Brookfield Renewable Partners ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価TSX:BEP.UN

Q: BEP.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

BEP.UN ( CA$34.96 ) は、当社の [[公正価値]] ( CA$52.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

株価と公正価値の比較

BEP.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BEP.UN ( CA$34.96 ) は、当社の公正価値 ( CA$52.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BEP.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BEP.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BEP.UNは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、BEP.UN の販売価格レシオを示している。これはBEP.UN の時価総額を現在の収益で割って算出される。
BEP.UN のPS レシオは？
PS比	2.1x
売上高	US$5.77b
時価総額	US$12.00b

BEP.UN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	10x
企業価値／EBITDA	18.8x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

BEP.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BEP.UN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.6x
BEPC Brookfield Renewable	2.4x	7.3%	CA$15.8b
NPI Northland Power	2.2x	3.5%	CA$5.2b
RNW TransAlta Renewables	6.6x	0.5%	CA$3.3b
BLX Boralex	3.3x	3.7%	CA$3.1b
BEP.UN Brookfield Renewable Partners	2.1x	9.0%	CA$16.9b

Price-To-Sales vs ピア: BEP.UNは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

BEP.UN'のPS レシオは、CA Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
SPG Spark Power Group	0.3x	n/a	US$54.14m
CBLU Clear Blue Technologies International	0.3x	n/a	US$1.32m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BEP.UNは、 Canadian Renewable Energy業界平均 (2.3x) (2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

BEP.UN のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BEP.UN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.1x
公正PS 比率	2.4x

Price-To-Sales対公正比率: BEP.UNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBEP.UN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CA$34.96	CA$37.01 +5.9%	13.2%	CA$44.57	CA$31.03	n/a	7
Nov ’25	CA$35.26	CA$39.69 +12.6%	9.3%	CA$44.57	CA$33.16	n/a	5
Oct ’25	CA$38.10	CA$38.49 +1.0%	9.4%	CA$43.19	CA$32.13	n/a	5
Sep ’25	CA$33.04	CA$37.94 +14.8%	9.3%	CA$43.04	CA$32.02	n/a	5
Aug ’25	CA$33.30	CA$39.94 +19.9%	7.0%	CA$44.38	CA$37.03	n/a	4
Jul ’25	CA$33.85	CA$39.74 +17.4%	6.8%	CA$44.10	CA$36.99	n/a	4
Jun ’25	CA$38.05	CA$39.14 +2.9%	7.1%	CA$43.88	CA$36.95	n/a	4
May ’25	CA$32.21	CA$38.73 +20.2%	9.3%	CA$44.71	CA$35.22	n/a	4
Apr ’25	CA$31.33	CA$39.12 +24.9%	8.3%	CA$44.09	CA$35.00	n/a	4
Mar ’25	CA$31.01	CA$39.05 +25.9%	8.2%	CA$43.97	CA$35.03	n/a	4
Feb ’25	CA$34.90	CA$42.22 +21.0%	16.9%	CA$54.89	CA$34.91	n/a	5
Jan ’25	CA$34.81	CA$42.66 +22.6%	17.3%	CA$55.73	CA$35.06	n/a	5
Dec ’24	CA$35.00	CA$41.11 +17.5%	21.2%	CA$55.66	CA$30.78	n/a	5
Nov ’24	CA$29.87	CA$44.48 +48.9%	16.3%	CA$56.86	CA$35.94	CA$35.26	5
Oct ’24	CA$29.51	CA$45.34 +53.6%	11.9%	CA$55.42	CA$40.02	CA$38.10	5
Sep ’24	CA$34.28	CA$46.36 +35.2%	11.1%	CA$55.60	CA$41.93	CA$33.04	5
Aug ’24	CA$37.50	CA$47.82 +27.5%	7.8%	CA$54.48	CA$42.97	CA$33.30	5
Jul ’24	CA$39.06	CA$47.53 +21.7%	7.7%	CA$54.04	CA$42.62	CA$33.85	5
Jun ’24	CA$41.07	CA$45.16 +10.0%	16.6%	CA$55.74	CA$30.68	CA$38.05	6
May ’24	CA$41.92	CA$46.70 +11.4%	19.2%	CA$60.96	CA$30.57	CA$32.21	7
Apr ’24	CA$42.60	CA$46.64 +9.5%	19.5%	CA$61.19	CA$30.69	CA$31.33	7
Mar ’24	CA$35.51	CA$48.86 +37.6%	13.3%	CA$60.32	CA$43.07	CA$31.01	6
Feb ’24	CA$37.96	CA$49.62 +30.7%	12.7%	CA$60.18	CA$43.15	CA$34.90	6
Jan ’24	CA$34.28	CA$50.69 +47.9%	12.4%	CA$61.27	CA$43.94	CA$34.81	6
Dec ’23	CA$38.47	CA$51.65 +34.3%	10.4%	CA$61.14	CA$45.24	CA$35.00	6
Nov ’23	CA$39.90	CA$53.67 +34.5%	12.5%	CA$61.32	CA$46.15	CA$29.87	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ATCO

CA$5.4b

Engages in the provision of energy, logistics and transportation, water, food and agriculture, real estate, and shelter services in Canada, Australia, and internationally.

ACO.X

CA$47.93

7D

0.8%

1Y

28.2%

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Brookfield Renewable Partners 評価