Mullen Group Ltd.

TSX:MTL 株式レポート

時価総額：CA$1.4b

Mullen Group 評価

MTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTL ( CA$15.47 ) は、当社の 公正価値 ( CA$33.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MTLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTL の株価収益率 レシオを示している。これはMTL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTL のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益CA$122.85m
時価総額CA$1.36b

株価収益率 同業他社との比較

MTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.3x
TFII TFI International
26.7x23.2%CA$17.6b
WTE Westshore Terminals Investment
13.8x-3.1%CA$1.5b
LGT.B Logistec
32.3xn/aCA$834.3m
ALC Algoma Central
8.3xn/aCA$613.8m
MTL Mullen Group
11x6.1%CA$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MTLは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MTL'のPE レシオは、North American Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
MTL 11.0x業界平均 28.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTLは、 North American Transportation業界平均 (28.6x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率10.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$15.47
CA$18.98
+22.7%
7.0%CA$21.00CA$17.00n/a10
Nov ’25CA$15.28
CA$18.98
+24.2%
7.0%CA$21.00CA$17.00n/a10
Oct ’25CA$14.11
CA$18.08
+28.1%
7.8%CA$21.00CA$16.50n/a10
Sep ’25CA$14.26
CA$18.18
+27.5%
9.0%CA$22.00CA$16.50n/a10
Aug ’25CA$14.85
CA$18.18
+22.4%
9.0%CA$22.00CA$16.50n/a10
Jul ’25CA$13.14
CA$17.50
+33.2%
11.7%CA$22.00CA$14.50n/a10
Jun ’25CA$13.01
CA$17.50
+34.5%
11.7%CA$22.00CA$14.50n/a10
May ’25CA$12.55
CA$17.50
+39.4%
11.7%CA$22.00CA$14.50n/a10
Apr ’25CA$14.55
CA$18.55
+27.5%
9.5%CA$22.00CA$16.00n/a10
Mar ’25CA$14.93
CA$18.55
+24.2%
9.5%CA$22.00CA$16.00n/a10
Feb ’25CA$15.00
CA$18.18
+21.2%
9.6%CA$21.00CA$15.00n/a10
Jan ’25CA$14.04
CA$17.69
+26.0%
11.7%CA$21.00CA$15.00n/a9
Dec ’24CA$13.40
CA$17.61
+31.4%
9.8%CA$20.00CA$15.00n/a9
Nov ’24CA$13.29
CA$17.61
+32.5%
9.8%CA$20.00CA$15.00CA$15.289
Oct ’24CA$13.42
CA$17.63
+31.3%
8.2%CA$19.25CA$15.00CA$14.1110
Sep ’24CA$14.09
CA$17.47
+24.0%
8.2%CA$19.25CA$15.00CA$14.269
Aug ’24CA$15.72
CA$17.53
+11.5%
7.8%CA$19.25CA$15.00CA$14.8510
Jul ’24CA$15.18
CA$16.73
+10.2%
8.0%CA$19.00CA$14.00CA$13.1410
Jun ’24CA$15.70
CA$16.68
+6.2%
8.3%CA$19.00CA$14.00CA$13.0110
May ’24CA$15.51
CA$16.68
+7.5%
8.3%CA$19.00CA$14.00CA$12.5510
Apr ’24CA$14.77
CA$16.20
+9.7%
8.6%CA$18.50CA$14.00CA$14.5510
Mar ’24CA$14.38
CA$15.94
+10.9%
7.7%CA$17.50CA$14.00CA$14.939
Feb ’24CA$14.26
CA$16.05
+12.6%
9.4%CA$18.00CA$13.00CA$15.0010
Jan ’24CA$14.55
CA$16.75
+15.1%
9.4%CA$19.00CA$13.00CA$14.0410
Dec ’23CA$15.42
CA$16.70
+8.3%
9.7%CA$19.00CA$13.00CA$13.4010
Nov ’23CA$13.77
CA$16.70
+21.3%
9.7%CA$19.00CA$13.00CA$13.2910

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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