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Brookfield Renewable Partners 評価
BEP.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BEP.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BEP.UN ( CA$34.46 ) は、当社の 公正価値 ( CA$48.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BEP.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BEP.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BEP.UN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$13.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.7x |
| 企業価値／EBITDA | 21.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BEP.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BEP.UNは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BEP.UN'のPE レシオは、CA Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BEP.UN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.5x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: BEP.UNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$37.03 | CA$39.61 +7.0% | 6.7% | CA$43.91 | CA$37.02 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$33.85 | CA$39.74 +17.4% | 6.8% | CA$44.10 | CA$36.99 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$38.05 | CA$39.14 +2.9% | 7.1% | CA$43.88 | CA$36.95 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$32.21 | CA$38.73 +20.2% | 9.3% | CA$44.71 | CA$35.22 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$31.33 | CA$39.12 +24.9% | 8.3% | CA$44.09 | CA$35.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$31.01 | CA$39.05 +25.9% | 8.2% | CA$43.97 | CA$35.03 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$34.90 | CA$42.22 +21.0% | 16.9% | CA$54.89 | CA$34.91 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$34.81 | CA$42.66 +22.6% | 17.3% | CA$55.73 | CA$35.06 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$35.00 | CA$41.11 +17.5% | 21.2% | CA$55.66 | CA$30.78 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$29.87 | CA$44.48 +48.9% | 16.3% | CA$56.86 | CA$35.94 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$29.51 | CA$45.34 +53.6% | 11.9% | CA$55.42 | CA$40.02 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$34.28 | CA$46.36 +35.2% | 11.1% | CA$55.60 | CA$41.93 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CA$37.50 | CA$47.82 +27.5% | 7.8% | CA$54.48 | CA$42.97 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CA$39.06 | CA$47.53 +21.7% | 7.7% | CA$54.04 | CA$42.62 | CA$33.85 | 5 |
| Jun ’24 | CA$41.07 | CA$45.16 +10.0% | 16.6% | CA$55.74 | CA$30.68 | CA$38.05 | 6 |
| May ’24 | CA$41.92 | CA$46.70 +11.4% | 19.2% | CA$60.96 | CA$30.57 | CA$32.21 | 7 |
| Apr ’24 | CA$42.60 | CA$46.64 +9.5% | 19.5% | CA$61.19 | CA$30.69 | CA$31.33 | 7 |
| Mar ’24 | CA$35.51 | CA$48.86 +37.6% | 13.3% | CA$60.32 | CA$43.07 | CA$31.01 | 6 |
| Feb ’24 | CA$37.96 | CA$49.62 +30.7% | 12.7% | CA$60.18 | CA$43.15 | CA$34.90 | 6 |
| Jan ’24 | CA$34.28 | CA$50.69 +47.9% | 12.4% | CA$61.27 | CA$43.94 | CA$34.81 | 6 |
| Dec ’23 | CA$38.47 | CA$51.65 +34.3% | 10.4% | CA$61.14 | CA$45.24 | CA$35.00 | 6 |
| Nov ’23 | CA$39.90 | CA$53.67 +34.5% | 12.5% | CA$61.32 | CA$46.15 | CA$29.87 | 6 |
| Oct ’23 | CA$43.15 | CA$55.13 +27.8% | 11.1% | CA$62.15 | CA$46.78 | CA$29.51 | 6 |
| Sep ’23 | CA$48.69 | CA$53.16 +9.2% | 8.6% | CA$58.53 | CA$47.10 | CA$34.28 | 6 |
| Aug ’23 | CA$48.34 | CA$52.84 +9.3% | 7.5% | CA$57.69 | CA$47.75 | CA$37.50 | 5 |
| Jul ’23 | CA$44.73 | CA$52.37 +17.1% | 9.4% | CA$57.95 | CA$44.95 | CA$39.06 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。