Transat A.T. Inc.

TSX:TRZ 株式レポート

時価総額：CA$88.9m

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Transat A.T 評価

TRZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRZ ( CA$2.47 ) は、当社の 公正価値 ( CA$113.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TRZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TRZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA-101.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TRZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
JET Global Crossing Airlines Group
0.2xn/aCA$39.1m
CHR Chorus Aviation
0.3x-3.3%CA$501.9m
VOL Volatus Aerospace
0.8x25.4%CA$26.4m
EIF Exchange Income
0.8x6.5%CA$2.1b
TRZ Transat A.T
0.03x4.0%CA$88.9m

Price-To-Sales vs ピア: TRZは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TRZ'のPE レシオは、North American Airlines 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TRZは、 Global Airlines業界平均 (0.5x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TRZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TRZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.03x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: TRZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.31
CA$2.56
+10.8%
14.1%CA$3.00CA$2.25n/a5
Jun ’25CA$3.04
CA$2.84
-6.6%
18.2%CA$3.75CA$2.25n/a5
May ’25CA$3.65
CA$3.23
-11.5%
17.3%CA$4.00CA$2.50n/a5
Apr ’25CA$3.83
CA$3.23
-15.7%
17.3%CA$4.00CA$2.50n/a5
Mar ’25CA$4.18
CA$4.20
+0.5%
28.0%CA$5.75CA$3.00n/a5
Feb ’25CA$4.26
CA$4.05
-4.9%
25.7%CA$5.75CA$3.00n/a5
Jan ’25CA$3.73
CA$4.05
+8.6%
25.7%CA$5.75CA$3.00n/a5
Dec ’24CA$3.08
CA$4.20
+36.4%
22.4%CA$5.75CA$3.00n/a5
Nov ’24CA$3.00
CA$4.40
+46.7%
17.1%CA$5.75CA$3.50n/a5
Oct ’24CA$3.92
CA$4.70
+19.9%
21.1%CA$6.00CA$3.50n/a5
Sep ’24CA$4.59
CA$4.45
-3.1%
22.3%CA$6.00CA$3.50n/a5
Aug ’24CA$4.75
CA$4.40
-7.4%
23.5%CA$6.00CA$3.50n/a5
Jul ’24CA$4.93
CA$4.40
-10.8%
23.5%CA$6.00CA$3.50n/a5
Jun ’24CA$4.41
CA$3.35
-24.0%
31.9%CA$5.00CA$2.00CA$3.045
May ’24CA$3.18
CA$3.10
-2.5%
25.8%CA$4.00CA$2.00CA$3.655
Apr ’24CA$3.19
CA$3.10
-2.8%
25.8%CA$4.00CA$2.00CA$3.835
Mar ’24CA$3.23
CA$2.54
-21.4%
26.9%CA$3.50CA$1.50CA$4.185
Feb ’24CA$3.38
CA$2.54
-24.9%
26.9%CA$3.50CA$1.50CA$4.265
Jan ’24CA$2.94
CA$2.54
-13.6%
26.9%CA$3.50CA$1.50CA$3.735
Dec ’23CA$3.35
CA$2.45
-26.9%
26.1%CA$3.25CA$1.50CA$3.085
Nov ’23CA$2.78
CA$2.45
-11.9%
26.1%CA$3.25CA$1.50CA$3.005
Oct ’23CA$2.76
CA$2.60
-5.6%
17.8%CA$3.25CA$2.00CA$3.925
Sep ’23CA$2.96
CA$3.40
+14.9%
20.1%CA$4.50CA$2.50CA$4.595
Aug ’23CA$3.20
CA$3.40
+6.3%
20.1%CA$4.50CA$2.50CA$4.755
Jul ’23CA$3.58
CA$3.55
-0.8%
20.1%CA$4.50CA$2.50CA$4.935
Jun ’23CA$4.15
CA$3.65
-12.0%
14.8%CA$4.25CA$3.00CA$4.415

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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