Exchange Income 評価
EIF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EIF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EIF ( CA$55.81 ) は、当社の 公正価値 ( CA$89.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EIFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EIF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EIFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EIF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.8x |
| 収益 | CA$122.09m |
| 時価総額 | CA$2.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.5x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
EIF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EIFは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EIF'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EIFは、 North American Airlines業界平均 (13.8x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EIF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.8x |
| 公正PE 比率 | 17.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EIFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$55.81 | CA$69.00 +23.6% | 4.2% | CA$74.00 | CA$65.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$54.55 | CA$65.61 +20.3% | 5.7% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$51.43 | CA$64.94 +26.3% | 6.3% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$49.39 | CA$64.94 +31.5% | 6.3% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$48.10 | CA$64.06 +33.2% | 5.7% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$45.22 | CA$63.61 +40.7% | 5.7% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$44.32 | CA$63.61 +43.5% | 5.7% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$46.70 | CA$63.95 +36.9% | 5.0% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$49.37 | CA$63.95 +29.5% | 5.0% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$48.76 | CA$63.95 +31.2% | 5.0% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$46.62 | CA$63.05 +35.2% | 4.5% | CA$70.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$45.10 | CA$63.75 +41.4% | 4.8% | CA$70.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$46.03 | CA$63.40 +37.7% | 5.5% | CA$70.00 | CA$58.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$42.96 | CA$67.15 +56.3% | 3.4% | CA$71.00 | CA$64.50 | CA$54.55 | 10 |
| Oct ’24 | CA$44.84 | CA$67.75 +51.1% | 3.8% | CA$73.00 | CA$64.50 | CA$51.43 | 10 |
| Sep ’24 | CA$48.34 | CA$67.75 +40.2% | 3.8% | CA$73.00 | CA$64.50 | CA$49.39 | 10 |
| Aug ’24 | CA$50.29 | CA$67.75 +34.7% | 3.9% | CA$73.00 | CA$64.50 | CA$48.10 | 10 |
| Jul ’24 | CA$52.41 | CA$67.45 +28.7% | 3.2% | CA$71.00 | CA$64.50 | CA$45.22 | 10 |
| Jun ’24 | CA$52.09 | CA$65.86 +26.4% | 4.0% | CA$71.00 | CA$60.00 | CA$44.32 | 11 |
| May ’24 | CA$52.26 | CA$63.91 +22.3% | 3.9% | CA$67.00 | CA$59.00 | CA$46.70 | 11 |
| Apr ’24 | CA$53.55 | CA$63.31 +18.2% | 4.0% | CA$66.00 | CA$59.00 | CA$49.37 | 11 |
| Mar ’24 | CA$50.87 | CA$62.58 +23.0% | 4.5% | CA$66.00 | CA$57.00 | CA$48.76 | 11 |
| Feb ’24 | CA$54.53 | CA$61.64 +13.0% | 4.8% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$46.62 | 11 |
| Jan ’24 | CA$52.63 | CA$61.18 +16.2% | 4.8% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$45.10 | 11 |
| Dec ’23 | CA$48.32 | CA$61.18 +26.6% | 4.8% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$46.03 | 11 |
| Nov ’23 | CA$45.17 | CA$60.27 +33.4% | 6.0% | CA$66.00 | CA$53.00 | CA$42.96 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。