 | CA$2.40b |
| 時価総額 | CA$5.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
NPI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: NPIは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
NPI'のPS レシオは、CA Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NPI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.2x |
| 公正PS 比率 | 3.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: NPIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$20.23 | CA$29.36 +45.1% | 11.4% | CA$35.00 | CA$23.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | CA$20.75 | CA$29.77 +43.5% | 10.6% | CA$35.00 | CA$23.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CA$23.15 | CA$29.21 +26.2% | 9.0% | CA$35.00 | CA$23.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CA$20.63 | CA$29.69 +43.9% | 6.9% | CA$35.00 | CA$27.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CA$23.05 | CA$29.85 +29.5% | 6.4% | CA$35.00 | CA$28.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CA$23.52 | CA$29.77 +26.6% | 5.8% | CA$34.00 | CA$28.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CA$23.30 | CA$29.46 +26.4% | 6.5% | CA$34.00 | CA$27.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | CA$21.37 | CA$29.08 +36.1% | 6.0% | CA$32.00 | CA$27.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CA$22.61 | CA$29.83 +31.9% | 6.7% | CA$34.00 | CA$27.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$22.90 | CA$29.83 +30.3% | 6.7% | CA$34.00 | CA$27.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$25.21 | CA$30.83 +22.3% | 8.7% | CA$35.00 | CA$27.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$24.07 | CA$31.62 +31.3% | 12.9% | CA$43.00 | CA$27.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CA$22.58 | CA$31.77 +40.7% | 12.8% | CA$43.00 | CA$27.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CA$20.18 | CA$32.31 +60.1% | 12.3% | CA$43.00 | CA$27.00 | CA$20.75 | 13 |
| Oct ’24 | CA$22.12 | CA$34.67 +56.7% | 12.3% | CA$43.00 | CA$29.00 | CA$23.15 | 15 |
| Sep ’24 | CA$25.37 | CA$35.25 +38.9% | 12.1% | CA$43.00 | CA$30.00 | CA$20.63 | 16 |
| Aug ’24 | CA$25.29 | CA$38.88 +53.7% | 9.0% | CA$45.00 | CA$34.50 | CA$23.05 | 16 |
| Jul ’24 | CA$27.63 | CA$39.78 +44.0% | 8.0% | CA$45.00 | CA$35.00 | CA$23.52 | 16 |
| Jun ’24 | CA$29.64 | CA$40.97 +38.2% | 8.9% | CA$48.00 | CA$35.00 | CA$23.30 | 16 |
| May ’24 | CA$32.97 | CA$44.63 +35.4% | 7.3% | CA$50.00 | CA$38.00 | CA$21.37 | 16 |
| Apr ’24 | CA$33.88 | CA$44.72 +32.0% | 7.9% | CA$50.00 | CA$38.00 | CA$22.61 | 16 |
| Mar ’24 | CA$32.68 | CA$45.34 +38.8% | 7.7% | CA$51.00 | CA$38.00 | CA$22.90 | 16 |
| Feb ’24 | CA$35.46 | CA$47.50 +34.0% | 6.8% | CA$52.00 | CA$41.00 | CA$25.21 | 16 |
| Jan ’24 | CA$37.13 | CA$48.13 +29.6% | 7.0% | CA$52.00 | CA$41.00 | CA$24.07 | 16 |
| Dec ’23 | CA$37.46 | CA$47.73 +27.4% | 6.7% | CA$52.00 | CA$41.00 | CA$22.58 | 15 |
| Nov ’23 | CA$39.61 | CA$48.07 +21.3% | 6.7% | CA$52.00 | CA$41.00 | CA$20.18 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ATCO
CA$5.4b
Engages in the provision of energy, logistics and transportation, water, food and agriculture, real estate, and shelter services in Canada, Australia, and internationally.
ACO.X
CA$47.93
7D
0.8%
1Y
28.2%
Spark Power Group
CA$73.6m
Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.
SPG
CA$0.81
7D
0%
1Y
58.8%
Brookfield Renewable Partners
CA$14.0b
Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.
BEP.PRO
CA$24.99
7D
0.04%
1Y
8.7%