Boralex Inc.

TSX:BLX 株式レポート

時価総額：CA$3.5b

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Boralex 評価

BLX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BLX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BLX ( CA$34.07 ) は、当社の 公正価値 ( CA$111.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BLXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BLX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BLX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7x
企業価値／EBITDA12.7x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

BLX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BLX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
BEPC Brookfield Renewable
8x-38.2%CA$15.5b
PIF Polaris Renewable Energy
17.6x-11.6%CA$275.2m
TA TransAlta
5.1x-119.2%CA$2.9b
BLX Boralex
34.7x14.1%CA$3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BLXは、同業他社の平均 ( { 35 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BLX'のPE レシオは、Global Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BLXは、 Global Renewable Energy業界平均 (16.4x) (35 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BLX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BLX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.7x
公正PE 比率23.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: BLXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBLX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$33.77
CA$39.73
+17.6%
8.9%CA$45.00CA$34.00n/a11
Jun ’25CA$34.59
CA$39.00
+12.7%
8.3%CA$45.00CA$34.00n/a11
May ’25CA$28.92
CA$38.45
+33.0%
8.1%CA$45.00CA$33.00n/a11
Apr ’25CA$28.66
CA$39.30
+37.1%
9.1%CA$45.00CA$33.00n/a10
Mar ’25CA$29.32
CA$38.80
+32.3%
8.2%CA$44.00CA$33.00n/a10
Feb ’25CA$32.96
CA$38.50
+16.8%
9.9%CA$44.00CA$30.00n/a10
Jan ’25CA$33.68
CA$38.55
+14.4%
9.3%CA$43.00CA$30.00n/a11
Dec ’24CA$31.47
CA$38.00
+20.7%
8.5%CA$42.00CA$30.00n/a11
Nov ’24CA$26.89
CA$38.64
+43.7%
8.1%CA$42.00CA$30.00n/a11
Oct ’24CA$29.18
CA$44.00
+50.8%
8.3%CA$50.00CA$38.00n/a13
Sep ’24CA$32.59
CA$44.29
+35.9%
8.1%CA$50.00CA$38.00n/a14
Aug ’24CA$33.27
CA$45.57
+37.0%
8.7%CA$53.00CA$39.00n/a14
Jul ’24CA$36.07
CA$46.68
+29.4%
9.2%CA$53.00CA$39.00n/a14
Jun ’24CA$38.08
CA$47.04
+23.5%
9.0%CA$53.00CA$39.00CA$34.5913
May ’24CA$39.10
CA$47.07
+20.4%
10.2%CA$57.50CA$39.00CA$28.9214
Apr ’24CA$41.15
CA$46.43
+12.8%
10.8%CA$57.50CA$39.00CA$28.6614
Mar ’24CA$36.41
CA$46.79
+28.5%
10.4%CA$57.50CA$39.00CA$29.3214
Feb ’24CA$38.58
CA$47.32
+22.7%
10.2%CA$57.50CA$40.00CA$32.9614
Jan ’24CA$40.02
CA$46.89
+17.2%
12.0%CA$57.50CA$36.00CA$33.6814
Dec ’23CA$38.51
CA$46.14
+19.8%
11.1%CA$55.00CA$36.00CA$31.4714
Nov ’23CA$38.63
CA$48.07
+24.4%
8.1%CA$55.00CA$42.00CA$26.8914
Oct ’23CA$43.87
CA$50.93
+16.1%
7.2%CA$55.00CA$42.00CA$29.1814
Sep ’23CA$48.43
CA$50.71
+4.7%
8.1%CA$57.00CA$42.00CA$32.5914
Aug ’23CA$46.46
CA$46.44
-0.04%
9.4%CA$55.00CA$38.00CA$33.2713
Jul ’23CA$42.88
CA$47.15
+9.9%
7.6%CA$55.00CA$41.00CA$36.0712
Jun ’23CA$38.47
CA$46.98
+22.1%
8.0%CA$55.00CA$41.00CA$38.0812

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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