Brookfield Renewable 評価

Q: BEPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

BEPC ( CA$42.12 ) は、当社の [[公正価値]] ( CA$212.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

BEPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BEPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BEPC ( CA$42.12 ) は、当社の公正価値 ( CA$212.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BEPCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BEPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BEPCは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、BEPC の販売価格レシオを示している。これはBEPC の時価総額を現在の収益で割って算出される。
BEPC のPS レシオは？
PS比	2.4x
売上高	US$4.75b
時価総額	US$11.18b

BEPC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	6.8x
企業価値／EBITDA	11.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

BEPC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BEPC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.6x
BEP.UN Brookfield Renewable Partners	2.1x	9.0%	CA$16.9b
NPI Northland Power	2.2x	3.5%	CA$5.2b
BLX Boralex	3.3x	3.7%	CA$3.1b
RNW TransAlta Renewables	6.6x	0.5%	CA$3.3b
BEPC Brookfield Renewable	2.4x	7.3%	CA$15.8b

Price-To-Sales vs ピア: BEPCは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

BEPC'のPS レシオは、CA Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
SPG Spark Power Group	0.3x	n/a	US$54.14m
CBLU Clear Blue Technologies International	0.3x	n/a	US$1.32m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BEPCは、 Canadian Renewable Energy業界平均 (2.3x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

BEPC のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BEPC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.4x
公正PS 比率	2.7x

Price-To-Sales対公正比率: BEPCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBEPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CA$42.12	CA$40.53 -3.8%	3.7%	CA$42.01	CA$39.04	n/a	2
Nov ’25	CA$41.85	CA$40.06 -4.3%	5.0%	CA$42.06	CA$38.06	n/a	2
Oct ’25	CA$44.20	CA$40.06 -9.4%	5.0%	CA$42.06	CA$38.06	n/a	2
Aug ’25	CA$38.45	CA$42.29 +10.0%	3.1%	CA$43.59	CA$40.98	n/a	2
Jul ’25	CA$38.76	CA$42.29 +9.1%	3.1%	CA$43.59	CA$40.98	n/a	2
Jun ’25	CA$42.97	CA$35.80 -16.7%	21.8%	CA$43.60	CA$27.99	n/a	2
May ’25	CA$35.39	CA$41.43 +17.1%	5.9%	CA$43.85	CA$39.00	n/a	2
Apr ’25	CA$33.33	CA$41.05 +23.2%	4.7%	CA$42.99	CA$39.10	n/a	2
Mar ’25	CA$33.08	CA$41.05 +24.1%	4.7%	CA$42.99	CA$39.10	n/a	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ATCO

CA$5.4b

Engages in the provision of energy, logistics and transportation, water, food and agriculture, real estate, and shelter services in Canada, Australia, and internationally.

ACO.X

CA$47.93

0.8%

28.2%

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

0.04%

8.7%