Chorus Aviation Inc.

TSX:CHR 株式レポート

時価総額：CA$550.1m

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Chorus Aviation 評価

CHR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHR ( CA$2.52 ) は、当社の 公正価値 ( CA$10.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CHR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA2.7x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

CHR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.4x
EIF Exchange Income
21.1x25.9%CA$2.5b
AC Air Canada
3.4x-14.3%CA$6.0b
ALC Algoma Central
8.7xn/aCA$598.4m
LGT.B Logistec
32.3xn/aCA$834.3m
CHR Chorus Aviation
12.7x40.4%CA$550.1m

Price-To-Earnings vs ピア: CHRは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CHR'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHRは、 Global Airlines業界平均 (9x) (10.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.82
CA$3.25
+15.2%
13.7%CA$4.05CA$2.50n/a9
Sep ’25CA$2.68
CA$3.25
+21.3%
13.7%CA$4.05CA$2.50n/a9
Aug ’25CA$2.72
CA$3.26
+19.9%
14.3%CA$4.05CA$2.40n/a9
Jul ’25CA$2.42
CA$3.02
+24.7%
14.8%CA$3.75CA$2.40n/a9
Jun ’25CA$2.23
CA$3.02
+35.3%
14.8%CA$3.75CA$2.40n/a9
May ’25CA$2.17
CA$3.08
+42.1%
15.8%CA$3.75CA$2.40n/a9
Apr ’25CA$2.03
CA$3.08
+51.9%
15.8%CA$3.75CA$2.40n/a9
Mar ’25CA$2.07
CA$3.08
+49.0%
15.8%CA$3.75CA$2.40n/a9
Feb ’25CA$2.46
CA$3.67
+49.3%
17.9%CA$5.00CA$2.70n/a9
Jan ’25CA$2.56
CA$3.69
+44.3%
17.5%CA$5.00CA$2.70n/a9
Dec ’24CA$2.28
CA$3.73
+63.7%
18.9%CA$5.00CA$2.70n/a9
Nov ’24CA$2.09
CA$3.98
+90.6%
14.2%CA$4.75CA$2.70n/a9
Oct ’24CA$2.35
CA$4.04
+72.1%
10.9%CA$4.75CA$3.25n/a9
Sep ’24CA$2.65
CA$4.04
+52.6%
10.9%CA$4.75CA$3.25CA$2.689
Aug ’24CA$3.20
CA$4.37
+36.6%
13.4%CA$5.35CA$3.25CA$2.729
Jul ’24CA$3.03
CA$4.37
+44.3%
13.4%CA$5.35CA$3.25CA$2.429
Jun ’24CA$2.95
CA$4.37
+48.2%
13.4%CA$5.35CA$3.25CA$2.239
May ’24CA$2.97
CA$4.47
+50.6%
13.1%CA$5.35CA$3.25CA$2.179
Apr ’24CA$3.21
CA$4.50
+40.2%
13.2%CA$5.35CA$3.25CA$2.039
Mar ’24CA$3.20
CA$4.58
+43.2%
9.7%CA$5.35CA$4.00CA$2.079
Feb ’24CA$3.60
CA$4.73
+31.3%
7.8%CA$5.35CA$4.00CA$2.469
Jan ’24CA$3.24
CA$4.58
+41.4%
10.6%CA$5.35CA$4.00CA$2.568
Dec ’23CA$3.22
CA$4.57
+41.9%
14.7%CA$6.00CA$4.00CA$2.288
Nov ’23CA$2.63
CA$4.78
+81.8%
14.2%CA$6.00CA$4.00CA$2.098
Oct ’23CA$2.34
CA$5.00
+113.7%
9.0%CA$6.00CA$4.50CA$2.358
Sep ’23CA$2.74
CA$5.06
+84.8%
9.5%CA$6.00CA$4.50CA$2.658

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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