Northland Power Inc.

TSX:NPI 株式レポート

時価総額：CA$6.2b

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Northland Power 評価

NPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NPI ( CA$23.71 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$19.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NPI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NPI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.7x
企業価値／EBITDA8.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

NPI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NPI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.7x
RNW TransAlta Renewables
6.6x0.5%CA$3.3b
BLX Boralex
3.6x9.5%CA$3.5b
BEPC Brookfield Renewable
2.4x7.1%CA$15.3b
BEP.UN Brookfield Renewable Partners
2.3x4.7%CA$16.7b
NPI Northland Power
2.6x5.0%CA$6.2b

Price-To-Sales vs ピア: NPIは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NPI'のPE レシオは、CA Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NPIは、 North American Renewable Energy業界平均 (2.4x) (2.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NPI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NPI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.6x
公正PS 比率2.9x

Price-To-Sales対 公正比率: NPIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNPI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$23.99
CA$29.77
+24.1%
5.8%CA$34.00CA$28.00n/a13
Jun ’25CA$23.30
CA$29.46
+26.4%
6.5%CA$34.00CA$27.00n/a13
May ’25CA$21.37
CA$29.08
+36.1%
6.0%CA$32.00CA$27.00n/a13
Apr ’25CA$22.61
CA$29.83
+31.9%
6.7%CA$34.00CA$27.00n/a12
Mar ’25CA$22.90
CA$29.83
+30.3%
6.7%CA$34.00CA$27.00n/a12
Feb ’25CA$25.21
CA$30.83
+22.3%
8.7%CA$35.00CA$27.00n/a12
Jan ’25CA$24.07
CA$31.62
+31.3%
12.9%CA$43.00CA$27.00n/a13
Dec ’24CA$22.58
CA$31.77
+40.7%
12.8%CA$43.00CA$27.00n/a13
Nov ’24CA$20.18
CA$32.31
+60.1%
12.3%CA$43.00CA$27.00n/a13
Oct ’24CA$22.12
CA$34.67
+56.7%
12.3%CA$43.00CA$29.00n/a15
Sep ’24CA$25.37
CA$35.25
+38.9%
12.1%CA$43.00CA$30.00n/a16
Aug ’24CA$25.29
CA$38.88
+53.7%
9.0%CA$45.00CA$34.50n/a16
Jul ’24CA$27.63
CA$39.78
+44.0%
8.0%CA$45.00CA$35.00n/a16
Jun ’24CA$29.64
CA$40.97
+38.2%
8.9%CA$48.00CA$35.00CA$23.3016
May ’24CA$32.97
CA$44.63
+35.4%
7.3%CA$50.00CA$38.00CA$21.3716
Apr ’24CA$33.88
CA$44.72
+32.0%
7.9%CA$50.00CA$38.00CA$22.6116
Mar ’24CA$32.68
CA$45.34
+38.8%
7.7%CA$51.00CA$38.00CA$22.9016
Feb ’24CA$35.46
CA$47.50
+34.0%
6.8%CA$52.00CA$41.00CA$25.2116
Jan ’24CA$37.13
CA$48.13
+29.6%
7.0%CA$52.00CA$41.00CA$24.0716
Dec ’23CA$37.46
CA$47.73
+27.4%
6.7%CA$52.00CA$41.00CA$22.5815
Nov ’23CA$39.61
CA$48.07
+21.3%
6.7%CA$52.00CA$41.00CA$20.1815
Oct ’23CA$40.45
CA$50.20
+24.1%
6.4%CA$55.00CA$41.00CA$22.1215
Sep ’23CA$44.84
CA$50.27
+12.1%
6.5%CA$55.00CA$41.00CA$25.3715
Aug ’23CA$41.98
CA$45.88
+9.3%
7.7%CA$51.00CA$37.00CA$25.2914
Jul ’23CA$38.32
CA$45.80
+19.5%
7.7%CA$51.00CA$37.00CA$27.6314
Jun ’23CA$37.74
CA$45.80
+21.4%
7.7%CA$51.00CA$37.00CA$29.6414

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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