Algoma Central Corporation

TSX:ALC 株式レポート

時価総額：CA$613.8m

Algoma Central 評価

ALC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALC ( CA$15.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$5.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ALC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALC の株価収益率 レシオを示している。これはALC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALC のPE レシオは？
PEレシオ8.3x
収益CA$73.75m
時価総額CA$613.79m

株価収益率 同業他社との比較

ALC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
CHR Chorus Aviation
18x71.3%CA$652.4m
LGT.B Logistec
32.3xn/aCA$834.3m
MTL Mullen Group
11x6.1%CA$1.4b
WTE Westshore Terminals Investment
13.8x-3.1%CA$1.5b
ALC Algoma Central
8.3xn/aCA$613.8m

Price-To-Earnings vs ピア: ALCは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALC'のPE レシオは、North American Shipping 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
ALC 8.3x業界平均 4.6xNo. of Companies5PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALCは、 North American Shipping業界平均 (4.6x) (8.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのALCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$15.13
CA$21.75
+43.8%
14.9%CA$25.00CA$18.50n/a2
Nov ’25CA$14.95
CA$21.75
+45.5%
14.9%CA$25.00CA$18.50n/a2
Oct ’25CA$15.00
CA$21.75
+45.0%
14.9%CA$25.00CA$18.50n/a2
Sep ’25CA$14.26
CA$21.75
+52.5%
14.9%CA$25.00CA$18.50n/a2
Aug ’25CA$14.82
CA$22.25
+50.1%
12.4%CA$25.00CA$19.50n/a2
Sep ’24CA$15.26
CA$23.33
+52.9%
10.1%CA$25.00CA$20.00CA$14.263
Aug ’24CA$15.15
CA$23.50
+55.1%
9.0%CA$25.00CA$20.50CA$14.823
Jul ’24CA$15.15
CA$23.50
+55.1%
9.0%CA$25.00CA$20.50CA$14.203
Jun ’24CA$14.90
CA$23.50
+57.7%
9.0%CA$25.00CA$20.50CA$14.163
May ’24CA$15.79
CA$23.83
+50.9%
6.9%CA$25.00CA$21.50CA$14.673
Apr ’24CA$15.75
CA$23.83
+51.3%
6.9%CA$25.00CA$21.50CA$14.903
Mar ’24CA$16.10
CA$23.83
+48.0%
6.9%CA$25.00CA$21.50CA$14.863
Feb ’24CA$16.33
CA$24.17
+48.0%
4.9%CA$25.00CA$22.50CA$15.263
Jan ’24CA$18.22
CA$24.17
+32.6%
4.9%CA$25.00CA$22.50CA$14.953
Dec ’23CA$16.45
CA$24.17
+46.9%
4.9%CA$25.00CA$22.50CA$15.063
Nov ’23CA$17.13
CA$22.25
+29.9%
1.1%CA$22.50CA$22.00CA$14.552

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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