Westshore Terminals Investment Corporation

TSX:WTE 株式レポート

時価総額：CA$1.4b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Westshore Terminals Investment 評価

WTE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WTE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WTE ( CA$22.55 ) は、当社の 公正価値 ( CA$22.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WTEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

WTE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WTE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.6x
企業価値／EBITDA10.4x
PEGレシオ-3.2x

株価収益率 同業他社との比較

WTE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WTE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.4x
LGT.B Logistec
32.3xn/aCA$834.3m
MTL Mullen Group
8.8x6.9%CA$1.1b
CJT Cargojet
55.1x20.7%CA$2.1b
EIF Exchange Income
17.3x22.8%CA$2.0b
WTE Westshore Terminals Investment
14x-4.3%CA$1.4b

株価収益率 比率対業界

WTE'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WTEは、 Global Infrastructure業界平均 (14.6x) (14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WTE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WTE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率8.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: WTEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWTE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$22.32
CA$26.17
+17.2%
7.7%CA$29.00CA$24.50n/a3
Jun ’25CA$23.08
CA$26.13
+13.2%
6.7%CA$29.00CA$24.50n/a4
May ’25CA$26.43
CA$27.75
+5.0%
4.7%CA$30.00CA$27.00n/a4
Apr ’25CA$25.20
CA$27.75
+10.1%
4.7%CA$30.00CA$27.00n/a4
Mar ’25CA$25.25
CA$27.50
+8.9%
5.5%CA$30.00CA$26.00n/a4
Feb ’25CA$27.45
CA$27.50
+0.2%
5.5%CA$30.00CA$26.00n/a4
Jan ’25CA$27.42
CA$27.25
-0.6%
4.0%CA$29.00CA$26.00n/a4
Dec ’24CA$26.52
CA$27.25
+2.8%
4.0%CA$29.00CA$26.00n/a4
Nov ’24CA$23.56
CA$28.00
+18.8%
3.6%CA$29.00CA$27.00n/a4
Oct ’24CA$25.19
CA$28.50
+13.1%
5.8%CA$31.00CA$27.00n/a4
Sep ’24CA$28.91
CA$29.25
+1.2%
7.8%CA$32.00CA$27.00n/a4
Aug ’24CA$30.41
CA$29.88
-1.8%
11.5%CA$35.00CA$26.50n/a4
Jul ’24CA$31.24
CA$29.10
-6.9%
10.6%CA$35.00CA$26.50n/a5
Jun ’24CA$32.10
CA$29.10
-9.3%
10.6%CA$35.00CA$26.50CA$23.085
May ’24CA$27.61
CA$27.50
-0.4%
5.4%CA$30.00CA$25.50CA$26.435
Apr ’24CA$27.04
CA$27.50
+1.7%
5.4%CA$30.00CA$25.50CA$25.205
Mar ’24CA$24.30
CA$26.50
+9.1%
8.3%CA$30.00CA$23.50CA$25.255
Feb ’24CA$24.76
CA$26.50
+7.0%
8.3%CA$30.00CA$23.50CA$27.455
Jan ’24CA$22.43
CA$27.60
+23.0%
11.6%CA$33.00CA$24.00CA$27.425
Dec ’23CA$24.43
CA$28.60
+17.1%
8.4%CA$33.00CA$26.00CA$26.525
Nov ’23CA$24.70
CA$29.20
+18.2%
10.3%CA$35.00CA$27.00CA$23.565
Oct ’23CA$26.52
CA$32.00
+20.7%
14.0%CA$39.00CA$27.00CA$25.195
Sep ’23CA$30.29
CA$32.00
+5.6%
14.0%CA$39.00CA$27.00CA$28.915
Aug ’23CA$33.93
CA$32.20
-5.1%
14.9%CA$40.00CA$27.00CA$30.415
Jul ’23CA$31.95
CA$32.80
+2.7%
17.7%CA$43.00CA$27.00CA$31.245
Jun ’23CA$36.37
CA$32.80
-9.8%
17.7%CA$43.00CA$27.00CA$32.105

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y