TransAlta Corporation

TSX:TA 株式レポート

時価総額：CA$4.2b

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TransAlta 評価

TA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TA ( CA$12.24 ) は、当社の 公正価値 ( CA$78.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA5.8x
PEGレシオ-0.06x

株価収益率 同業他社との比較

TA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
CPX Capital Power
10.6x-10.9%CA$6.6b
BLX Boralex
39.1x16.7%CA$3.6b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
MXG Maxim Power
7.6xn/aCA$196.7m
TA TransAlta
7.4x-123.2%CA$4.2b

Price-To-Earnings vs ピア: TAは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TA'のPE レシオは、North American Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TAは、 Global Renewable Energy業界平均 (16.3x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率3.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$14.00
CA$14.53
+3.8%
12.8%CA$17.00CA$10.25n/a8
Sep ’25CA$11.87
CA$13.91
+17.2%
14.6%CA$16.00CA$10.25n/a8
Aug ’25CA$11.29
CA$13.53
+19.9%
15.0%CA$16.00CA$10.25n/a8
Jul ’25CA$9.70
CA$13.66
+40.8%
15.9%CA$16.50CA$10.25n/a8
Jun ’25CA$9.79
CA$13.59
+38.9%
15.4%CA$16.00CA$10.25n/a8
May ’25CA$9.19
CA$13.50
+46.9%
17.0%CA$16.00CA$9.00n/a8
Apr ’25CA$8.69
CA$13.78
+58.5%
20.8%CA$18.50CA$9.00n/a9
Mar ’25CA$9.26
CA$13.89
+50.0%
19.4%CA$18.50CA$10.00n/a9
Feb ’25CA$9.76
CA$14.61
+49.7%
16.4%CA$18.00CA$10.00n/a9
Jan ’25CA$11.02
CA$15.00
+36.1%
13.1%CA$18.00CA$12.00n/a9
Dec ’24CA$11.09
CA$15.00
+35.3%
13.1%CA$18.00CA$12.00n/a9
Nov ’24CA$10.38
CA$15.40
+48.4%
9.6%CA$17.50CA$13.00n/a10
Oct ’24CA$11.83
CA$16.30
+37.8%
10.4%CA$19.00CA$14.00n/a10
Sep ’24CA$13.01
CA$16.68
+28.2%
11.7%CA$20.00CA$14.00CA$11.8711
Aug ’24CA$13.45
CA$16.23
+20.6%
12.5%CA$20.00CA$13.00CA$11.2911
Jul ’24CA$12.40
CA$16.25
+31.0%
12.2%CA$20.00CA$13.00CA$9.7012
Jun ’24CA$13.02
CA$16.17
+24.2%
13.2%CA$20.00CA$12.00CA$9.7912
May ’24CA$12.21
CA$15.79
+29.3%
12.6%CA$20.00CA$12.00CA$9.1912
Apr ’24CA$11.82
CA$15.67
+32.5%
11.5%CA$20.00CA$13.00CA$8.6912
Mar ’24CA$11.07
CA$15.67
+41.5%
11.5%CA$20.00CA$13.00CA$9.2612
Feb ’24CA$12.79
CA$15.79
+23.5%
12.4%CA$20.00CA$12.00CA$9.7612
Jan ’24CA$12.11
CA$15.96
+31.8%
12.9%CA$20.00CA$12.00CA$11.0212
Dec ’23CA$12.75
CA$16.33
+28.1%
10.3%CA$20.00CA$14.00CA$11.0912
Nov ’23CA$11.81
CA$15.79
+33.7%
12.0%CA$20.00CA$13.00CA$10.3812
Oct ’23CA$12.21
CA$16.50
+35.1%
10.9%CA$20.00CA$14.00CA$11.8312
Sep ’23CA$12.25
CA$16.33
+33.3%
7.9%CA$18.00CA$14.00CA$13.0112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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